Minne minun pitäisi laittaa stop loss?
Syyt, miksi jokainen kauppa olisi toteutettava stop lossilla, on aihe, jonka olemme käsitelleet näissä sarakkeissa aiemmin. Mutta toisinaan, etenkin uusimmille lukijoille, kannattaa muistuttaa itseämme, miksi meidän tulisi käyttää pysähdyksiä jokaisessa kaupassa.
Yksinkertaisesti, jos hyväksymme käsityksen, että yrityksemme on epävarma toiminta, jolla ei ole lainkaan takuita, meidän on torjuttava tätä epävarmaa ympäristöä (jolla ei ole takeita) suojaamalla itseämme koko ajan. Pysäkit tarjoavat tuon vakuuden ja takuun, koska tiedämme, että voimme menettää x-määrän tiliamme kauppaa kohden vain, jos käytämme pysähdystä. Riskienhallinnan ja rahanhallinnan hallinta on avain sekä selviytymiseen että menestykseen tällä alalla, ja tätä valvonnan elementtiä voidaan käyttää vain pysäyttimien avulla.
Väite pysähdysten käyttämisestä on suoraan sanottuna naurettavaa, joista kaikkein naurettavin on ollut aikakokeessa siitä lähtien, kun verkkopohjainen kaupankäynti meni valtavirtaan noin viisitoista vuotta sitten. "Jos käytät pysähdyksiä, välittäjäsi tietää missä pysäytysjärjestyksesi on ja lopettaa metsästämisen." Kuinka tämä järjetön kansakunta on kasvanut kauppamyytiksi, on mysteeri monille menestyville ja kokeneille kauppiaille, mutta se on torjuntaa.
Markkinoiden metsästys pysähtyy vahingossa suunnittelun sijaan, välittäjäsi eivätkä pankit, joiden tilaukset välitetään ECN- tai STP-liiketoimintamallin kautta, etsivät. Tarkastellaan tätä esimerkkinä; Tällä hetkellä EUR / USD: n noteerattu hinta on hyvin lähellä 13800, ei vaadi liikaa mielikuvitusta ymmärtääksesi, että monet institutionaalisen tason tilaukset ryhmitellään tähän kriittiseen psykologiseen numeroon.
Olipa osto-, myynti- tai voittorajoitustilauksia tämä taso on kiistatta ehdottoman kriittinen. Siksi, jos haluaisimme käydä kauppaa ja käyttää tätä avainnumeroa pysähdyspaikkana, on oikeudenmukaista sanoa, että voisimme kutsua ongelmia niin paljon kuin todennäköisyys, että kaikki tilaukset tapahtuvat tällä tasolla, on erittäin todennäköistä. Sattumalta 13800 on saattanut osoittautua loistavaksi tasoksi lyhyen kaupan tekemiselle, jos uskoimme ennakkoluulojen olevan haittoja, mutta pysähtymisten asettaminen tälle tasolle saattaa olla ongelmallista.
Joten siirtymällä syrjään haluttomuutemme ja varovaisuutemme jättää pysäkkejä lähellä nousevia tai pyöreitä numeroita mihin muualle meidän pitäisi etsiä sijoittaaksemme pysähdyksiä, pitäisikö etsiä numeroita ja tasoja tai etsiä vihjeitä viimeisimmästä hintatoiminnasta vai pitäisikö meidän käyttää molempia elementtejä voidaksemme valita, mihin sijoitamme pysähdyksemme? Epäilemättä meidän tulisi käyttää ennusteiden ja todisteiden yhdistelmää, joka perustuu viimeaikaiseen hintatoimintaan.
Viimeaikaiset korkeudet, viimeiset alamäet ja uhkaavat pyöreät numerot
Se, missä pysähdymme, riippuu usein kaupankäynnin aikataulusta. Emme esimerkiksi käytä samaa strategiaa, jos käydään kauppaa viiden minuutin kaavioilla, jotka etsivät 'päänahkaa', kuten päivittäistä kauppaa tai swing-trendikauppaa. Mutta päivittäiskaupan, ehkä tunnin kaupankäynnin tai swing-kaupankäynnin periaatteet ovat yleensä samat. Etsimme käännekohtia, mikä näkyy hintatoiminnossa, joka havainnollistaa viimeaikaisten alhaisimpien huippujen korkeutta, ja sijoitamme pysähdyksemme vastaavasti.
Jos menemme lyhyeksi swing-kaupankäynnin perusteella, sijoittaisimme pysähdyksen viimeisimmän korkeuden lähelle kiinnittäen huomiota uhkaaviin pyöreisiin numeroihin. Esimerkiksi, jos olisimme käyneet pitkää hintakauppaa 8. huhtikuuta EUR / USD: llä, olisimme asettaneet pysähdyksemme 13680: een tai lähelle sitä, viimeisin matala. Pitkä merkintömme olisi ollut käynnissä, ehdotetun yleisen strategian mukaan suunta on edelleen ystäväsi viikoittainen artikkeli, noin. 13750, joten riskimme olisi 70 pistettä. Luonnollisesti käytämme sitten positioiden koon laskemista varmistaaksemme, että riskimme tässä kaupassa on vain 1%. Jos tilin koko on 7,000 dollaria, riski on 1% tai 70 dollaria noin yhden pipin riski dollaria kohden. Katsotaan nyt päivittäiskauppaa käyttäen samaa suojausta äskettäin.
Neljän tunnin kaavion tarkasteleminen olisi mieluummin ollut markkinoiden lyhentäminen eilisen jälkeen kehittyneen hintatoiminnan perusteella. Tunnistaisimme viimeaikaisen korkeimman noin 13900, joka ei ole tarkka sijainti, jonka sijoittaisimme pysähtymispaikkaan, koska olemme huolissamme pyöreistä numeroista. Siksi saatamme haluta sijoittaa pysähdyksemme tämän pyöränumeron ylä- tai alapuolelle. Menetelmämme mukaan olisimme menneet 13860: een, joten riskimme olisi yli 40 pistettä. Jälleen käytimme sijaintikoon laskinta määrittelemään käteisriski sen kaupankäyntisuunnitelmassamme päättämän prosenttiriskin perusteella. Jos meillä olisi 8,000 1 dollarin tili, riskisimme 80% tai 2 dollaria, joten riskimme olisi noin XNUMX dollaria per putki, joka perustuu XNUMX pip-tappion menetykseen. On todella helppoa sijoittaa pysäkit ja laskea riski kauppaa kohti. Mutta entä jos päätämme päänahan, voimmeko käyttää samankaltaisia menetelmiä? Luultavasti ei, koska se muuttuu paljon monimutkaisemmaksi, anna meidän selittää ..
Jos olemme päänahkaa, mikä vähittäiskaupan kannalta tarkoittaa kauppojen poistamista matalammista aikaväleistä, kuten 3-5 minuutin aikakehykset, meidän on käytettävä huomattavasti erilaista tekniikkaa, koska rehellisesti sanottuna meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa ja ylellisyyttä siitä, että pystyt laskemaan viimeisimmät alhaisimmat tai korkeimmat. Ja kun otetaan huomioon, että voisimme löytää itsemme kauppaa vaihteluvälien rivien välillä, voidaan esittää argumentti siitä, että ylin ja korkeimman tason valitseminen vaihteluvälin sisällä on turhaa.
Siksi meidän on käytettävä täysin erilaista strategiaa laskemaan pysähtymisemme, jotka perustuvat enemmän riskiin verrattuna potentiaaliseen tuottoon. Siksi saatamme mieluummin hyväksyä sen, mitä olemme aiemmin sanoneet sarakkeissamme "tulipalo ja unohda" -strategiaksi. Jos omaksumme tällaisen strategian, aloitamme kauppamme etsimällä likimääräistä 1: 1 riski vs. tuotto. Ehkä käytämme takapysähdystä tappioiden vähentämiseksi minimiin, mutta etsimme 10–15 pip -palautusta (miinus spreadit ja provisiot) ja samanlaista pistoriskiä. Mutta mikä tahansa ajanjakson pysähtyminen on välttämätöntä, ja epäilemättä niistä tulee kriittisempiä, mitä alhaisemmilla aikaväleillä toimimme.
« Yahoon osakkeet nousevat myöhässä kaupankäynnin aikana 8% auttaakseen parantamaan mielipiteitä USA: n markkinoilla Eurooppalaiset pörssit alkavat saada takaisin eiliset tappiot, kun Nikkei nousee yli 3% yön yli »
