ریاضیات مدیریت پول در تجارت فارکس
ما به عنوان معامله گران فارکس باید با عناصر معامله ای کنار بیاییم که کاملاً از کنترل ما خارج شده است. برای پیشرفت باید این عدم کنترل را در اوایل تحول تجارت شخصی خود بپذیریم (حتی شروع به پذیرش آن می کنیم). قیمت بدیهی است که برجسته ترین عامل معاملات در هیچ یک نیست و به همین ترتیب یک واقعیت تغییرناپذیر نیز وجود دارد ، قیمت یک عامل تجاری است که ما کاملاً کنترلی بر آن نداریم. برای اینکه ما به یک معامله گر فارکس موفق تبدیل شویم ، باید بپذیریم که هیچ کنترلی بر قیمت انجام شده نداریم ، فقط براساس تفسیر احتمالات می توانیم در بازار منتخب خود موقعیت کسب کنیم. ریسک موجود در بازار آن چیزی نیست که ما می خواهیم. خطر همان چیزی است که بازار به ما تحمیل می کند.
این نتیجه احتمالی و "فراخوان قضاوت" ما می تواند توسط این مورد تأیید شود. شناخت الگو ، شاخص ها ، اقدام قیمت ، امواج ، اخبار اساسی یا ترکیبی از چندین مکانیزم فوق الذکر. با این حال ، استفاده از هر یک از موارد ذکر شده موفقیت را تضمین نمی کند ، فقط حمایت از این روش با مدیریت صحیح پول موفقیت دراز مدت را ایجاد می کند.
بسیاری از معامله گران جدید در هنگام موفقیت در تجارت فردی از عبارت "حق با من بود" استفاده می کنند. با این حال ، شما درست یا غلط نیستید ، اگر تجارت را به صحیح یا غلط بودن کاهش دهید ، در حالی که قبول می کنید این قیمت تحت کنترل شما نیست ، چگونه می توانید حق داشته باشید؟ آیا یک معامله گر که عامل احتمال تأیید عملکرد خود را می پذیرد ، می تواند به حق خود حق اعتباری بدهد یا علاوه بر این ، آیا باید با پایبندی به برنامه خود ، اعتبار خود را بدست آورند؟ واقعاً نمی توانید به خود حق بدهید که درست "حدس" بزنید ، اما می توانید خود را بخاطر برنامه ریزی معاملات خود و تجارت طرح خود تبریک بگویید.
جنبه هایی از تجارت وجود دارد که می توانیم آنها را کنترل کنیم ، یکی از احساسات است ، همچنین می توانیم ریسک را در هر تجارت کنترل کنیم و با استفاده از ریاضیات تقریباً خطر را برای خط لوله کنترل کنیم. ما می توانیم کنترل کنیم توقف ، محدودیت ، درصد ضرر و زیان حسابهای ما در هر روز ، در هفته ، در ماه. برای موفقیت این وظیفه ماست که از مهمترین و مهمترین عنصر کنترلی که می توانیم بر معاملات خود داشته باشیم استفاده کنیم.
رالف وینس چندین کتاب نظری با موضوع مدیریت پول در تجارت نوشته است. او بارها و بارها نشان می دهد که اگر ریاضیات به طور سیستماتیک با کنترل ریسک معامله نکنید ، یک اطمینان ریاضی وجود دارد که شما شکست خواهید خورد. وان تارپ ، ذهن دیگر مشهور تجاری ، چندین بار با استناد به حکایت زیر در مورد تئوری رالف وینس در مورد مدیریت پول شام خورده است ...
"رالف وینس با چهل دکترای آزمایشی آزمایش کرد. او رد کرد دکترا با سابقه آمار یا تجارت. همه افراد واجد شرایط بودند. به چهل دکترا یک بازی رایانه ای برای تجارت داده شد. آنها با 10,000،100 دلار شروع کردند و 60 آزمایش در سال بازی ای که در آن XNUMX٪ از زمان خود را می بردند. وقتی برنده شدند ، مبلغی را که در آن محاکمه به خطر انداختند به دست آوردند. وقتی باختند ، مقدار پولی را که برای آن محاکمه به خطر انداختند از دست دادند. این خیلی بهتر است بازی ای که در لاس وگاس پیدا نخواهید کرد.
با این حال حدس بزنید که در پایان 100 دوره آزمایشی ، چه تعداد از دانشجویان دکترا درآمد کسب کرده اند؟ هنگامی که نتایج جدول بندی شد ، فقط دو نفر از آنها درآمد کسب کردند. 38 نفر دیگر ضرر کردند. تصور کنید که! 95٪ آنها با انجام بازی ای که احتمال برد آن بهتر از هر بازی در لاس وگاس بود ، ضرر کردند. چرا؟ دلیل از دست دادن آنها تصویب مغالطه قمارباز و در نتیجه مدیریت ضعیف پول بود. " -ون تارپ
هدف از این مطالعه نشان دادن این بود که چگونه محدودیت های روانشناختی و اعتقادات ما در مورد پدیده های تصادفی دلیل این است که چرا حداقل 90٪ از افرادی که تازه وارد بازار شده اند حساب خود را از دست می دهند. پس از یک باخت ضرر ، انگیزه این است که اندازه شرط را افزایش دهیم و معتقد باشیم که یک برنده اکنون بیشتر احتمال دارد ، این مغالطه قمارباز است زیرا در واقع شانس پیروزی شما هنوز فقط 60٪ است. مردم حساب های خود را منفجر می کنند و در بازارهای فارکس همان اشتباهاتی را تجربه می کنند که رالف وینس در آزمایش خود شاهد بوده است. با مدیریت صحیح پول ، می توانید به راحتی از این مشکلات جلوگیری کنید ، اندازه حساب خود را بسازید در حالی که با معاملات تجاری بسیار بدتر از امتیاز 60 درصد بازیکن در شبیه سازی رایانه ای وینس روبرو هستید.
بیشتر معامله گران بیش از 50٪ از اوقات "اشتباه" می کنند. معامله گران موفق می توانند در 35٪ از معاملات خود حق داشته باشند و همچنان حسابهای سودآوری بسازند. نکته اصلی این است که ضررهای خود را کوتاه بیاورید و سود خود را ادامه دهید. یک نسبت عملکرد اساسی این موضوع را اثبات می کند. اگر یک معامله گر 65٪ از معاملات خود را از دست داد ، اما به دنبال یک قانون توقف ضرر بدون گلوله و با هدف بازگشت سرمایه 1: 2 تمرکز و نظم را حفظ کرد ، باید پیروز شود. با تشکر از نظم کوتاه کردن ضررها و اجازه دادن به سود ، بازرگان برنده می شود ، حتی اگر بیشتر معاملات او با ضرر پایان یابد.
مدیریت پول قبل از خرید اوراق بهادار آغاز می شود. این کار با اندازه گیری موقعیت شروع می شود ، اندازه ای که شما در هر تجارت واحد به خطر می اندازید به درصدی از کل سرمایه تجاری شما محدود می شود. قبل از اجرای قانون توقف ضرر ، همیشه خطر سقوط موقعیت وجود دارد ، چرا که همیشه با یکی معامله نمی کنید؟ قیمت ممکن است در فضای باز "شکاف" داشته باشد زیرا اخبار اساسی و چنین رویدادهایی بیش از حد انتظار بیشتر معامله گران است. اگر شانس فقط 1 در 100 باشد ، یا 1٪ باشد. هرچه بیشتر تجارت کنید ، احتمال وقوع آن واقعه بیشتر است. احتمال وقوع آن واقعه در طی 50 معاملات 50٪ است. موفق ترین تاجران به ندرت بیش از 2٪ سرمایه را در یک تجارت واحد به خطر می اندازند. بسیاری از جوانب مثبت در صورت جرم گیری نوار را به 1٪ یا 0.5٪ می رسانند.
بیایید از یک حساب معاملاتی 100,000 یورویی استفاده کنیم. اگر دارنده حساب حداکثر ضرر در هر معامله را 1٪ از کل سرمایه تعیین کند ، قبل از برداشت حساب از 1,000 یورو ، هر موقعیت ضرر را پوشش می دهد. اندازه گیری موقعیت مزیت ارزشمند دیگری نیز دارد. این باعث افزایش سود در طول رگه های پیروزی می شود. در هنگام از دست دادن خطوط ، تلفات را کاهش می دهد. در طول دوره های پیروزی ، سرمایه شما رشد می کند ، که به آرامی منجر به اندازه موقعیت های بزرگتر می شود. در هنگام از دست دادن رگه ها ، اندازه موقعیت با حساب شما کوچک می شود و منجر به ضررهای کمتری می شود.
بسیاری از افراد حساب های خود را از دست می دهند و درست برعکس عمل می کنند. آنها پس از از دست دادن معاملات موقعیت های بزرگتری را به دست می گیرند و متحمل خسارات بیشتری می شوند. هنگامی که آنها برنده می شوند ، اندازه معاملات خود را کاهش می دهند ، و سود خود را کاهش می دهند. به گفته ون تارپ ، یک روانشناس تحقیقاتی که سیستم های معاملاتی و عادات هزاران بازرگان را مطالعه کرده است ، چنین رفتاری از مغالطه قمارباز ناشی می شود.
او مغالطه قمارباز را این باور تعریف می کند که ضرر پس از یک رشته برنده است و / یا اینکه یک سود پس از یک رشته بازنده حاصل می شود. این قیاس قمار همچنین یک ذهنیت قمار را نشان می دهد. معامله گر معتقد است که "شانس او تغییر خواهد کرد" و هر شرط باخت یا معامله او را به برنده فرار نزدیک می کند ، در حقیقت شانس بی ربط است و اگر ماهیت ریاضی تجارت بیش از استراتژی تجارت تأکید شود ، نتیجه به احتمال زیاد بیشتر خواهد بود مثبت
یک ماشین حساب اندازه موقعیت به صورت آزاد در صفحه FXCC Trading Tools وجود دارد. استفاده از سطح حساب دلخواه در اینجا نمایشی از محاسبه است.
- ارز: دلار آمریکا
- ارزش ویژه حساب: 30000
- درصد خطر: 2٪
- توقف ضرر در پیپ ها: 150
- جفت ارز: EUR / USD
- مبلغ در معرض خطر: 600 یورو
- اندازه موقعیت: 40000
پیوندی به ماشین حساب تجارت موقعیت در پایین این مقاله وجود دارد ، ارزش آن را دارد که آن را علامت گذاری کنید. برای معامله گران نسبتاً کم تجربه نمی توان اهمیت اندازه موقعیت را دست کم گرفت ، افراد زیادی وجود دارند که اعتراف می کنند قبل از اینکه اهمیت را کشف کنیم مدتی طول کشید. اگر ما با این آموزش و مشاوره کوچک توانسته ایم شما را در اوایل پیشرفت تجاری خود جلب کنیم ، می توانیم آن را یک کار خوب بدانیم.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade بانک های انگلیس یک روز پس از معرفی QE ابزار مناسب فارکس را برای کمک به پیشرفت تجاری خود انتخاب کنید »
