손절매를 어디에 두어야합니까?
각각의 모든 거래가 손절매로 이루어져야하는 이유는 이전에이 칼럼에서 다룬 주제입니다. 그러나 때로는 특히 최신 독자의 경우 매 거래마다 중지를 사용해야하는 이유를 스스로 상기시키는 것이 좋습니다.
단순히 우리의 사업이 안전하지 않은 활동이고 제공에 대한 보장이 전혀 없다는 개념을 받아 들인다면, 우리는 항상 자신을 보호함으로써 그 불안정한 환경 (보장이없는)에 맞서 싸워야합니다. 스탑은 스탑을 사용하는 경우 거래 당 계정의 'x'금액 만 잃을 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 보안 및 보증을 제공합니다. 우리의 위험과 자금 관리를 통제하는 것은이 산업에서 우리의 생존과 성공의 열쇠이며, 이러한 통제 요소는 중지를 통해서만 행사할 수 있습니다.
스탑을 사용하는 것에 대한 논쟁은 솔직히 말도 안됩니다. 약 XNUMX 년 전에 웹 기반 거래가 주류가 된 이래로 시간의 시험을 견뎌온 가장 말도 안되는 것은 다음과 같습니다. "스톱을 사용하면 중개인이 중지 명령이 어디에 있는지 알고 사냥을 중지합니다." 이 터무니없는 국가가 어떻게 무역 신화가되었는지는 많은 성공하고 경험 많은 거래자들에게 미스터리이지만, 반박할만한 가치가 있습니다.
시장 사냥은 설계와는 반대로 우연히 중지되며, 브로커 나 주문이 ECN 또는 STP 비즈니스 모델을 통해 라우팅되는 은행도 추적이 중지됩니다. 이것을 예로 고려하십시오. 현재 EUR / USD에 대해 제시된 가격은 13800에 매우 가깝습니다. 많은 기관 수준의 주문이이 중요한 심리적 숫자로 묶일 것이라는 사실을 깨닫는 데 너무 많은 상상력이 필요하지 않습니다.
이 수준은 매수, 매도 또는 이익 제한 주문을 받든 절대적으로 중요합니다. 따라서 우리가 거래를하고이 키 번호를 중지로 사용한다면이 수준에서 주문이 트리거 될 가능성이 높은만큼 문제를 일으킬 수 있다고 말하는 것이 타당합니다. 우연히도 13800은 편향이 하방이라고 믿었다면 공매도 거래를 할 수있는 훌륭한 수준으로 입증되었을 수 있지만,이 수준에 스탑을 배치하는 것은 문제를 야기 할 수 있습니다.
따라서 우리가 정차 할 곳을 정차하거나 반올림해야하는 곳에 정차하지 않도록 주저하고 신경 쓰지 마십시오. 저희가 정차 할 곳을 찾아야하거나, 숫자와 수준을 찾거나, 가장 최근의 가격 조치에서 힌트를 찾거나, 두 가지 요소를 모두 사용해야합니다. 목적지를 선택하기 위해? 의심 할 여지없이 우리는 최근 가격 움직임을 기반으로 한 예측과 증거의 조합을 사용해야합니다.
최근 고점, 최근 저점 및 다가오는 반올림
우리가 정차하는 위치는 종종 우리가 거래하는 시간 프레임에 따라 다릅니다. 예를 들어, 하루 거래와 같이 '두피'를 찾고있는 XNUMX 분 차트를 거래하거나 스윙 트렌드 거래에 대해 동일한 전략을 사용하지 않을 것입니다. 그러나 일일 거래, 아마도 XNUMX 시간 차트 거래 또는 스윙 거래의 경우 원칙은 일반적으로 동일합니다. 우리는 최근 저점의 최근 고점을 보여주는 가격 조치에 의해 입증 된 전환점을 찾고 그에 따라 중지를 배치합니다.
스윙 트레이딩 기준으로 매도 할 경우, 다가오는 라운드 숫자에주의를 기울여 가장 최근 고점 근처에 스톱을 배치합니다. 예를 들어, 8 월 13680 일에 EUR / USD에 대한 롱 스윙 트레이드를했다면 가장 최근 저점 인 13750에 그만두었을 것입니다. 우리가 제안하는 전반적인 전략에 따르면 우리의 긴 항목은 여전히 당신의 친구 주간 기사입니다. 따라서 우리의 위험은 70 핍이 될 것입니다. 당연히 우리는 포지션 크기 계산을 사용하여이 거래에 대한 위험이 1 %에 불과하도록 보장합니다. 계정 규모가 $ 7,000 인 경우 위험은 1 % 또는 $ 70가 될 것이며 이는 대략 달러당 1 핍의 위험입니다. 이제 최근에 동일한 증권을 사용하는 주간 거래를 살펴 보겠습니다.
13900 시간 차트를 살펴보면 어제 이후 개발 된 가격 움직임에 따라 시장을 매도하는 것이 선호되었을 것입니다. 우리는 약의 최근 최고를 식별합니다. 13860은 다가오는 숫자에 대한 우려를 감안할 때 우리가 멈추게 할 정확한 위치가 아닙니다. 따라서이 라운드 수보다 위 또는 약간 아래에 스탑을 배치 할 수 있습니다. 우리의 방법에 따르면 우리는 40으로 부족했을 것이므로 위험은 8,000 핍 이상이 될 것입니다. 다시 우리는 포지션 크기 계산기를 사용하여 거래 계획에서 결정한 비율 위험을 기반으로 위험에 처한 현금을 결정합니다. $ 1의 계정이 있다면 80 % 또는 $ 2의 위험을 감수 할 것이므로 XNUMX 핍 정지 손실을 기준으로 핍당 약 $ XNUMX의 위험이 발생할 것입니다. 중지를 배치하고 거래 당 위험을 계산하는 것은 정말 간단합니다. 하지만 두피를하기로 결정했다면 비슷한 방법을 사용할 수 있을까요? 훨씬 더 복잡해지지 않을 것입니다. 설명하겠습니다.
소매 거래의 관점에서 볼 때 3-5 분의 시간 프레임과 같이 낮은 시간 프레임에서 거래를 제거하는 것을 의미하는 스캘핑이라면 솔직히 우리는 시간이 없기 때문에 상당히 다른 기법을 사용해야합니다. 그리고 최근 최저치 나 최고치를 계산할 수있는 사치. 그리고 우리가 범위의 '선 사이'에서 거래 할 수 있다는 점을 감안할 때 범위 내에서 최고점과 최저점을 선택하려는 것은 무의미하다는 주장이 제기 될 수 있습니다.
따라서 우리는 위험 대 잠재적 수익을 더 많이 기반으로 중지를 계산하기 위해 완전히 다른 전략을 사용해야합니다. 따라서 우리는 이전에 칼럼에서 불렀던 '불만 잊기'전략을 채택하는 것을 선호 할 수 있습니다. 우리가 그러한 전략을 채택한다면 우리는 대략 1 : 1 위험 대 수익을 찾기 위해 거래에 들어갈 것입니다. 우리는 아마도 손실을 최소화하기 위해 후행 중지를 사용할 것이지만 10-15 핍 수익 (스프레드 및 커미션 제외)과 유사한 수준의 핍 위험을 찾고 있습니다. 그러나 어떤 시간 프레임 정지가 필수적이며 의심 할 여지없이 우리가 작업하는 시간 프레임이 낮을수록 더 중요해집니다.
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