Ass d'Verléiererperiod déi ech de Moment erliewen op meng Strategie, oder just Pech duerch 'Ausléiser' Eventer?

18. Abrëll • Zwëschenzäit • 13844 Vues • 1 Kommentéieren op Ass d'Verléiererperiod déi ech de Moment erliewen op meng Strategie, oder just Pech duerch 'Ausléiser' Eventer?

shutterstock_99173453Gléck ass e ganz kontrovers Wuert a gläich kontrovers Phänomener am Handel. Nodeems Dir Méint a ville Fäll Joeren verbruecht hutt fir eng gewinnt Handelsstrategie ze kreéieren, fir se dann endlech zu eisem Kugelbeweis Handelsplang ze verflichten, ass et onheemlech schwéier fir ee vun eis tatsächlech ze akzeptéieren datt e risegt Element enthale bannent eisem laangfristegen Handels Erfolleg erof ass zu den einfache Phänomener vum Gléck.

Fir ze akzeptéieren datt mir der Barmhäerzegkeet vum Maart sinn an datt kee vun eis ka viraussoen, mat engem normale Grad vu Sécherheet, wat de Maart duerno mécht ass en onheemlech haart Konzept fir vill vun eis ze begräifen. Et ass sou schwéier d'Notioun ze akzeptéieren datt e grousse Prozentsaz vun eise Geschäfter Verléierer musse sinn fir datt mir konsequent rentabel sinn. Béid dës Notioune sinn, wéi mir virdru schonn an dëse Kolonnen erwähnt hunn, entgéint intuitiv wéi mir "verdréit" sinn fir op déi vill Tester an Tester ze kommen, déi eis Industrie eis zwéngt eis all Dag an all Woch ze stellen.

Nodeems mir vill Méint (oder Joeren) verbruecht hunn fir eis erfollegräich Handelsstrategie ze kreéieren an e gläich proportionnéierte Betrag vun Zäit verbruecht hunn fir d'Selbstdisziplin z'entwéckelen fir un eisem Handelsplang festzehalen, kann et e relativ e Schlag beweisen wann eisen Handel Strategie fänkt un ze versoen a mir entweder erreechen, oder fänken un d'Drawdown Niveauen ze bedrohen déi mir an eisen Handelsplang setzen. Awer a wéi engem Punkt gi mir op eise Plang a Strategie op ass eng schwéier Propose fir eis ze stellen.

Wéi mir en emotionlos Schrëtt zréck maachen, fir eis Strategie weider z'analyséieren, ier Dir se upasst oder se komplett ofgëtt, ass ee vun de groussen Tester, déi mir als Händler begéinen, an op vill Manéiere wäert dësen "Prozess vum Händlerliewen" eis definéieren. als Händler. A bei der Re-Analyse vun eiser Handelsstrategie kënne mir ufänken ze entdecken ob Gléck keen Deel an eise rezente Verloschter gespillt huet. Awer wou gesi mir no den Zeechen an eiser rezenter Handelsgeschicht datt einfache Pech e wichtegen Deel an eisem Handel gespillt huet an datt et näischt falsch mat eiser Method an der Gesamthandelsstrategie ass?

Auslänner *, wat se am Sënn vum Handel sinn a wou se no Zeeche vun hinne sichen

Wéi regelméisseg Lieser vun eise Kolonnen ofgeleet hunn, verëffentleche mir e wöchentlechen Artikel mam Titel "ass den Trend nach ëmmer Äre Frënd?" an deem mir d'fundamental Kuliss analyséieren déi déi héich Woch Publikatiounen a politesch Entscheedungen vun der aktueller Woch bestëmmen. Twinned mat dësem iwwerschneiden mir och eng ganz Basis Form vun technescher Analyse mat ville vun de meescht benotzten a bezeechent Indikatoren. Wat viru kuerzem bemierkbar war ass den Effekt vun deem wat mir Ausliwwerer bezeechnen an den Afloss deen se op de Mäert hu mir hunn.

Dee gréissten Ausléiser war d'Themen an der Ukraine, wéi d'Spannungen iwwer d'Krimregioun ugefaang hunn d'Mäert verkaaft, besonnesch an den europäeschen Aktienindizes an duerno am Euro. Wéi d'Problemer zréckgaange sinn, hunn d'Mäert eng Erhuelung ugefaang. Dunn hate mir Zweifel datt (wéi d'Akommessaison an den USA ugefaang huet) vill vun den Tech-Firmen, déi op der NASDAQ zitéiert goufen, déi massiv Bewäertunge géint hiren Akommes verdéngt hunn, déi se de Moment weisen. Dunn hu mir eng Erhuelung erlieft, awer an de leschten zwee Deeg hunn d'Ukrainer Ängscht erëm als bewaffnete Konflikt tëscht russesche frëndleche Fraktiounen a ville Ukrain Stied an den Autoritéiten an der nei gegrënnter ukrainescher Regierung erschien. hunn eng gewalteg Konklusioun erreecht.

Elo kucken all dës rezent Themen isoléiert, oder als Cluster, vill Händler hu sech heiansdo fonnt, ofhängeg dovun ob se Swing Händler oder Dageshändler sinn, op der falscher Säit vum Maart beweegt sech ouni Schold vun hir eegen anescht wéi un hirem Plang ze halen. Ganz éierlech war d'Lëschtung, déi mir vun der aktueller Aktivitéit geliwwert hunn, onméiglecht Territoire fir vill Händler fir an de leschte Wochen ze handelen, besonnesch fir Swing Händler an dat ass ier mer ufänken all ze addéieren sinn aner üblech fundamental Critèren wéi Basisraten Entscheedungen, Chômage an aner wirtschaftlech Daten Statistiken. Wéi wann eise Beruff net komplizéiert genuch war, hu mir mat enger onheemlecher komplexer Varietéit u fundamentale Froen an de leschte Wochen ze kämpfen, klengt Wonner, datt vill vun eis e temporäre Buedem verluer hunn, wouduerch mir eis Gesamtmethod an Handelsstrategie bezweifelen.

Et ass onméiglech virauszesoen wann statistesch Auslänner geschéie wäerten an et ass gläich schwéier ze realiséieren datt mir an der Schéisslinn vun engem Auslännereventioun wieren, well et stattfënnt, well vill vun den Auslänner an eisem Geschäft net déi reng Statistiken Ausliwwerer Statistiker a Mathematiker sinn, am Réckbléck, drop hiweisen. Ausserdeem kënne mir d'Vergaangenheet net verhandelen déi eis Statistiken a Matheexperten identifizéieren.

Awer wat mir kënne maachen, wéi eis Experienz wiisst, ass eis 'Handelsantennen' unzepassen fir eis bewosst ze sinn wa mir an der Mëtt vun de Maulstrom Ausléiser kënnen a verursaache kënnen. Mir hunn dann zwee einfach Wiel; fir ze handelen oder net ze handelen ...

Mir handelen entweder duerch de Stuerm deen den Ausléiser verursaacht, oder hënnescht a leider nëmmen hindsight wäert eis beweisen déi richteg Entscheedung war. Wéi och ëmmer, wärend et natierlech ass Är Method a Strategie wärend engem outlier Optrieden ouni Zweiwel a Fro ze stellen, wier et déi falsch Zäit fir eng virdru bewisen Methodik z'änneren oder ze stoppen. D'Zäit fir d'Reflexioun muss komme wa mir identifizéiert hunn datt 'normal' Handelskonditiounen, oder sou normal wéi mir an der dynamescher Welt vum Handel mat FX, Indizes oder Wueren erwaarden, erëm an eis Handelsëmfeld zréckgaange sinn.

* Definitioun vun Ausléiser

A Statistiken ass en Outlier en Observatiounspunkt dee wäit ewech vun aneren Observatiounen ass. [1] En Outlier ka wéinst der Variabilitéit an der Messung sinn oder et kann experimentelle Feeler uginn; déi lescht sinn heiansdo vum Datensatz ausgeschloss. [2]

Ausléiser kënnen duerch Zoufall an all Verdeelung optrieden, awer si sinn dacks indicativ entweder vu Messfehler oder datt d'Bevëlkerung eng schwéier-tailed Verdeelung huet. Am fréiere Fall wëll ee se ofwerfen oder Statistike benotzen déi robust fir Auslänner sinn, wärend am leschte Fall si se un datt d'Verdeelung héich Kurtose huet an datt ee ganz virsiichteg sollt sinn an Tools oder Intuitionen ze benotzen déi eng normal Verdeelung unhuelen. Eng heefeg Ursaach vun Ausléiser ass eng Mëschung aus zwou Verdeelungen, déi zwou ënnerschiddlech Ënnerpopulatioune kënne sinn, oder 'korrekt Prozess' versus 'Miessfehler' uginn; dëst gëtt modelléiert vun engem Mëschungsmodell.

An de meeschte gréissere Samplings vun Daten, e puer Datenpunkte si méi wäit ewech vum Prouf bedeit wéi dat wat raisonnabel ugesi gëtt. Dëst ka wéinst iwwregens systematesche Feeler oder Mängel an der Theorie sinn, déi eng ugeholl Famill vu Wahrscheinlechkeetsverdeelunge generéiert huet, oder et ka sinn datt e puer Observatioune wäit vum Zentrum vun den Donnéeë sinn. Auslännesch Punkte kënnen dofir falsch Daten uginn, falsch Prozeduren oder Beräicher wou eng gewëssen Theorie net gëlteg wier. Wéi och ëmmer, a grousse Proben ass eng kleng Unzuel vun Ausléiser ze erwaarden (an net wéinst all anomalen Zoustand).

Ausléiser, déi extrem Beobachtunge sinn, kënnen d'Probe maximal oder de Probe Minimum enthalen, oder béid, ofhängeg dovun ob se extrem héich oder niddreg sinn. Wéi och ëmmer, d'Probe maximal a Minimum sinn net ëmmer Auslänner, well se vläicht net ongewéinlech wäit vun aneren Observatiounen ewech sinn.   
Forex Demo Kont Forex Live Kont Fong Äre Kont

Comments sinn zougemaach.

« »