I mercati europei si crogiolano alla luce del taper del FOMC e del rialzo degli scambi iniziali, quando i ministri dell'UE hanno raggiunto un accordo sull'unione bancaria dall'oggi al domani
Mentre l'attenzione si è concentrata ieri sera sul taper allentamento monetario della Fed, i ministri delle finanze europei hanno raggiunto un accordo cruciale sull'unione bancaria, in vista del vertice europeo di oggi e domani. Finalmente nelle prime ore di questa mattina sono stati compiuti importanti passi avanti. I ministri dell'UE hanno concordato un ampio accordo per un'agenzia dell'unione bancaria e un fondo da 55 miliardi di euro per chiudere le banche in difficoltà non appena la Banca centrale europea inizierà a controllarle l'anno prossimo. I leader europei, che si riuniranno a Bruxelles e lo firmeranno e gli ultimi ritocchi saranno effettuati nei negoziati con il Parlamento europeo il prossimo anno.
"L'ultimo pilastro dell'unione bancaria è stato raggiunto", ha detto ai giornalisti riuniti il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble.
Le notizie positive riguardanti l'unione bancaria sono state supportate dai dati estremamente positivi dell'area euro sulla bilancia dei pagamenti stampati questa mattina. L'area ha creato un surplus di $ 208 miliardi, quasi il doppio del 2012 di € 109 miliardi e in netto contrasto con il disavanzo di $ 400 miliardi previsto per gli Stati Uniti per l'anno.
Per mesi gli analisti hanno parlato del QE3 USA come una flebo che i banchieri centrali erano riluttanti a portare via al paziente nella lista critica. Pertanto, molti hanno colto di sorpresa il fatto che i mercati non siano riusciti ieri sera alla notizia che la Fed stava finalmente diminuendo, ma con il senno di poi non avrebbe dovuto. C'erano forse tre ragioni per cui i mercati azionari non si sono schiantati.
- A $ 10 miliardi, il taper è stato considerato moderato. Se la Fed continuasse a tagliare a quel tasso, non smetterebbe di acquistare obbligazioni fino alla fine del 2014.
- La Fed ha confermato che cambierebbe il tasso se le condizioni peggiorassero.
- La Fed ha indicato che i tassi di interesse rimarranno ancora ai minimi storici per più di un altro anno.
Vendite al dettaglio nel Regno Unito, novembre 2013
Le stime annuali della quantità acquistata nel settore della vendita al dettaglio continuano a mostrare una crescita. A novembre 2013, la quantità acquistata è aumentata del 2.0% rispetto a novembre 2012. Il modello di fondo nei dati suggerito dal movimento di tre mesi su tre mesi rimane invariato a causa della contrazione della quantità acquistata nei negozi di alimentari e nelle stazioni di servizio che compensa la crescita nei negozi non alimentari e nella vendita al dettaglio non in negozio.
Rapporto del bollettino RBA sugli investimenti aziendali
Gli investimenti delle imprese in Australia hanno raggiunto il 18% della produzione nella seconda metà del 2012, la quota più alta in oltre 50 anni. Da allora questa quota è diminuita e si prevede che continuerà a diminuire, anche se non è chiaro di quanto e in quale periodo.
Bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro nell'ottobre 2013
Il conto corrente destagionalizzato dell'area dell'euro ha registrato un avanzo di 21.8 miliardi di euro nell'ottobre 2013. Ciò riflette gli avanzi di beni (17.0 miliardi di euro), servizi (9.4 miliardi di euro) e proventi (4.7 miliardi di euro), che sono stati parzialmente compensati da un deficit per trasferimenti correnti (9.4 miliardi di euro). Il conto corrente cumulato di 12 mesi destagionalizzato per il periodo conclusosi a ottobre 2013 ha registrato un avanzo di 208.3 miliardi di euro (2.2% del PIL dell'area dell'euro), a fronte di un avanzo di 109.8 miliardi di euro (1.2% del PIL dell'area dell'euro) per il Periodo di 12 mesi fino a ottobre 2012.
La ripresa economica svizzera si estende anche all'industria delle esportazioni, prospettive di minore disoccupazione
La situazione economica della Svizzera ha continuato a migliorare durante i mesi autunnali. La prevista ripresa positiva nel settore delle esportazioni sembra essere stata confermata. Si prevede un ulteriore aumento delle esportazioni e di conseguenza un'espansione economica su basi più ampie, poiché l'economia interna, che ha tenuto bene dalla crisi finanziaria, dovrebbe rimanere robusta. Se l'economia internazionale prosegue su un graduale percorso di ripresa, vi sono buone prospettive per un rafforzamento della ripresa economica in Svizzera nei prossimi due anni. Dopo la solida crescita del PIL dell'1.9%, il gruppo di esperti prevede che la crescita acceleri al 2.3% nel 2014 e al 2.7% nel 2015. Nel mercato del lavoro ciò si rifletterà probabilmente anche su una minore disoccupazione.
Istantanea del mercato alle 10:00 ora del Regno Unito
L'ASX 200 ha chiuso in rialzo del 2.08% nella sessione notturna, il CSI 300 ha chiuso in ribasso dell'1.05%, l'Hang Seng ha chiuso in ribasso dell'1.10%, mentre il Nikkei ha chiuso in rialzo dell'1.74%. All'inizio degli scambi europei, l'euro STOXX è cresciuto dell'1.94%, il CAC dell'1.79%, il DAX dell'1.76%, il FTSE dell'1.09%. Il future sull'indice azionario DJIA è attualmente in ribasso dello 0.04%, il future SPX dello 0.12% e il future NASDAQ dello 0.11%, tutti e tre i future suggeriscono che i mercati USA si apriranno al ribasso all'apertura di New York.
L'oro COMEX è sceso bruscamente, attualmente in calo dell'1.81% a $ 1212.60 l'oncia, con l'argento sul COMEX in calo del 3.26% a $ 19.40 l'oncia.
Il WTI per la consegna di gennaio, che scade giovedì, è stato a 97.83 dollari al barile, in aumento di 3 centesimi, nel trading elettronico sul New York Mercantile Exchange a metà pomeriggio, ora di Singapore. Ieri è salito di 58 centesimi a 97.80 dollari, il saldo più alto dal 10 dicembre. Il più attivo contratto di febbraio ha guadagnato 1 centesimo a $ 98.07. Il volume di tutti i futures scambiati è stato di circa il 51% inferiore alla media di 100 giorni.
Focus sul Forex
L'indice del dollaro USA, che replica il biglietto verde contro i suoi dieci principali pari, ha aggiunto lo 10% a 0.1 all'inizio di Londra. La valuta statunitense è apprezzata dello 1,021.96 percento a 0.1 dollari per euro.
Lo yen è salito dello 0.4% a 142.20 per euro dopo aver toccato ieri 142.90, il livello più debole dall'ottobre 2008. Si è rafforzato dello 0.3% a 103.99 per dollaro dopo una caduta dell'1.6% ieri, il massimo dal 1 ° agosto.
Il dollaro è salito rispetto alla maggior parte delle 16 principali controparti dopo che la Federal Reserve ha deciso di rallentare lo stimolo che ha indebolito la valuta statunitense.
I dollari australiani e neozelandesi sono scesi rispetto alla maggior parte dei principali concorrenti a causa dei timori che la Fed continuerà a ridurre gli acquisti di obbligazioni che hanno sostenuto i prezzi delle attività a livello globale. L'australiano è sceso dello 0.1% a 88.52 centesimi di dollaro USA, mentre la valuta della Nuova Zelanda è scesa dello 0.6% a 81.87 centesimi di dollaro USA.
La sterlina è cambiata di poco a 83.57 pence per euro all'inizio dell'ora di Londra dopo essere salita dell'1.4% ieri, il più grande aumento dall'ottobre 2011. In precedenza era avanzata a 83.39 pence, il livello più forte dal 5 dicembre. La valuta britannica era a $ 1.6379 dopo essere salita a $ 1.6484 ieri, il più alto dall'agosto 2011. La sterlina è salita al livello più forte in due settimane contro l'euro prima che un rapporto affermato dagli economisti mostrerà che le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono aumentate a novembre.
Legami
Il rendimento di riferimento a 10 anni è stato modificato di poco al 2.88% all'inizio di Londra. Il prezzo della nota al 2.75% in scadenza a novembre 2023 era 98 7/8. Il rendimento è salito di sei punti base, o 0.06 punti percentuali, ieri, il più grande aumento dal 20 novembre. I titoli del Tesoro hanno tenuto al prezzo più basso rispetto alle loro controparti internazionali in sei anni dopo che la Federal Reserve ha annunciato piani per ridurre gli acquisti di debito.
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