Où et quand les nouveaux traders devraient-ils commencer à ajouter une analyse technique à notre trading?
Après avoir découvert l'industrie du commerce de détail, notre instinct naturel est d'expérimenter sur le marché toutes les différentes options techniques disponibles sur notre plateforme de trading. Alors que l'analyse fondamentale nécessite un ensemble de compétences complètement différentes pour apprendre à la mettre à profit, généralement après une période de temps où tout commence à avoir un sens (le trading et l'industrie en général), l'analyse technique est un aspect de notre trading. que nous pouvons (en théorie) se livrer avec très peu ou pas d'expérience du tout. Par conséquent, le trading du point de vue de l'analyse technique peut être un champ de mines pour les très inexpérimentés, c'est pourquoi nous avons pensé couvrir le sujet avec un peu de détails dans cette entrée de colonne.
La disponibilité immédiate de l'analyse technique conduit souvent les traders à se lancer dans l'analyse technique, car la tendance est que les traders courent avant de pouvoir marcher. Existe-t-il donc un parcours recommandé dans l'utilisation de l'analyse technique, en particulier pour les nouveaux traders, qui initie progressivement les nouveaux traders à l'analyse technique de manière calme et mesurée? Dans cette entrée de colonne, nous allons examiner ce que les nouveaux traders devraient prendre afin d'introduire progressivement une analyse technique dans leur trading sans se tromper.
Dans notre "La tendance est-elle toujours votre amie?" section d'analyse technique hebdomadaire, nous gardons délibérément notre analyse très simple et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, nous devons rendre notre analyse lisible en anglais pour bon nombre de nos clients qui ne parlent pas nécessairement l'anglais comme première langue. Deuxièmement, nous devons nous assurer que l’analyse répond à un niveau moyen global de capacité, tout en garantissant que la majorité des nouveaux opérateurs pourront tirer quelque chose de précieux de l’analyse. Enfin, notre intention est d'introduire progressivement de nouveaux traders dans le trading basé sur des indicateurs, ce que de nombreux critiques jugent trop simplifié pour être efficace. En particulier, l'analyse technique prend souvent du retard plutôt que des pistes, cependant, le trading basé sur des indicateurs est un outil aussi fiable pour le trading swing / tendance hors graphiques (comme le graphique journalier) que l'utilisation de nombreuses autres méthodes de trading plus compliquées, ou l'utilisation d'un graphique vanille sans rien. autre que le prix représenté par, par exemple, des bougies Heikin Ashi uniquement.
Nous allons mettre en évidence quelques-uns des indicateurs les plus couramment utilisés, tous utilisés dans notre analyse hebdomadaire des tendances et tous laissés sur leurs paramètres standard, afin d'illustrer à quel point il est facile de construire une stratégie de trading de tendance très simple qui même le plus les traders novices peuvent utiliser efficacement. Nous allons utiliser les moyennes mobiles, le PSAR, le MACD, les lignes stochastiques et le RSI. Nous utiliserons quatre des indicateurs les plus couramment utilisés avec nos moyennes mobiles. De plus, nous proposerons une interaction avec nos clients, car nous encouragerons activement nos lecteurs à afficher le tableau pertinent pour comprendre pleinement notre raisonnement.
Le graphique sur lequel nous aimerions que les lecteurs se concentrent est l'AUD / USD sur le graphique journalier, un titre qui avait connu une très `` bonne '' tendance haussière au cours des dernières semaines, qui pourrait, ou non, être brusque. fin au cours des dernières semaines. Nous aimerions que nos lecteurs activent le PSAR, le MACD, le RSI et les lignes stochastiques sur leurs packages graphiques. Nous aimerions également que nos lecteurs placent les SMA 21, 50, 100 et 200 sur leur graphique.
Moyennes mobiles
Plutôt que d'utiliser toute forme de croisement, nous examinerons où se situent les moyennes mobiles simples les plus couramment utilisées, ou SMA, par rapport au prix sur le graphique. Comme nous pouvons le voir clairement, le prix est avant tout le plus communément appelé SMA, mais menace de franchir le SMA de 21 jours à la baisse.
RAPP
Le PSAR est désormais supérieur au prix et négatif.
MACD
Le MACD est maintenant négatif et fait des plus bas plus bas en utilisant le visuel de l'histogramme comme guide.
Lignes stochastiques
Sur le réglage standard de 14,3,3, les lignes stochastiques se sont croisées et sont sorties de la zone de surachat et sont à mi-chemin entre les conditions de surachat et de survente.
RSI
Le RSI est à 59. Il tend à la baisse, mais attend de franchir le niveau médian «critique» de 50 qui, selon de nombreux traders, sépare les acheteurs des vendeurs lors de l'analyse de toute sécurité commerciale.
La conclusion
Les signaux baissiers sont émis par le MACD et le PSAR, tandis que les lignes stochastiques, laissées sur leur réglage par défaut, affichent des tendances baissières après avoir quitté la zone de surachat. Le MACD est négatif et fait des bas plus bas en utilisant le visuel de l'histogramme. Cependant, le prix est toujours au-dessus de tous les grands SMA, le RSI n'a pas encore franchi la ligne médiane des cinquante.
Après l'énorme mouvement à la hausse, qui a commencé le ou vers le 5 mars, il est quelque peu inévitable que l'AUD / USD connaisse un retracement et une légère réversion aux lectures moyennes moyennes. En tenant compte de cela et des lectures mentionnées ci-dessus, de nombreux traders peuvent préférer attendre une configuration parfaite et que la majorité du groupe d'indicateurs soit parfaitement alignée avant de s'engager à la baisse. Par exemple, les traders peuvent souhaiter placer cette cassure apparente à la baisse jusqu'à ce que le niveau de 50 RSI soit cassé et attendre que plusieurs des moyennes mobiles soient franchies à la baisse; les 21, 50 et 100 comme exigences minimales.
Voilà, c'est notre façon vraiment si simple d'utiliser un groupe d'indicateurs pour prendre des décisions rationnelles sur l'entrée sur le marché et la gestion des échanges. Nous avons délibérément laissé de côté toute analyse fondamentale et n'avons pas couvert la gestion de l'argent et où placer les arrêts étant donné que nous avons récemment couvert ces deux questions dans notre colonne entre les lignes.
Mais ce que nous avons ici est une méthode efficace de configuration à haute probabilité qui peut constituer le fondement de la première entreprise de trading des traders inexpérimentés. Vous pensez peut-être que c'est trop simple, mais voici un mot ou deux d'avertissement et d'encouragement; il y a beaucoup de traders légendaires en actions ou en devises qui n'ont utilisé que deux moyennes mobiles pour prendre la majorité de leurs décisions et il existe de nombreuses entreprises institutionnelles dont les traders se réfèrent souvent au RSI et au MACD dans les notes qu'ils envoient à leurs clients ...
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