Dove devo mettere il mio stop loss?

16 aprile • Tra le linee • 12375 visualizzazioni • Commenti disabilitati su Dove devo mettere il mio stop loss?

shutterstock_155169791I motivi per cui ogni operazione dovrebbe essere eseguita con uno stop loss è un argomento che abbiamo trattato in precedenza in queste colonne. Ma occasionalmente, in particolare per i nostri nuovi lettori, vale la pena ricordare a noi stessi perché dovremmo usare gli stop su ogni scambio.

Molto semplicemente, se accettiamo l'idea che la nostra attività sia un'attività insicura, che non ha alcuna garanzia da offrire, allora dobbiamo combattere quell'ambiente insicuro (che non ha garanzie) proteggendoci in ogni momento. Gli stop offrono quella sicurezza e garanzia poiché sappiamo che possiamo perdere l'importo "x" del nostro conto per operazione solo se utilizziamo uno stop. Controllare il nostro rischio e la gestione del denaro è la chiave sia per la nostra sopravvivenza che per il successo in questo settore e questo elemento di controllo può essere esercitato solo utilizzando gli stop.

L'argomento contro l'uso degli stop è francamente ridicolo, il più ridicolo dei quali ha resistito alla prova del tempo da quando il trading basato sul web è diventato mainstream circa quindici anni fa è qualcosa del genere; "Se usi gli stop, il tuo broker sa dove si trova il tuo ordine stop e smetterà di darti la caccia." Come questa assurda nazione sia cresciuta fino a diventare un mito del trading è un mistero per molti trader esperti e di successo, ma vale la pena ribattere.

Le cacce al mercato si interrompono per sbaglio a differenza del design, né il tuo broker, né le banche attraverso cui gli ordini vengono instradati tramite un modello di business ECN o STP, si ferma. Considera questo come un esempio; attualmente il prezzo quotato per EUR / USD è molto vicino a 13800, non ci vuole troppa immaginazione per rendersi conto che molti ordini a livello istituzionale saranno raggruppati a questo numero psicologico critico.

Che si tratti di acquistare, vendere o prendere ordini con limite di profitto a questo livello è innegabilmente assolutamente fondamentale. Pertanto, se dovessimo intraprendere uno scambio e utilizzare questo numero chiave come fermata, è giusto dire che potremmo creare problemi nella misura in cui è altamente probabile che un ordine venga attivato a questo livello. Casualmente 13800 potrebbe essersi dimostrato un livello eccezionale per piazzare uno short trade se avessimo creduto che il bias fosse al ribasso, ma piazzare stop a questo livello potrebbe creare problemi.

Quindi, mettendo da parte la nostra riluttanza e attenzione a non posizionare fermate vicino a numeri incombenti o tondi dove altro dovremmo cercare di posizionare le nostre fermate, dovremmo cercare numeri e livelli o cercare suggerimenti dall'azione dei prezzi più recente, o dovremmo usare entrambi gli elementi per poter selezionare dove piazziamo le nostre fermate? Senza dubbio dovremmo usare una combinazione di previsioni e prove basate sulla recente azione sui prezzi.

Massimi recenti, minimi recenti e numeri tondi incombenti

Il luogo in cui posizioniamo i nostri stop dipende spesso dal lasso di tempo che stiamo scambiando. Ad esempio, non useremmo la stessa strategia se scambiassimo grafici di cinque minuti che cercano di "scalp" come faremmo con il day trading, o per lo swing-trend trading. Ma per il day trading, forse per il trading su grafici di un'ora o per lo swing trading, i principi sono generalmente gli stessi. Cercheremmo punti di svolta, come evidenziato dall'azione dei prezzi, che illustrano i massimi recenti dei minimi recenti e posizioneremo i nostri stop di conseguenza.

Se andiamo short su base swing trading, posizioneremo il nostro stop vicino al massimo più recente prestando attenzione ai numeri tondi incombenti. Ad esempio, se avessimo intrapreso un lungo swing trade l'8 aprile su EUR / USD avremmo posizionato il nostro stop a o vicino a 13680, il minimo più recente. Il nostro ingresso lungo sarebbe stato attivato, secondo la strategia generale che suggeriamo nel nostro articolo settimanale di tendenza ancora tuo amico, a ca. 13750, quindi il nostro rischio sarebbe di 70 pips. Naturalmente utilizzeremmo quindi un calcolo della dimensione della posizione per garantire che il nostro rischio su questa operazione sia solo dell'1%. Se avessimo una dimensione del conto di $ 7,000 il nostro rischio sarebbe dell'1% o $ 70 circa un rischio di 1 pip per dollaro. Diamo ora un'occhiata al commercio giornaliero utilizzando la stessa sicurezza di recente.

Guardando un grafico a quattro ore, la nostra preferenza sarebbe stata quella di shortare il mercato sulla base dell'azione dei prezzi sviluppata da ieri. Identificheremmo il recente massimo di ca. 13900 che non è la posizione esatta in cui ci fermeremmo date le nostre preoccupazioni per i numeri tondi incombenti. Pertanto potremmo voler posizionare la nostra fermata sopra o leggermente al di sotto di questo numero tondo. Secondo il nostro metodo saremmo andati short a 13860 quindi il nostro rischio sarebbe di 40+ pip. Ancora una volta utilizzeremmo un calcolatore delle dimensioni della posizione per determinare il rischio di liquidità in base alla percentuale di rischio che avevamo deciso nel nostro piano di trading. Se avessimo un conto di $ 8,000 rischieremmo l'1% o $ 80, quindi il nostro rischio sarebbe di circa $ 2 per pip sulla base di uno stop loss di quaranta pip. È davvero così semplice posizionare i nostri stop e calcolare il nostro rischio per operazione. Ma cosa succede se decidiamo di fare il cuoio capelluto, possiamo usare metodi simili? Probabilmente no dato che diventa molto più complesso, permetteteci di spiegare ..

Se stiamo scalping, che in termini di trading al dettaglio, significa togliere le negoziazioni dai tempi inferiori, come i tempi di 3-5 minuti, allora dobbiamo usare una tecnica significativamente diversa perché francamente semplicemente non abbiamo il tempo e il lusso di poter calcolare i minimi o i massimi recenti. E dato che potremmo trovarci a negoziare "tra le righe" di intervalli, si potrebbe avanzare l'argomento che cercare di scegliere alti e bassi all'interno di un intervallo è inutile.

Pertanto dobbiamo impiegare una strategia completamente diversa per calcolare i nostri stop, basata più sul rischio rispetto al potenziale rendimento. Pertanto potremmo preferire adottare quella che abbiamo definito in precedenza nelle nostre colonne una strategia "spara e dimentica". Se adottiamo una tale strategia, entreremo nelle nostre operazioni alla ricerca di un rischio approssimativo di 1: 1 rispetto al rendimento. Forse useremo un trailing stop per ridurre le perdite al minimo, ma cercheremo un rendimento di 10-15 pip (meno spread e commissioni) e un livello simile di rischio di pip. Ma qualunque sia il periodo di tempo, i fermi sono essenziali e senza dubbio diventano più critici più in basso i tempi in cui operiamo.
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