Come imparo a massimizzare i miei profitti e ridurre al minimo le mie perdite?
Ci sono alcuni fatti che sono rimasti costanti negli anni per quanto riguarda il trading. I trader esperti e di successo faranno notare che, nonostante siano in grado di ottenere il loro set up ad alta probabilità `` giusto '', per entrare nel mercato nel punto preciso in cui i loro segnali di set up, non avranno mai e non avranno mai le loro uscite solo destra.
Ottenere le uscite `` giuste '' è uno degli aspetti più impegnativi del nostro trading ed è piuttosto uno shock per i nuovi trader che le nostre uscite non saranno mai sempre esatte e che dobbiamo semplicemente eseguirle come parte del nostro piano di trading senza nessuna esitazione e senza timori o recriminazioni che abbiamo lasciato più punti e punti sul tavolo. Potremmo essere in grado di raggiungere l'eccellenza, ma la perfezione (per quanto riguarda il trading) è un'ambizione impossibile.
Pertanto, massimizzare i nostri profitti e ridurre al minimo le nostre perdite può essere ottenuto solo entro i parametri del nostro piano di trading. Non saremo mai in grado di prevedere con precisione, con alcuna forma di certezza, il massimo e il minimo di qualsiasi movimento di mercato, ma quello che possiamo fare è escogitare una strategia che ci consenta di prendere una parte considerevole del movimento di mercato in termini di pips o punti. Piuttosto che imparare a massimizzare i nostri profitti e ridurre al minimo le nostre perdite, dobbiamo imparare ad accettare i nostri limiti e lavorare al loro interno. Allora come impostiamo i nostri parametri?
Pianifica gli scambi e scambia il piano
Fortunatamente, se abbiamo l'autodisciplina per aderire a una strategia di trading ea un piano di trading in cui abbiamo fiducia, allora il nostro margine di manovra per prendere i nostri profitti e limitare le nostre perdite dovrebbe essere stabilito dagli ordini stop loss e take profit limit che abbiamo impostato entrando nel mercato, sebbene questi due parametri possano essere adeguati man mano che il commercio procede a nostro favore. Quando si impostano i parametri di uno stop loss e di un ordine take profit limit, l'ansia e la responsabilità di scegliere il massimo e il minimo di qualsiasi movimento di mercato vengono rimossi da noi poiché in effetti ci rimandiamo alla strategia.
Trascinare il nostro stop loss per ridurre al minimo le nostre perdite
Un metodo per ridurre al minimo le nostre potenziali perdite è "seguire" il nostro stop, o spostarlo magari seguendo le letture di un indicatore come lo PSAR. In questo modo blocciamo i nostri profitti mentre il commercio si muove a nostro favore e riduciamo il potenziale impatto che un'improvvisa inversione ha sul successo e sulla redditività dei nostri scambi.
Le perdite di trailing stop sono disponibili su molte (quasi tutte) piattaforme di trading e sono uno degli strumenti più sottovalutati e sottoutilizzati disponibili sulle nostre piattaforme e in quanto tali consentiranno ai trader di ridurre al minimo le nostre perdite. I trailing stop sono anche relativamente facili da "codificare" in consulenti esperti che potremmo preferire utilizzare, ad esempio, sulla piattaforma MetaTrader 4.
Controlla il nostro rischio e abbiamo un vantaggio
Troppi trader, in particolare trader alle prime armi, immaginano che il loro vantaggio derivi dalla loro HPSU (configurazione ad alta probabilità) che si verifica. La realtà è che il vantaggio di una strategia complessiva deriva dal controllo del rischio e dalla tecnica di gestione del denaro che esercitiamo e non dall'aspetto metodologico del nostro trading. Inoltre e sebbene sia una dichiarazione commerciale un po 'allentata che è diventata un meme di Internet; “Prendersi cura del rovescio della medaglia e del rialzo si prende cura di se stesso” è infatti un'affermazione che ha, al centro, un forte elemento di verità e validità quando viene messa in pratica sul mercato.
Massimizzare i nostri profitti come parte della nostra strategia di trading
Come accennato in precedenza, non esiste alcun metodo che ci consenta, con un certo grado di certezza o regolarità, di scegliere perfettamente il fondo e il massimo di un movimento di mercato, che si tratti di day trading, swing trading o position trading, è semplicemente un compito impossibile. Pertanto, quando concepiamo il nostro metodo di trading e lo installiamo come parte dei nostri 3M nel nostro piano di trading, dobbiamo utilizzare indicatori per incoraggiarci a chiudere la negoziazione o utilizzare una qualche forma di riconoscimento del modello di candele, come è comunemente venerato come "prezzo azione". Tuttavia, qualunque cosa scegliamo, uscite dalla base dell'azione dei prezzi o uscite basate su indicatori, nessuna avrà mai il 100% di affidabilità.
Come motivo basato su un indicatore per chiudere, potremmo usare la direzione di inversione dello PSAR per apparire dal lato opposto del prezzo. In alternativa potremmo utilizzare un indicatore come lo stocastico o l'RSI che entrano in condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Oppure potremmo cercare un indicatore come il MACD o DMI per rendere visuali massimi più bassi o minimi più alti sull'istogramma, segnalando una potenziale inversione del sentiment.
Andare avanti con il tema dei minimi più alti o dei massimi più bassi ci porta chiaramente all'azione dei prezzi. Per massimizzare i nostri profitti, uscendo in quello che speriamo sarà il momento giusto se misurato su un campione significativo delle nostre operazioni, dobbiamo cercare indizi su una potenziale inversione di tendenza. Per gli swing trader che utilizzano l'azione dei prezzi questo potrebbe essere rappresentato dal mancato raggiungimento di nuovi massimi da parte del prezzo, formando doppi massimi e doppi minimi sui grafici giornalieri, o la classica comparsa delle candele doji, che indica che il sentimento del mercato potrebbe essere cambiato. Sebbene non siano affidabili al 100%, questi metodi testati nel tempo per chiamare un'inversione di mercato o uno stop allo slancio attuale, possono essere utilizzati in modo molto efficace per indurci a uscire dai nostri scambi e, si spera, massimizzare il profitto disponibile.
Naturalmente ci sono casi in cui usciremo dal mercato, credendo di aver preso il maggior numero di punti dalla mossa di mercato possibile, per poi guardare impotenti mentre il prezzo prima torna indietro per poi continuare la sua direzione precedente. Tuttavia, questo è uno dei pericoli e delle sanzioni che pagheremo perché, come abbiamo suggerito all'inizio, non importa quanto lunga e di successo abbiamo una carriera in questo settore, non riusciremo mai a ottenere le nostre uscite giuste, non lo faremo mai essere perfetti ma quello che possiamo fare è praticare l'eccellenza.
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