Balandžio 24 d. • Forex straipsniai, Rinkos komentarai • 3401 peržiūros • Comments Off apie Kas yra nepastovumas, kaip jūs galite pritaikyti savo prekybos strategiją ir kaip tai gali paveikti jūsų prekybos rezultatus?
Nenuostabu, kad dauguma mažmeninių FX prekybininkų nepripažįsta nepastovumo įtakos jų prekybos rezultatams. Tema, kaip reiškinys ir tiesioginis poveikis, kurį jis gali turėti jūsų apatinei eilutei, vargu ar kada nors iki galo aptarinėjamas straipsniuose ar prekybos forumuose. Tik kartais pateikiama trumpalaikė nuoroda. Tai yra didelė priežiūra, remiantis tuo, kad (kaip subjektas) tai yra vienas iš labiausiai nesuprastų ir nepastebimų veiksnių, susijęs su prekyba visose rinkose, ne tik su FX.
Nepastovumo apibrėžimas galėtų būti „statistinis bet kurio vertybinio popieriaus ar rinkos indekso grąžos pasiskirstymo matas“. Apskritai; kuo didesnis nepastovumas bet kuriuo metu, laikoma, kad vertybinis popierius yra rizikingesnis. Nepastovumą galima išmatuoti naudojant standartinio nuokrypio modelius arba to paties vertybinio popieriaus grąžos ar rinkos indekso skirtumą. Didesnis nepastovumas dažnai siejamas su dideliais svyravimais, kurie gali atsirasti bet kuria kryptimi. Pavyzdžiui, jei per dieną vykstanti valiutų pora pakyla ir sumažėja daugiau nei vienu procentu, tai gali būti priskirta „nepastoviai“ rinkai.
Bendras JAV akcijų rinkų nepastovumas gali būti stebimas vadinamuoju „nepastovumo indeksu“. „VIX“ sukūrė Čikagos „Board Options“ birža. Jis naudojamas kaip priemonė įvertinti trisdešimt dienų numatomą JAV akcijų rinkos nepastovumą ir gaunamas iš realiuoju laiku esančių „SPX 500“, pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių kainų. „VIX“ iš esmės yra paprastas būsimų statymų, kuriuos investuotojai ir prekybininkai atlieka rinkų ar atskirų vertybinių popierių atžvilgiu, matuoklis. Didelis „VIX“ rodiklis reiškia rizikingesnę rinką.
Nė vienas iš populiariausių techninių rodiklių, prieinamų tokiose platformose kaip „MetaTrader MT4“, nebuvo specialiai sukurtas atsižvelgiant į nepastovumo temą. „Bollinger Bands“, „Commodity Channel Index“ ir „Average True Range“ yra techniniai rodikliai, galintys techniškai parodyti nepastovumo pokyčius, tačiau nė vienas nebuvo specialiai sukurtas nepastovumo metrikai generuoti. RVI (santykinio nepastovumo indeksas) buvo sukurtas siekiant atspindėti kainų nepastovumo pokyčių kryptį. Tačiau tai nėra plačiai prieinama, o pagrindinė RVI savybė yra ta, kad ji paprasčiausiai patvirtina kitų svyruojančių rodiklių signalus (RSI, MAСD, Stochastic ir kitus), jų iš tikrųjų nedubliuodama. Kai kurie brokeriai siūlo keletą nuosavų valdiklių, kurie gali parodyti nepastovumo pokyčius. Jie nebūtinai yra rodikliai, jie yra savarankiški matematiniai įrankiai.
Nepastovumo (kaip reiškinio), darančio įtaką FX, trūkumą neseniai iliustruoja sterlingų porų kritimas, tiesiogiai susijęs su reikšmingu prekybos aktyvumo sumažėjimu poromis, tokiomis kaip GBP / USD. GBP porų kainų kritimas ir judėjimas buvo tiesiogiai susijęs su Velykų banko švente ir JK parlamentine pertrauka. Kelios valiutų rinkos buvo uždarytos per banko atostogas pirmadienį ir penktadienį, o JK parlamento nariai atostogavo dvi savaites. Šventės laikotarpiu „Brexit“ tema buvo išbraukta iš pagrindinių žiniasklaidos antraščių, kaip ir pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką sterlingų kainai, palyginti su bendraamžiais.
Pertraukos metu per pastaruosius mėnesius taip dažnai iliustruojamas pliūpsnio kainos veiksmas, kai JK susidūrė su įvairiomis uolų briaunomis, palyginti su „Brexit“, nebebuvo matomas įvairiais laikotarpiais. Daugelis sterlingų porų prekiaudavo į šonus tomis savaitėmis, kai JK parlamento nariai nebebuvo matomi ar girdimi. Gana paprastai; spekuliacinė prekyba sterlingais labai sumažėjo, nes „Brexit“ kaip subjektas nukrito nuo radaro. Įvairūs skaičiavimai rodo, kad svaro sterlingų svyravimai buvo maždaug 50% mažesni nei prieš Parlamento parlamentinę pertrauką buvę. Poromis, tokiomis kaip EUR / GBP ir GBP / USD, apytiksliai dvi savaites buvo prekiaujama griežtais, dažniausiai į šonus, intervalais. Tačiau kai tik JK parlamento nariai grįžo į savo biurus Vestminsteryje, „Brexit“ vėl pateko į pagrindinės finansų žiniasklaidos darbotvarkę.
Spekuliacija sterlingais iš karto padidėjo, o kaina smarkiai išplito plačiu diapazonu, svyruodama tarp bulių ir meškų sąlygų, galiausiai nukrito per S3, balandžio 23 d., Antradienį, kai pasirodė žinių apie pažangos trūkumą derybose tarp dviejų pagrindinių JK politinių partijų. Staiga, nepaisant Groundhog dienos pakeitimo, kuris egzistavo prieš pertrauką, nepaprastas nepastovumas, aktyvumas ir galimybės grįžo į radarą. Valiutų prekybininkams svarbu ne tik atpažinti, kas yra nepastovumas ir kodėl jis gali padidėti, bet ir tada, kai tai greičiausiai atsitiks. Jis gali smarkiai padidėti dėl svarbiausių naujienų įvykio, vidaus politikos įvykio arba dėl besitęsiančios situacijos, kuri smarkiai keičiasi. Nepriklausomai nuo priežasties, tai yra reiškinys, kuris nusipelno didesnio mažmeninės prekybos FX prekybininkų dėmesio ir pagarbos, nei paprastai galima sau leisti.
Kas yra nepastovumas, kaip jūs galite pritaikyti savo prekybos strategiją ir kaip tai gali paveikti jūsų prekybos rezultatus?
Balandžio 24 d. • Forex straipsniai, Rinkos komentarai • 3401 peržiūros • Comments Off apie Kas yra nepastovumas, kaip jūs galite pritaikyti savo prekybos strategiją ir kaip tai gali paveikti jūsų prekybos rezultatus?
Nenuostabu, kad dauguma mažmeninių FX prekybininkų nepripažįsta nepastovumo įtakos jų prekybos rezultatams. Tema, kaip reiškinys ir tiesioginis poveikis, kurį jis gali turėti jūsų apatinei eilutei, vargu ar kada nors iki galo aptarinėjamas straipsniuose ar prekybos forumuose. Tik kartais pateikiama trumpalaikė nuoroda. Tai yra didelė priežiūra, remiantis tuo, kad (kaip subjektas) tai yra vienas iš labiausiai nesuprastų ir nepastebimų veiksnių, susijęs su prekyba visose rinkose, ne tik su FX.
Nepastovumo apibrėžimas galėtų būti „statistinis bet kurio vertybinio popieriaus ar rinkos indekso grąžos pasiskirstymo matas“. Apskritai; kuo didesnis nepastovumas bet kuriuo metu, laikoma, kad vertybinis popierius yra rizikingesnis. Nepastovumą galima išmatuoti naudojant standartinio nuokrypio modelius arba to paties vertybinio popieriaus grąžos ar rinkos indekso skirtumą. Didesnis nepastovumas dažnai siejamas su dideliais svyravimais, kurie gali atsirasti bet kuria kryptimi. Pavyzdžiui, jei per dieną vykstanti valiutų pora pakyla ir sumažėja daugiau nei vienu procentu, tai gali būti priskirta „nepastoviai“ rinkai.
Bendras JAV akcijų rinkų nepastovumas gali būti stebimas vadinamuoju „nepastovumo indeksu“. „VIX“ sukūrė Čikagos „Board Options“ birža. Jis naudojamas kaip priemonė įvertinti trisdešimt dienų numatomą JAV akcijų rinkos nepastovumą ir gaunamas iš realiuoju laiku esančių „SPX 500“, pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių kainų. „VIX“ iš esmės yra paprastas būsimų statymų, kuriuos investuotojai ir prekybininkai atlieka rinkų ar atskirų vertybinių popierių atžvilgiu, matuoklis. Didelis „VIX“ rodiklis reiškia rizikingesnę rinką.
Nė vienas iš populiariausių techninių rodiklių, prieinamų tokiose platformose kaip „MetaTrader MT4“, nebuvo specialiai sukurtas atsižvelgiant į nepastovumo temą. „Bollinger Bands“, „Commodity Channel Index“ ir „Average True Range“ yra techniniai rodikliai, galintys techniškai parodyti nepastovumo pokyčius, tačiau nė vienas nebuvo specialiai sukurtas nepastovumo metrikai generuoti. RVI (santykinio nepastovumo indeksas) buvo sukurtas siekiant atspindėti kainų nepastovumo pokyčių kryptį. Tačiau tai nėra plačiai prieinama, o pagrindinė RVI savybė yra ta, kad ji paprasčiausiai patvirtina kitų svyruojančių rodiklių signalus (RSI, MAСD, Stochastic ir kitus), jų iš tikrųjų nedubliuodama. Kai kurie brokeriai siūlo keletą nuosavų valdiklių, kurie gali parodyti nepastovumo pokyčius. Jie nebūtinai yra rodikliai, jie yra savarankiški matematiniai įrankiai.
Nepastovumo (kaip reiškinio), darančio įtaką FX, trūkumą neseniai iliustruoja sterlingų porų kritimas, tiesiogiai susijęs su reikšmingu prekybos aktyvumo sumažėjimu poromis, tokiomis kaip GBP / USD. GBP porų kainų kritimas ir judėjimas buvo tiesiogiai susijęs su Velykų banko švente ir JK parlamentine pertrauka. Kelios valiutų rinkos buvo uždarytos per banko atostogas pirmadienį ir penktadienį, o JK parlamento nariai atostogavo dvi savaites. Šventės laikotarpiu „Brexit“ tema buvo išbraukta iš pagrindinių žiniasklaidos antraščių, kaip ir pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką sterlingų kainai, palyginti su bendraamžiais.
Pertraukos metu per pastaruosius mėnesius taip dažnai iliustruojamas pliūpsnio kainos veiksmas, kai JK susidūrė su įvairiomis uolų briaunomis, palyginti su „Brexit“, nebebuvo matomas įvairiais laikotarpiais. Daugelis sterlingų porų prekiaudavo į šonus tomis savaitėmis, kai JK parlamento nariai nebebuvo matomi ar girdimi. Gana paprastai; spekuliacinė prekyba sterlingais labai sumažėjo, nes „Brexit“ kaip subjektas nukrito nuo radaro. Įvairūs skaičiavimai rodo, kad svaro sterlingų svyravimai buvo maždaug 50% mažesni nei prieš Parlamento parlamentinę pertrauką buvę. Poromis, tokiomis kaip EUR / GBP ir GBP / USD, apytiksliai dvi savaites buvo prekiaujama griežtais, dažniausiai į šonus, intervalais. Tačiau kai tik JK parlamento nariai grįžo į savo biurus Vestminsteryje, „Brexit“ vėl pateko į pagrindinės finansų žiniasklaidos darbotvarkę.
Spekuliacija sterlingais iš karto padidėjo, o kaina smarkiai išplito plačiu diapazonu, svyruodama tarp bulių ir meškų sąlygų, galiausiai nukrito per S3, balandžio 23 d., Antradienį, kai pasirodė žinių apie pažangos trūkumą derybose tarp dviejų pagrindinių JK politinių partijų. Staiga, nepaisant Groundhog dienos pakeitimo, kuris egzistavo prieš pertrauką, nepaprastas nepastovumas, aktyvumas ir galimybės grįžo į radarą. Valiutų prekybininkams svarbu ne tik atpažinti, kas yra nepastovumas ir kodėl jis gali padidėti, bet ir tada, kai tai greičiausiai atsitiks. Jis gali smarkiai padidėti dėl svarbiausių naujienų įvykio, vidaus politikos įvykio arba dėl besitęsiančios situacijos, kuri smarkiai keičiasi. Nepriklausomai nuo priežasties, tai yra reiškinys, kuris nusipelno didesnio mažmeninės prekybos FX prekybininkų dėmesio ir pagarbos, nei paprastai galima sau leisti.
« Ausijos doleris krenta palyginti su bendraamžiais, nes infliacija smarkiai krinta, Vokietijos IFO rodikliai praleido prognozes ir dar labiau nuogąstavo, kad Vokietija gali patekti į recesiją. Australijos doleriai smunka, JAV doleris kyla, JAV akcijos nuslysta nuo rekordinių aukštumų. »