Apirilak 24 • Forex Trading artikuluak, Market komentarioak • 3407 ikustaldi • Comments Off Zer da hegazkortasuna, nola egokitu merkataritza estrategia horretara eta nola eragin dezake zure merkataritza emaitzetan?
Ez da harritzekoa txikizkako FX merkatari gehienek ez dutela onartzen hegazkortasunak beren merkataritza emaitzetan izan dezakeen eragina. Gaia, fenomeno gisa eta zure azken emaitzetan izan dezakeen eragin zuzena denez, ez da ia inoiz guztiz eztabaidatzen artikuluetan edo merkataritza-foroetan. Noizean behin erreferentzia iheskorra bakarrik egiten da. Zein gainbegiratze nabarmena da, (subjektu gisa), gaizki ulertu eta ahaztutako faktoreetako bat da, merkatu guztiak negoziatzean parte hartzen duena, ez soilik FX.
Hegazkortasunaren definizioa "edozein segurtasun edo merkatuko indizeen etekinen banaketaren neurri estatistikoa" izan daiteke. Orokorrean; zenbat eta lurrunkortasun handiagoa izan, orduan eta arriskutsuagoa da segurtasuna. Hegazkortasuna desbiderapen estandarraren ereduak erabiliz neur daiteke, edo segurtasun berdinaren edo merkatuaren indizearen etekinen arteko desberdintasuna. Hegazkortasun handiagoa maiz gertatzen da kulunka handiekin, norabide bietan gerta baitaitezke. Adibidez, eguneko saioetan FX bikoteak ehuneko bat baino gehiago igo edo jaisten badira, merkatu "lurrunkor" gisa sailka liteke.
AEBetako kapital-merkatuen merkatuaren lurrunkortasun orokorra "Hegazkortasunaren Indizea" deritzonaren bidez ikus daiteke. VIX Chicago Board Options Exchange-k sortu zuen, AEBetako burtsan espero zen hogeita hamar eguneko hegazkortasuna neurtzeko neurri gisa erabiltzen da eta SPX 500-ren denbora errealeko aurrekontuen prezioetatik eratorritakoa da, deitu eta jarri aukerak. VIX, funtsean, inbertitzaileek eta merkatariek merkatuen norabidean edo banako baloreetan egiten dituzten etorkizuneko apustuen neurri soila da. VIX-en irakurketa altuak merkatu arriskutsuagoa dakar.
MetaTrader MT4 bezalako plataformetan eskuragarri dauden adierazle tekniko ezagunenetako bat ere ez da bereziki hegazkortasunaren gaia kontuan hartuta diseinatu. Bollinger Bandak, lehengaien kanalen indizea eta batez besteko egiazko tartea, hegazkortasun aldaketak teknikoki adieraz ditzaketen adierazle teknikoak dira, baina bat ere ez da lurrunkortasunerako metrika bat sortzeko diseinatu. RVI (Erlatibitatearen Aldakortasunaren Indizea) prezioen lurrunkortasuna aldatzeko norabidea islatzeko sortu zen. Hala ere, ez dago erabilgarri eta RVIren ezaugarri nagusia da beste adierazle oszilatzaileen seinaleak (RSI, MAСD, Stochastic eta beste batzuk) berresten dituela, benetan bikoiztu gabe. Bitartekari batzuek bitartekari batzuek eskaintzen dituzten jabedun widgets batzuk daude, hegazkortasun aldaketak azal ditzakeenak, ez daude zertan adierazle gisa erabilgarri, tresna matematiko autonomoagoak dira.
FX-n eragina duen hegazkortasuna (fenomeno gisa) duela gutxi frogatu zen esterlina bikoteen erorketek, zuzenean GBP / USD bezalako bikoteen merkataritza-jardueraren beherakada garrantzitsuekin lotuta. GBP bikotearen prezioen ekintzaren eta mugimenduaren beherakada Aste Santuko jaiegunekin eta Erresuma Batuko Parlamentuko atsedenaldiekin lotura zuzena izan zuen. Hainbat FX merkatu itxita egon ziren astelehen eta ostiraleko jaiegunetan, Erresuma Batuko parlamentariek bi asteko oporrak hartzen zituzten bitartean. Oporretan, brexit -aren gaia hedabide nagusietako tituluetatik ezabatu zen neurri handi batean, baita esterlina prezioan eragina duten oinarrizko faktoreak ere, bere ikaskideekiko.
Atsedenaldian, azken hilabeteetan hain maiz azaldutako prezioen ekintza, Erresuma Batuak Brexitarekin alderatuta itsaslabarreko ertz desberdinak zeudela ikusita, jada ez zen ikusten hainbat denbora-tartetan. Gehienetan, esterlina bikote askok alboetara negoziatzen zuten Erresuma Batuko parlamentariak jada ikusgai edo entzungarriak ez ziren asteetan. Oso erraza da; esterlinaren merkataritza espekulatiboa nabarmen jaitsi zen, Brexit gai gisa radaretik erori baitzen. Zenbait kalkuluren arabera, esterlineko lurrunkortasuna% 50 inguru murriztu zen Parlamentuaren aurreko atseden mailetan. Bikoteek, hala nola EUR / GBP eta GBP / USD bezalako barrutietan, gehienetan alboetara, negoziatzen dute gutxi gorabehera bi asteko epean. Baina Erresuma Batuko parlamentariak Westminsterreko bulegoetara itzuli bezain laster, Brexit finantza hedabide nagusien agendan zegoen berriro.
Esterlinar espekulazioa berehala handitu zen eta prezioak modu bortitzean ikusi zituen, baldintza bajistaren eta bajistaren artean osatuta, azkenean apirilaren 3an, asteartean, S23an erori zen, Erresuma Batuko bi alderdi politiko nagusien arteko elkarrizketetan aurrerapenik ez zegoela eta. Bat-batean, atsedenaldia baino lehen egon zen Groundhog Day egunarekin alderantziz aldatu bazen ere, hegazkortasun esterlina, jarduera eta aukerak berriro ere radarrean zeuden. Garrantzitsua da FX merkatariek lurrunkortasuna zer den eta zergatik handitu daitekeen aitortzeaz gain, gerta litekeena denean. Izugarri handitu liteke azken albisteen gertaeraren bat, etxeko gertaera politiko batengatik edo etengabe aldatzen den egoera baten ondorioz. Arrazoia edozein dela ere, txikizkako FX merkatarien arreta eta begirune handiagoa merezi duen fenomenoa da, orokorrean ematen dena baino.
Zein da hegazkortasuna, nola egokitu dezakezu zure negozio estrategia eta nola eragin dezakete zure merkataritza-emaitzetan?
Apirilak 24 • Forex Trading artikuluak, Market komentarioak • 3407 ikustaldi • Comments Off Zer da hegazkortasuna, nola egokitu merkataritza estrategia horretara eta nola eragin dezake zure merkataritza emaitzetan?
Ez da harritzekoa txikizkako FX merkatari gehienek ez dutela onartzen hegazkortasunak beren merkataritza emaitzetan izan dezakeen eragina. Gaia, fenomeno gisa eta zure azken emaitzetan izan dezakeen eragin zuzena denez, ez da ia inoiz guztiz eztabaidatzen artikuluetan edo merkataritza-foroetan. Noizean behin erreferentzia iheskorra bakarrik egiten da. Zein gainbegiratze nabarmena da, (subjektu gisa), gaizki ulertu eta ahaztutako faktoreetako bat da, merkatu guztiak negoziatzean parte hartzen duena, ez soilik FX.
Hegazkortasunaren definizioa "edozein segurtasun edo merkatuko indizeen etekinen banaketaren neurri estatistikoa" izan daiteke. Orokorrean; zenbat eta lurrunkortasun handiagoa izan, orduan eta arriskutsuagoa da segurtasuna. Hegazkortasuna desbiderapen estandarraren ereduak erabiliz neur daiteke, edo segurtasun berdinaren edo merkatuaren indizearen etekinen arteko desberdintasuna. Hegazkortasun handiagoa maiz gertatzen da kulunka handiekin, norabide bietan gerta baitaitezke. Adibidez, eguneko saioetan FX bikoteak ehuneko bat baino gehiago igo edo jaisten badira, merkatu "lurrunkor" gisa sailka liteke.
AEBetako kapital-merkatuen merkatuaren lurrunkortasun orokorra "Hegazkortasunaren Indizea" deritzonaren bidez ikus daiteke. VIX Chicago Board Options Exchange-k sortu zuen, AEBetako burtsan espero zen hogeita hamar eguneko hegazkortasuna neurtzeko neurri gisa erabiltzen da eta SPX 500-ren denbora errealeko aurrekontuen prezioetatik eratorritakoa da, deitu eta jarri aukerak. VIX, funtsean, inbertitzaileek eta merkatariek merkatuen norabidean edo banako baloreetan egiten dituzten etorkizuneko apustuen neurri soila da. VIX-en irakurketa altuak merkatu arriskutsuagoa dakar.
MetaTrader MT4 bezalako plataformetan eskuragarri dauden adierazle tekniko ezagunenetako bat ere ez da bereziki hegazkortasunaren gaia kontuan hartuta diseinatu. Bollinger Bandak, lehengaien kanalen indizea eta batez besteko egiazko tartea, hegazkortasun aldaketak teknikoki adieraz ditzaketen adierazle teknikoak dira, baina bat ere ez da lurrunkortasunerako metrika bat sortzeko diseinatu. RVI (Erlatibitatearen Aldakortasunaren Indizea) prezioen lurrunkortasuna aldatzeko norabidea islatzeko sortu zen. Hala ere, ez dago erabilgarri eta RVIren ezaugarri nagusia da beste adierazle oszilatzaileen seinaleak (RSI, MAСD, Stochastic eta beste batzuk) berresten dituela, benetan bikoiztu gabe. Bitartekari batzuek bitartekari batzuek eskaintzen dituzten jabedun widgets batzuk daude, hegazkortasun aldaketak azal ditzakeenak, ez daude zertan adierazle gisa erabilgarri, tresna matematiko autonomoagoak dira.
FX-n eragina duen hegazkortasuna (fenomeno gisa) duela gutxi frogatu zen esterlina bikoteen erorketek, zuzenean GBP / USD bezalako bikoteen merkataritza-jardueraren beherakada garrantzitsuekin lotuta. GBP bikotearen prezioen ekintzaren eta mugimenduaren beherakada Aste Santuko jaiegunekin eta Erresuma Batuko Parlamentuko atsedenaldiekin lotura zuzena izan zuen. Hainbat FX merkatu itxita egon ziren astelehen eta ostiraleko jaiegunetan, Erresuma Batuko parlamentariek bi asteko oporrak hartzen zituzten bitartean. Oporretan, brexit -aren gaia hedabide nagusietako tituluetatik ezabatu zen neurri handi batean, baita esterlina prezioan eragina duten oinarrizko faktoreak ere, bere ikaskideekiko.
Atsedenaldian, azken hilabeteetan hain maiz azaldutako prezioen ekintza, Erresuma Batuak Brexitarekin alderatuta itsaslabarreko ertz desberdinak zeudela ikusita, jada ez zen ikusten hainbat denbora-tartetan. Gehienetan, esterlina bikote askok alboetara negoziatzen zuten Erresuma Batuko parlamentariak jada ikusgai edo entzungarriak ez ziren asteetan. Oso erraza da; esterlinaren merkataritza espekulatiboa nabarmen jaitsi zen, Brexit gai gisa radaretik erori baitzen. Zenbait kalkuluren arabera, esterlineko lurrunkortasuna% 50 inguru murriztu zen Parlamentuaren aurreko atseden mailetan. Bikoteek, hala nola EUR / GBP eta GBP / USD bezalako barrutietan, gehienetan alboetara, negoziatzen dute gutxi gorabehera bi asteko epean. Baina Erresuma Batuko parlamentariak Westminsterreko bulegoetara itzuli bezain laster, Brexit finantza hedabide nagusien agendan zegoen berriro.
Esterlinar espekulazioa berehala handitu zen eta prezioak modu bortitzean ikusi zituen, baldintza bajistaren eta bajistaren artean osatuta, azkenean apirilaren 3an, asteartean, S23an erori zen, Erresuma Batuko bi alderdi politiko nagusien arteko elkarrizketetan aurrerapenik ez zegoela eta. Bat-batean, atsedenaldia baino lehen egon zen Groundhog Day egunarekin alderantziz aldatu bazen ere, hegazkortasun esterlina, jarduera eta aukerak berriro ere radarrean zeuden. Garrantzitsua da FX merkatariek lurrunkortasuna zer den eta zergatik handitu daitekeen aitortzeaz gain, gerta litekeena denean. Izugarri handitu liteke azken albisteen gertaeraren bat, etxeko gertaera politiko batengatik edo etengabe aldatzen den egoera baten ondorioz. Arrazoia edozein dela ere, txikizkako FX merkatarien arreta eta begirune handiagoa merezi duen fenomenoa da, orokorrean ematen dena baino.
« Dolar australiarrek parekideekin alderatuta, inflazioa nabarmen jaisten denez, IFO alemaniar metrikek iragarpenak huts egiten dituzte, Alemania atzeraldi batean sartzeko beldurrez gain. Australasiako dolarrak behera egiten du, AEBetako dolarrak gora egiten du eta AEBetako akzioak errekorretatik erori dira. »