Kur man likt stop loss?
Iemesli, kādēļ katrs darījums ir jāveic ar zaudējumu pārtraukšanu, ir jautājums, kuru mēs iepriekš aplūkojām šajās slejās. Bet reizēm, īpaši mūsu jaunākajiem lasītājiem, ir vērts sev atgādināt, kāpēc mums vajadzētu izmantot pieturvietas katrā tirdzniecībā.
Vienkārši, ja mēs pieņemam atziņu, ka mūsu bizness ir nedroša darbība, kurai vispār nav nekādu garantiju, tad mums ir jācīnās pret šo nedrošo vidi (kurai nav garantiju), visu laiku aizsargājot sevi. Pieturas piedāvā šo drošību un garantiju, jo mēs zinām, ka mēs varam zaudēt "x" konta summu par katru darījumu tikai tad, ja izmantojam pieturu. Riska un naudas pārvaldības kontrole ir gan mūsu izdzīvošanas, gan panākumu atslēga šajā nozarē, un šo kontroles elementu var īstenot, tikai izmantojot pieturas.
Arguments, salīdzinot ar pieturvietu izmantošanu, ir diezgan atklāti izsmiekls, no kuriem smieklīgākais ir izturējis laika pārbaudi, kopš aptuveni pirms piecpadsmit gadiem tīmeklī veiktā tirdzniecība bija mainīga; "Ja jūs izmantojat pieturas, jūsu brokeris zina, kur atrodas jūsu pieturas rīkojums, un pārtrauks jūs medīt." Tas, kā šī absurdā tauta ir izaugusi par tirdzniecības mītu, ir noslēpums daudziem veiksmīgiem un pieredzējušiem tirgotājiem, taču ir vērts pretoties.
Tirgus medības apstājas nejauši, nevis dizains. Medības apstājas ne jūsu brokerim, ne bankām, kurās pasūtījumi tiek veikti, izmantojot ECN vai STP biznesa modeli. Apsveriet to kā piemēru; Pašlaik EUR / USD norādītā cena ir ļoti tuvu 13800, nav nepieciešams pārāk daudz iztēles, lai saprastu, ka daudzi institucionālā līmeņa pasūtījumi tiks sakopoti ar šo kritisko psiholoģisko skaitli.
Neatkarīgi no tā, vai pirkt, pārdot vai pieņemt peļņas limita pasūtījumus, tas ir nenoliedzami absolūti kritisks. Tāpēc, ja mēs izvēlētos tirdzniecību un izmantotu šo galveno numuru kā apstāšanās vietu, tad ir godīgi teikt, ka mēs varētu uzaicināt nepatikšanas tikpat lielā mērā, cik liela varbūtība, ka šajā līmenī tiks aktivizēti kādi pasūtījumi. Nejauši 13800, iespējams, ir izrādījies lielisks īstermiņa darījumu līmenis, ja uzskatījām, ka neobjektivitāte ir negatīva, bet apstāšanās šajā līmenī var radīt problēmas.
Tāpēc, virzoties malā no mūsu nevēlēšanās un uzmanības nenovietot pieturas pie draudošiem vai apaļajiem numuriem, kur mums vēl vajadzētu meklēt pieturas, vai mums vajadzētu meklēt numurus un līmeņus vai meklēt padomus no pēdējās cenu darbības, vai mums vajadzētu izmantot abus elementus lai izvēlētos, kur izvietojam pieturas? Bez šaubām, mums jāizmanto prognožu un pierādījumu kombinācija, pamatojoties uz neseno cenu darbību.
Nesenie maksimumi, nesenie kritumi un draudošie apaļie skaitļi
Vieta, kur mēs apstājamies, bieži ir atkarīga no laika, kurā mēs tirgojamies. Piemēram, mēs neizmantotu to pašu stratēģiju, ja tirgotos ar piecu minūšu diagrammām, kuru mērķis ir “galvas āda”, kā mēs darītu dienas tirdzniecībā, vai tirdzniecībai ar svārstībām. Bet dienas tirdzniecībai, iespējams, vienas stundas grafiku tirdzniecībai vai svārstīgai tirdzniecībai principi parasti ir vienādi. Mēs gribētu meklēt pagrieziena punktus, par ko liecina cenu darbība, kas ilustrē nesenos zemākos augstākos līmeņus, un attiecīgi izvietojam savas pieturas.
Ja veiktu īslaicīgu tirdzniecību ar svārstībām, mēs apstātos netālu no visaugstākā līmeņa, pievēršot uzmanību draudošajiem apaļajiem numuriem. Piemēram, ja mēs 8. aprīlī būtu veikuši ilgstošu tirdzniecību ar EUR / USD, mēs būtu pieturējuši 13680, kas ir pēdējais zemākais punkts, vai tuvu tam. Mūsu ilgais ieraksts būtu bijis aktivizēts, saskaņā ar vispārējo stratēģiju, kuru mēs iesakām mūsu tendencē, joprojām ir jūsu drauga nedēļas raksts, apm. 13750, tāpēc mūsu risks būtu 70 kauliņi. Protams, mēs pēc tam izmantotu pozīcijas lieluma aprēķinu, lai nodrošinātu, ka mūsu risks šai tirdzniecībai ir tikai 1%. Ja mums būtu konta lielums 7,000 USD, mūsu risks būtu 1% vai 70 USD aptuveni 1 pipa uz dolāru risks. Tagad aplūkosim dienas tirdzniecību, izmantojot to pašu drošību nesen.
Aplūkojot četru stundu diagrammu, mūsu izvēle būtu bijusi tirgus saīsināšana, pamatojoties uz cenu darbību, kas attīstīta kopš vakardienas. Mēs identificētu neseno maksimumu aptuveni 13900, kas nav precīza pozīcija, kuru mēs apstājamies, ņemot vērā mūsu bažas par draudošajiem apaļiem numuriem. Tāpēc mēs varētu vēlēties savu pieturu izvietot virs vai nedaudz zem šī apaļā numura. Saskaņā ar mūsu metodi mēs būtu pietrūkuši līdz 13860, tāpēc mūsu risks būtu vairāk nekā 40 kauliņi. Atkal mēs izmantotu pozīcijas lieluma kalkulatoru, lai noteiktu naudas risku, pamatojoties uz procentuālo risku, par kuru mēs esam izlēmuši mūsu tirdzniecības plānā. Ja mums būtu konts 8,000 1 ASV dolāru apmērā, mēs riskētu ar 80% vai 2 USD, tāpēc mūsu risks būtu aptuveni XNUMX USD par pipu, pamatojoties uz četrdesmit pip stop stop zaudējumiem. Tik tiešām ir vienkārši izvietot pieturas un aprēķināt risku katram darījumam. Bet ko tad, ja mēs nolemjam galvas ādu, vai mēs varam izmantot līdzīgas metodes? Iespējams, ka nē, jo tas kļūst daudz sarežģītāks, ļaujiet mums paskaidrot ..
Ja mēs skalpējam, kas mazumtirdzniecības ziņā nozīmē darījumu atņemšanu zemākiem laika periodiem, piemēram, 3-5 minūšu laika periodiem, tad mums ir jāizmanto ievērojami atšķirīga tehnika, jo atklāti sakot, mums vienkārši nav laika un greznība, ja ir iespējams aprēķināt nesenos zemākos vai augstākos līmeņus. Ņemot vērā to, ka mēs varam atrasties tirdzniecībā starp diapazonu līnijām, varētu izvirzīt argumentu, ka mēģinājumi izvēlēties augstākos un zemākos diapazonā ir bezjēdzīgi.
Tāpēc mums ir jāizmanto pilnīgi atšķirīga stratēģija, lai aprēķinātu mūsu pieturas, vairāk balstoties uz risku pret iespējamo atdevi. Tāpēc mēs varētu vēlēties pieņemt to, ko savās slejās iepriekš esam nosaukuši par “uguns un aizmirst” stratēģiju. Ja mēs pieņemsim šādu stratēģiju, mēs iesaistīsimies savos darījumos, meklējot aptuvenu risku attiecībā pret peļņu 1: 1. Mēs, iespējams, izmantosim pieturas pieturu, lai samazinātu zaudējumus līdz minimumam, bet meklēsim 10-15 pip atgriešanos (mīnus starpības un komisijas maksas) un līdzīgu kauliņu riska līmeni. Bet neatkarīgi no tā, kāds laika posms apstājas, ir svarīgi, un, bez šaubām, tie kļūst kritiskāki, jo zemāk laika posmā mēs darbojamies.
« Yahoo akcijas novēlotajā tirdzniecībā pieaug par 8%, lai palīdzētu uzlabot noskaņojumu ASV tirgos Eiropas biržas sāk atgūt vakardienas zaudējumus, jo Nikkei vienas nakts laikā palielinās par vairāk nekā 3% »
