Onde debo poñer o meu stop loss?
As razóns polas que todos os intercambios deberían tomarse como stop loss é un asunto que xa tratamos nestas columnas. Pero ocasionalmente, especialmente para os nosos lectores máis recentes, paga a pena lembrarnos por que debemos empregar paradas en todos os comercios.
Simplemente, se aceptamos a noción de que o noso negocio é unha actividade insegura, que non ten ningunha garantía, entón debemos combater ese ambiente inseguro (que non ten garantías) protexéndonos a nós mesmos en todo momento. As paradas ofrecen esa seguridade e garantía xa que sabemos que só podemos perder a cantidade "x" da nosa conta por comercio se usamos un stop. O control da nosa xestión de riscos e cartos é clave tanto para a nosa supervivencia como para o éxito nesta industria e este elemento de control só se pode exercer empregando paradas.
O argumento contra o uso de paradas é francamente ridículo, o máis ridículo dos que resistiu a proba do tempo desde que o comercio baseado na web foi popular hai aproximadamente quince anos. "Se utilizas paradas, o teu corredor sabe onde está a túa orde de parada e deixará de cazarte". Como esta nación absurda creceu ata converterse nun mito comercial é un misterio para moitos comerciantes exitosos e experimentados, pero paga a pena contrarrestar.
O mercado busca paradas por accidente en oposición ao deseño, nin o seu corredor nin os bancos polos que se encamiñan os pedidos a través dun modelo de negocio ECN ou STP. Considere isto como un exemplo; actualmente o prezo cotizado por EUR / USD é moi próximo a 13800, non fai falta moita imaxinación para darse conta de que moitas ordes a nivel institucional se agruparán neste número psicolóxico crítico.
Se compre, vende ou recibe pedidos límite de beneficio este nivel é innegablemente absolutamente crítico. Polo tanto, se tivésemos que facer un comercio e usar este número clave como o noso punto, é xusto dicir que poderiamos estar invitando a problemas na medida en que a probabilidade de que se produza algunha orde neste nivel é moi probable. Casualmente 13800 podería ter demostrado ser un nivel estupendo para realizar un intercambio curto se criamos que o sesgo estaba á baixa, pero poñer paradas neste nivel podería ser un problema para xulgar.
Por iso, deixando de lado a nosa desgana e coidado de non colocar paradas preto de números inminentes ou redondos onde máis debemos buscar para colocar as nosas paradas, se debemos buscar números e niveis ou buscar consellos da acción de prezo máis recente ou se debemos empregar ambos elementos para seleccionar onde colocamos as nosas paradas? Sen dúbida, deberiamos empregar unha combinación de predición e evidencia baseada na recente acción de prezos.
Máximas recentes, mínimos recentes e números redondos inminentes
O lugar onde colocamos as nosas paradas depende a miúdo do período de tempo que negociamos. Por exemplo, non empregariamos a mesma estratexia se negociamos gráficos de cinco minutos que buscaban "coiro cabeludo" como o día a día ou para o comercio de tendencia swing. Pero para o comercio diario, quizais negociar cartas dunha hora ou para o comercio swing os principios son xeralmente os mesmos. Buscaríamos puntos decisivos como demostra a acción dos prezos que ilustra os máximos recentes dos mínimos recentes e colocaremos as nosas paradas en consecuencia.
Se quedamos curtos nunha base de negociación swing, poñeriamos a nosa parada preto do último máis alto prestando atención aos números redondos que se aveciñan. Por exemplo, se fixeramos un longo comercio de swing o 8 de abril en EUR / USD, fixeriamos a súa parada en ou preto de 13680, o mínimo máis recente. A nosa longa entrada teríase desencadeado, segundo a estratexia xeral que suxerimos na nosa é a tendencia do artigo semanal do teu amigo, a aprox. 13750, polo tanto o noso risco sería de 70 pips. Por suposto, empregaríamos un cálculo do tamaño da posición para garantir que o noso risco neste comercio sexa só do 1%. Se tivésemos un tamaño de conta de 7,000 dólares, o risco sería do 1% ou 70 dólares aproximadamente, un risco de 1 pip por dólar. Vexamos agora o comercio diario empregando a mesma seguridade recentemente.
Mirando un gráfico de catro horas, a nosa preferencia sería cortar o mercado en función da acción de prezo desenvolvida desde onte. Identificaríamos o máximo recente de aprox. 13900, que non é a posición exacta na que fariamos unha parada dadas as nosas preocupacións sobre os números redondos que se aveciñan. Polo tanto, quizais desexemos situar a nosa parada por encima ou lixeiramente por debaixo deste número redondo. Segundo o noso método teríamos quedado curtos en 13860 polo tanto o noso risco sería de máis de 40 pips. De novo usariamos unha calculadora de tamaño de posición para determinar o diñeiro arriscado en función da porcentaxe de risco que decidimos no noso plan de negociación. Se tivésemos unha conta de 8,000 dólares, estariamos arriscando un 1% ou 80 dólares, polo que o noso risco sería de aproximadamente 2 dólares por pip en función dunha perda de corenta pip. Realmente é tan sinxelo poñer as nosas paradas e calcular o noso risco por comercio. Pero e se decidimos coiro cabeludo, podemos usar métodos similares? Probablemente non, xa que se fai moito máis complexo, permítenos explicar ..
Se estamos escalando, o que en termos de comercio polo miúdo, significa eliminar comercios nos prazos inferiores, como prazos de 3-5 minutos, entón debemos empregar unha técnica significativamente diferente xa que, francamente, simplemente non temos o tempo e luxo de poder calcular mínimos ou máximos recentes. E dado que poderiamos negociar "entre liñas" dos rangos, podería argumentarse que intentar escoller máximos e mínimos dentro dun rango non ten sentido.
Polo tanto, temos que empregar unha estratexia completamente diferente para calcular as nosas paradas, baseada máis nun risco fronte a un retorno potencial. Polo tanto, podemos preferir adoptar o que denominamos anteriormente nas nosas columnas como unha estratexia de "disparar e esquecer". Se adoptamos tal estratexia, entraremos nas nosas operacións buscando un risco aproximado de 1: 1 fronte a retorno. Quizais empregemos unha parada final para reducir as perdas ao mínimo, pero estaremos á procura dun retorno de 10-15 pip (menos diferenzas e comisións) e un nivel similar de risco de pips. Pero calquera que sexa o período de tempo é esencial e sen dúbida fanse máis críticos canto máis baixan os marcos de tempo que operamos.
« As accións de Yahoo aumentan un 8% no comercio tardío para axudar a mellorar o sentimento nos mercados estadounidenses As bolsas europeas comezan a recuperar as perdas de onte a medida que o Nikkei sobe máis dun 3% durante a noite »
