मुझे अपना स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए?
प्रत्येक व्यापार को स्टॉप लॉस के साथ क्यों लिया जाना चाहिए इसका कारण यह है कि हम इन कॉलमों में पहले कवर कर चुके हैं। लेकिन कभी-कभी, विशेष रूप से हमारे नए पाठकों के लिए, यह खुद को याद दिलाने के लायक है कि हमें प्रत्येक व्यापार पर स्टॉप का उपयोग क्यों करना चाहिए।
काफी बस अगर हम इस धारणा को स्वीकार करते हैं कि हमारा व्यवसाय एक असुरक्षित गतिविधि है, जिसकी पेशकश पर कोई गारंटी नहीं है, तो हमें हर समय खुद की रक्षा करके उस असुरक्षित वातावरण (जिसकी कोई गारंटी नहीं है) से मुकाबला करने की आवश्यकता है। स्टॉप्स उस सुरक्षा और गारंटी की पेशकश करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हम केवल एक स्टॉप का उपयोग करने पर प्रति ट्रेड हमारे खाते की 'x' राशि खो सकते हैं। हमारे जोखिम और धन प्रबंधन को नियंत्रित करना इस उद्योग में हमारे अस्तित्व और सफलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और नियंत्रण के इस तत्व का उपयोग केवल स्टॉप का उपयोग करके किया जा सकता है।
तर्क बनाम स्टॉप का उपयोग करना बहुत ही हास्यास्पद रूप से हास्यास्पद है, जिनमें से सबसे हास्यास्पद है कि समय की कसौटी पर खड़ा होने के बाद से वेब आधारित व्यापार लगभग पंद्रह साल पहले मुख्यधारा बन गया है कुछ इस तरह से; "अगर आप स्टॉप का उपयोग करते हैं तो आपका ब्रोकर जानता है कि आपका स्टॉप ऑर्डर कहां है और आपको शिकार करना बंद कर देगा।" यह बेतुका देश कैसे एक व्यापारिक मिथक बन गया है कई सफल और अनुभवी व्यापारियों के लिए एक रहस्य है, लेकिन यह मुकाबला करने लायक है।
बाजार का शिकार दुर्घटना के रूप में डिजाइन के विपरीत बंद हो जाता है, न तो आपके ब्रोकर, और न ही बैंकों द्वारा ईसीएन या एसटीपी व्यापार मॉडल, हंट स्टॉप के माध्यम से आदेश पारित किए जाते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में मानें; वर्तमान में EUR / USD के लिए उद्धृत मूल्य 13800 के बहुत करीब है, यह महसूस करने के लिए बहुत अधिक कल्पना नहीं है कि कई संस्थागत स्तर के आदेश इस महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संख्या पर क्लस्टर किए जाएंगे।
चाहे खरीद, बिक्री या लाभ की सीमा के आदेश हों, यह स्तर पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हमें कोई व्यापार करना था और इस महत्वपूर्ण नंबर को हमारे स्टॉप के रूप में उपयोग करना था, तो यह कहना उचित होगा कि हम इस समस्या को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इस स्तर पर किसी भी ऑर्डर के ट्रिगर होने की संभावना बहुत अधिक है। संयोग से 13800 एक छोटे स्तर पर व्यापार करने के लिए एक भयानक स्तर साबित हो सकता है अगर हमें लगता है कि पूर्वाग्रह नकारात्मक पक्ष में था, लेकिन इस स्तर पर ठहराव देना परेशानी पैदा कर सकता है।
तो हमारी अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए और घूमने या गोल संख्याओं के पास रुकने के लिए परवाह नहीं है, जहां हमें अपने स्टॉप्स को जगह देने के लिए देखना चाहिए, क्या हमें संख्याओं और स्तरों की तलाश करनी चाहिए या सबसे हाल की कीमत कार्रवाई से संकेत ढूंढना चाहिए, या क्या हमें दोनों तत्वों का उपयोग करना चाहिए चयन करने के लिए कि हम अपने स्टॉप को कहाँ रखें? एक शक के बिना हमें हालिया मूल्य कार्रवाई के आधार पर भविष्यवाणी और सबूत के संयोजन का उपयोग करना चाहिए।
हाल ही में उच्च, हाल ही में चढ़ाव और दौर की संख्या बढ़ रही है
जहाँ हम अपना स्टॉप लगाते हैं वह अक्सर उस समय सीमा पर निर्भर करता है जिसे हम बंद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम उसी रणनीति का उपयोग नहीं करेंगे यदि पांच मिनट के चार्ट को 'स्कैल्प ’की तरह देखते हुए हम दिन का कारोबार करेंगे, या स्विंग-ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए। लेकिन दिन के कारोबार के लिए, शायद एक घंटे के चार्ट से व्यापार करना, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिद्धांत आमतौर पर समान हैं। हम हाल के चढ़ावों की हाल की ऊँचाई को दर्शाते हुए मूल्य कार्रवाई द्वारा दर्शाए गए बिंदुओं की तलाश करेंगे और तदनुसार हमारे स्टॉप को जगह देंगे।
यदि स्विंग ट्रेडिंग के आधार पर कम चल रहा है, तो हम अपने स्टॉप को सबसे हाल के उच्च भुगतान दौर की ओर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमने 8 अप्रैल को EUR / USD पर एक लंबा स्विंग ट्रेड लिया है, तो हमने अपना स्टॉप 13680 के करीब या सबसे हाल ही में रखा होगा। हमारी लंबी प्रविष्टि को ट्रिगर किया गया होगा, समग्र रणनीति के अनुसार हम सुझाव देते हैं कि प्रवृत्ति अभी भी आपका मित्र साप्ताहिक लेख है, लगभग। 13750, इसलिए हमारा जोखिम 70 पिप्स होगा। स्वाभाविक रूप से हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिति आकार गणना का उपयोग करेंगे कि इस व्यापार पर हमारा जोखिम केवल 1% है। यदि हमारे पास $ 7,000 का खाता आकार है तो हमारा जोखिम 1% या $ 70 लगभग 1 पाइप प्रति डॉलर का जोखिम होगा। चलो अब हाल ही में उसी सुरक्षा का उपयोग करके दिन के व्यापार को देखते हैं।
चार घंटे के चार्ट को देखते हुए हमारी प्राथमिकता कल से विकसित मूल्य कार्रवाई के आधार पर बाजार को कम करना होगा। हम हाल ही में उच्च के लगभग की पहचान करेंगे। 13900 जो सटीक स्थिति नहीं है जिसे हम गोल संख्याओं पर अपनी चिंताओं को देखते हुए रोक देंगे। इसलिए हम अपने राउंड को इस राउंड नंबर से थोड़ा ऊपर या नीचे रखना चाह सकते हैं। हमारी विधि के अनुसार हम 13860 पर कम चले गए होंगे इसलिए हमारा जोखिम 40+ होगा। फिर से हम अपनी ट्रेडिंग योजना में तय किए गए प्रतिशत के जोखिम के आधार पर जोखिम वाले नकदी को निर्धारित करने के लिए एक स्थिति आकार कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास $ 8,000 का खाता था, तो हम 1% या $ 80 को जोखिम में डाल देंगे, इसलिए हमारा जोखिम लगभग चालीस डॉलर के स्टॉप लॉस के आधार पर प्रति पाइप लगभग $ 2 होगा। यह वास्तव में हमारे स्टॉप को रखने और प्रति व्यापार हमारे जोखिम की गणना करने के लिए यह सरल है। लेकिन क्या होगा अगर हम खोपड़ी का फैसला करते हैं, तो क्या हम इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद नहीं क्योंकि यह बहुत अधिक जटिल हो जाता है, हमें समझाने की अनुमति देता है ।।
यदि हम स्केलिंग कर रहे हैं, जो खुदरा व्यापार के संदर्भ में है, तो इसका मतलब है कि कम समय के फ्रेम, जैसे कि 3-5 मिनट के समय के फ्रेम को बंद करना, फिर हमें काफी अलग तकनीक का उपयोग करना होगा क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है और हाल ही में चढ़ाव या ऊँचाइयों की गणना करने में सक्षम होने का लक्जरी। और यह देखते हुए कि हम खुद को 'रेंज की तर्ज के बीच' व्यापार पा सकते हैं एक तर्क सामने रखा जा सकता है कि एक सीमा के भीतर उच्च और चढ़ाव को चुनने की कोशिश करना व्यर्थ है।
इसलिए हमें अपने स्टॉप्स की गणना करने के लिए एक पूरी तरह से अलग रणनीति को लागू करना होगा, जो कि जोखिम बनाम संभावित रिटर्न पर अधिक आधारित होगा। इसलिए हम अपने कॉलमों में पहले की गई '' आग और भूल '' रणनीति को अपनाना पसंद कर सकते हैं। यदि हम इस तरह की रणनीति अपनाते हैं तो हम लगभग 1: 1 जोखिम बनाम रिटर्न की तलाश में अपने ट्रेडों में प्रवेश करेंगे। हम शायद कम से कम नुकसान को कम करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करेंगे, लेकिन 10-15 पाइप रिटर्न (माइनस स्प्रेड और कमीशन) और पिप्स जोखिम के समान स्तर की तलाश में रहेंगे। लेकिन जो भी समय सीमा रुकती है वह आवश्यक होती है और बिना किसी संदेह के वे उस समय के फ्रेम में कम महत्वपूर्ण होते जाते हैं जिस पर हम काम करते हैं।
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