היכן עלי לשים את הפסד שלי?
הסיבות שבגללן יש לבצע כל עסק ועסק עם הפסד הפסד הן נושא שכבר סקרנו בעמודות אלה. אך מדי פעם, במיוחד עבור הקוראים החדשים ביותר שלנו, כדאי להזכיר לעצמנו מדוע עלינו להשתמש בתחנות בכל עסק וסחר.
בפשטות אם אנו מקבלים את הרעיון כי העסק שלנו הוא פעילות חסרת ביטחון, שאין לה כלל ערבויות, אז אנחנו צריכים להילחם באותה סביבה חסרת ביטחון (שאין לה אחריות) על ידי הגנה על עצמנו בכל עת. עצירות מציעות את הביטחון וההתחייבות כידוע כי אנו יכולים לאבד את סכום ה- 'x' של חשבוננו לכל עסק אם אנו נעצרים. שליטת ניהול הסיכונים והכסף שלנו היא המפתח להישרדות והצלחתנו בענף זה ואלמנט שליטה זה ניתן לממש רק באמצעות עצירות.
הוויכוח מול שימוש בפסיקים הם מגוחכים למדי בכנות, והמגוחך שבהם שעמד במבחן הזמן מאז שהסחר המקוון עבר למיינסטרים לפני כחמש עשרה שנה, הולך בערך כמו זה; "אם אתה משתמש בתחנות המתווך שלך יודע איפה צו העצירה שלך ויפסיק לצוד אותך." כיצד האומה האבסורדית הזו הפכה למיתוס מסחר היא תעלומה עבור סוחרים מצליחים ומנוסים רבים, אך כדאי להתמודד איתה.
השוק הצוד נעצר בטעות בניגוד לתכנון, לא המתווך שלך, ולא הבנקים שההזמנות מועברות באמצעות מודל עסקי ECN או STP, אינם עוצרים. שקול זאת כדוגמה; נכון לעכשיו המחיר הנקוב EUR / USD קרוב מאוד ל 13800, לא צריך יותר מדי דמיון כדי להבין כי צווי ברמה מוסדית רבים יתאגדו במספר פסיכולוגי קריטי זה.
בין אם קונים, מוכרים או לוקחים הזמנות להגבלת רווח, רמת זו היא ללא ספק קריטית בהחלט. לכן אם היינו מבצעים עסקאות ומשתמשים במספר מפתח זה כתחנה שלנו, הוגן לומר שאנחנו יכולים להזמין צרות ככל שהסבירות הגבוהה ביותר שתופעל צו ברמה זו תהיה סבירה ביותר. באופן מקרי 13800 אולי הייתה מוכיחה שהיא רמה נהדרת להציב סחר קצר אם היינו מאמינים שההטיה היא החיסרון, אך הצבת עצירות ברמה זו עשויה לחזר אחר צרות.
אז נזיז הצידה את חוסר הרצון שלנו ונקפיד לא להציב תחנות ליד מספרים מתנשאים או עגולים במקום אחר שעלינו לחפש כדי להעמיד את תחנותנו, האם עלינו לחפש מספרים ורמות או לחפש רמזים מפעולת המחיר האחרונה, או שנשתמש בשני האלמנטים על מנת לבחור היכן אנו ממקמים את התחנות שלנו? ללא ספק עלינו להשתמש בשילוב של חיזוי וראיות המבוססים על פעולת המחיר האחרונה.
שיאים אחרונים, שפל אחרון ומספרים עגולים
היכן שאנחנו עוצרים, תלוי לעתים קרובות במסגרת הזמן בה אנו מחליפים. לדוגמא, לא נשתמש באותה אסטרטגיה אם נסחר בתרשימים של חמש דקות במבט ל"קרקפת "כמו במסחר יום, או במסחר במגמת נדנדה. אך עבור מסחר יומי, אולי מסחר בתרשימים של שעה, או למסחר בתנופה העקרונות הם בדרך כלל זהים. היינו מחפשים נקודות מפנה כפי שמעידה פעולת המחיר הממחישה את השיאים האחרונים של הנמוכים האחרונים ונמקם את תחנותנו בהתאם.
אם נעשה קצר על בסיס מסחר בתנופה, נעמיד את נקודת המוצא ליד הגבוהה ביותר תוך שימת לב למספרים עגולים. לדוגמא, אם היינו מבצעים מסחר נדנדה ארוך ב- 8 באפריל ב- EUR / USD היינו מציבים את תחנתנו ב -13680 או בסמוך אליו, השפל האחרון. הכניסה הארוכה שלנו הייתה מופעלת, על פי האסטרטגיה הכוללת שאנו מציעים שבמגמה היא עדיין המאמר השבועי של חברכם, בערך 13750, לכן הסיכון שלנו יהיה 70 פיפס. באופן טבעי היינו משתמשים בחישוב גודל המיקום כדי להבטיח שהסיכון שלנו במסחר זה יהיה רק 1%. אם היה לנו חשבון בגודל 7,000 $ הסיכון שלנו היה 1% או 70 $ בערך סיכון של 1 דולר לדולר. בואו נסתכל על סחר יומי באמצעות אותה נייר ערך לאחרונה.
אם מסתכלים על תרשים של ארבע שעות, העדפתנו הייתה לקצר את השוק בהתבסס על פעולת המחירים שפותחה מאתמול. נזהה את השיא האחרון של כ. 13900 שהיא לא המיקום המדויק בו נעמיד את תחנתנו בהתחשב בחששותינו לגבי מספרים עגולים. לכן אנו עשויים לרצות לעצור את המספר בסיבוב זה או מעט מתחת לו. על פי השיטה שלנו היינו נמוכים ב 13860 ולכן הסיכון שלנו יהיה 40 פיפס. שוב היינו משתמשים במחשבון גודל מיקום כדי לקבוע את המזומנים בסיכון בהתבסס על אחוז הסיכון עליו החלטנו בתוכנית המסחר שלנו. אם היה לנו חשבון של 8,000 $ היינו מסתכנים ב -1% או 80 $ ולכן הסיכון שלנו יהיה כ -2 $ לפיפ על בסיס הפסד של ארבעים עצירות פיפ. זה פשוט כל כך לנקוט את התחנות שלנו ולחשב את הסיכון שלנו לכל עסק. אבל מה אם נחליט לקרקפת, האם נוכל להשתמש בשיטות דומות? כנראה שלא ככל שזה נעשה הרבה יותר מורכב, הרשו לנו להסביר ..
אם אנחנו מקשדדים, כלומר מבחינת מסחר קמעונאי, פירושו הוצאת עסקאות ממסגרות הזמן הנמוכות יותר, כגון מסגרות זמן של 3-5 דקות, אז עלינו להשתמש בטכניקה שונה באופן משמעותי מכיוון שבאמת למדי אין לנו זמן ויוקרה ביכולת לחשב את השפל או השיאים האחרונים. ובהתחשב בכך שנוכל למצוא את עצמנו סוחרים 'בין שורות' הטווחים, ניתן להעלות טענה כי ניסיון לבחור שיאים ונמוכים בתוך טווח הוא חסר טעם.
לכן עלינו לנקוט באסטרטגיה שונה לחלוטין לחישוב התחנות שלנו, בהתבסס יותר על סיכון לעומת פוטנציאל תשואה. לכן אנו עשויים להעדיף לאמץ את מה שכיננו בעבר בטורים שלנו אסטרטגיית 'אש ושכח'. אם ננקוט אסטרטגיה כזו, ניכנס לעסקאות שלנו ונחפש סיכון משוער של 1: 1 לעומת תשואה. אנו נשתמש בעצירה נגררת כדי להפחית את ההפסדים למינימום, אך נחפש תשואה של 10-15 פיפ (מינוס רווחים ועמלות) ורמה דומה של סיכון פיפס. אך לא משנה מה מסגרת הזמן היא חיונית וללא ספק הם הופכים להיות קריטיים יותר ככל שמסגרות הזמן שאנו פועלים נמוכות יותר.
« מניית יאהו עולה בעלייה של 8% במסחר המאוחר כדי לסייע בשיפור הסנטימנט בשווקי ארה"ב הבורסים באירופה מתחילים להחזיר את ההפסדים אתמול כאשר הניקיי עולה בלילה ביותר מ -3% »
