Hova tegyem a stop loss-ot?
Az okok, amelyek miatt minden egyes ügyletet stop loss-nel kell folytatni, korábban már kitért ezekre az oszlopokra. De alkalmanként, különösen a legújabb olvasóink számára, érdemes emlékeztetnünk magunkat arra, hogy miért használjunk stopokat minden egyes kereskedelemben.
Egész egyszerűen, ha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy üzleti tevékenységünk bizonytalan tevékenység, amelyre semmilyen garancia nincsen, akkor mindenkor saját magunk védelme mellett kell küzdenünk a bizonytalan (garancia nélküli) környezet ellen. A stopok biztosítják ezt a biztonságot és garanciát, mivel tudjuk, hogy csak akkor tudjuk elveszíteni számlánk x összegét, ha stopot alkalmazunk. Kockázat- és pénzkezelésünk ellenőrzése kulcsfontosságú mind az életben maradásunkhoz, mind a sikerünkhöz ebben az iparágban, és az ellenőrzésnek ez az eleme csak stopok alkalmazásával gyakorolható.
A megállók használatával szembeni érvelés őszintén nevetséges, amelyek közül a legnevetségesebb, ami kiállta az idők próbáját, mióta a webes kereskedés mintegy tizenöt évvel ezelőtt a mainstream irányába hatott; "Ha stopokat használ, a bróker tudja, hol van a stop megbízás, és leállítja Önt vadászni." Hogy ez az abszurd nemzet kereskedelmi mítoszává nőtte ki magát, sok sikeres és tapasztalt kereskedő rejtélye, de érdemes ellensúlyozni.
A piaci vadászatok véletlenül állnak meg, szemben a dizájnnal, sem az Ön közvetítője, sem pedig azok a bankok, amelyek ECN vagy STP üzleti modellen keresztül továbbítják a megbízásokat, nem állnak le. Tekintsük ezt példának; Jelenleg az EUR / USD árfolyama nagyon közel van az 13800-hoz, nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy sok intézményi szintű megbízás ezen a pszichológiai számon fog összpontosulni.
Akár vétel, akár eladás, akár nyereségkorlát-megrendelés elfogadása, ez a szint tagadhatatlanul kritikus. Ezért, ha kereskedést vennénk, és ezt a kulcsszámot használnánk megállásként, akkor méltányos azt mondani, hogy problémákat hívhatunk fel, amennyire valószínű, hogy ezen a szinten bármilyen megrendelés elindul. Véletlenül 13800 bizonyulhatott nagyszerű szintnek egy rövid kereskedelem lebonyolításához, ha úgy véltük, hogy az elfogultság hátrányos, de ezen a szinten a megállók elhelyezése gondot okozhat.
Tehát félretéve vonakodásunkat és figyelmünket, hogy ne álljunk meg megállókat a küszöbön álló vagy kerek számok közelében, hol kellene máshol keresnünk a megállókat, számokat és szinteket kell keresnünk, vagy tippeket kellene keresnünk a legutóbbi árműveletből, vagy mindkét elemet használnunk annak érdekében, hogy kiválasszuk, hol helyezzük el a megállókat? Kétségtelen, hogy a legutóbbi árképzésen alapuló előrejelzések és bizonyítékok kombinációját kell használnunk.
Legutóbbi csúcsok, legutóbbi mélypontok és fenyegető kerek számok
Az, hogy hol állunk meg, gyakran attól függ, hogy milyen időkereten vagyunk. Például nem használnánk ugyanazt a stratégiát, ha ötperces grafikonok kereskedése „fejbőrre” törekszik, mint a napi kereskedés, vagy swing-trend kereskedés. De a napi kereskedés, esetleg egy órás grafikonok kereskedése vagy a swing kereskedés esetében az elvek általában ugyanazok. Fordulópontokat keresnénk, amint azt a legutóbbi mélypontok legmagasabb csúcsát bemutató árművelet is bizonyítja, és ennek megfelelően helyezzük el megállóinkat.
Ha ingadozó kereskedési alapon rövidre megyünk, akkor a legmagasabb pont közelében állunk meg, figyelve a fenyegető kerek számokra. Például, ha április 8-án hosszú árfolyam-kereskedést hajtottunk volna végre az EUR / USD-n, akkor a legutóbbi legalacsonyabb értéket 13680-ra, vagy annak közelébe tettük. Hosszú bejegyzésünket kiváltották volna, az általunk javasolt stratégia szerint a trend még mindig a barátod heti cikkében, kb. 13750, ezért a kockázat 70 pip lenne. Természetes, hogy ezután a pozíció méretének kiszámítását használnánk annak biztosítására, hogy a kereskedelem kockázata csak 1% legyen. Ha a számlánk mérete 7,000 dollár lenne, akkor a kockázat 1% vagy 70 dollár lenne, megközelítőleg 1 pip / dollár kockázat. Most nézzük meg a napközbeni kereskedelmet ugyanazon biztonsággal nemrégiben.
Négy órás diagramot tekintve előnyben részesítettük volna a piac rövidítését a tegnap óta kialakult árfolyamat alapján. Azonosítanánk a legutóbbi csúcsot kb. 13900, amely nem az a pontos helyzet, amelyet a megállónkra helyeznénk, tekintettel a fenyegető kerek számokkal kapcsolatos aggodalmainkra. Ezért érdemes lehet megállónkat e körszám fölé vagy kissé alá helyezni. Módszerünk szerint 13860-nál alulmaradtunk, ezért a kockázat 40+ pip lenne. Ismét egy pozícióméret-kalkulátort használunk arra, hogy meghatározzuk a készpénzkockázatot azon százalékos kockázat alapján, amelyről a kereskedési tervünkben döntöttünk. Ha 8,000 dolláros számlánk lenne, akkor 1% -ot vagy 80 dollárt kockáztatnánk, ezért a kockázatunk negyven pip stop veszteség alapján kb. 2 dollár pipánként. Valóban ilyen egyszerű a megállóink elhelyezése és a kereskedelemenkénti kockázat kiszámítása. De mi van akkor, ha a fejbőr mellett döntünk, használhatunk-e hasonló módszereket? Valószínűleg nem, mivel sokkal összetettebb lesz, engedje meg, hogy elmagyarázzuk ..
Ha skalpolunk, ami a kiskereskedelem szempontjából azt jelenti, hogy levesszük az alacsonyabb időkereteket, például 3-5 perces időkereteket, akkor lényegesen eltérő technikát kell alkalmaznunk, mivel őszintén szólva egyszerűen nincs időnk és luxus, hogy képes kiszámolni a legutóbbi mélypontokat vagy csúcsokat. Tekintettel arra, hogy a tartományok „sorai között” kereskedhetünk, fel lehet vetni egy érvet, miszerint értelmetlen próbálkozás a csúcsok és a mélypontok kiválasztásával egy tartományon belül.
Ezért teljesen más stratégiát kell alkalmaznunk a megállóink kiszámításához, inkább a kockázat és a potenciális megtérülés alapján. Ezért előnyben részesíthetjük azt, amit oszlopunkban korábban „tűz és felejts” stratégiának nevezünk. Ha mégis elfogadunk egy ilyen stratégiát, akkor belépünk kereskedéseinkbe, és megközelítőleg 1: 1 arányú kockázatot és hozamot keresünk. Talán használunk egy hátralévő megállót a veszteségek minimálisra csökkentésére, de 10-15 pip visszatérést (mínusz árrések és jutalékok) és hasonló szintű pip kockázatot keresünk. Bármi is áll le az időkeret, elengedhetetlen, és minden kétséget kizáróan kritikusabbá válnak, minél alacsonyabb idő alatt működünk.
« A Yahoo részvényei 8% -kal emelkednek a késői kereskedésben, hogy javítsák az USA piacainak hangulatát Az európai tőzsdék megkezdik a tegnapi veszteségek megtérülését, mivel a Nikkei egyik napról a másikra több mint 3% -kal emelkedik »
