¿Dónde debo poner mi stop loss?

16 de abril • Entre líneas • 12367 Vistas • Comentarios desactivados en ¿Dónde debo poner mi stop loss?

shutterstock_155169791Las razones por las que todas y cada una de las operaciones deben realizarse con un stop loss es un tema que hemos cubierto en estas columnas anteriormente. Pero de vez en cuando, especialmente para nuestros lectores más nuevos, vale la pena recordarnos por qué debemos usar paradas en todas y cada una de las operaciones.

Sencillamente, si aceptamos la noción de que nuestro negocio es una actividad insegura, que no ofrece ninguna garantía, entonces debemos combatir ese entorno inseguro (que no tiene garantías) protegiéndonos en todo momento. Las paradas ofrecen esa seguridad y garantía, ya que sabemos que solo podemos perder una cantidad 'x' de nuestra cuenta por operación si usamos una parada. Controlar nuestro riesgo y la gestión del dinero es clave para nuestra supervivencia y éxito en esta industria y este elemento de control solo puede ejercerse mediante el uso de paradas.

El argumento contra el uso de stops es francamente ridículo, el más ridículo de los cuales ha resistido la prueba del tiempo desde que el comercio basado en la web se generalizó hace aproximadamente quince años es algo como esto; "Si utiliza paradas, su corredor sabe dónde está su orden de parada y dejará de perseguirlo". Cómo esta nación absurda se ha convertido en un mito comercial es un misterio para muchos comerciantes exitosos y experimentados, pero vale la pena contrarrestarlo.

Las búsquedas de mercado se detienen por accidente en lugar del diseño, ni su corredor ni los bancos a través de los cuales se enrutan las órdenes a través de un modelo de negocio ECN o STP, buscan paradas. Considere esto como un ejemplo; Actualmente, el precio cotizado para EUR / USD está muy cerca de 13800, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que muchas órdenes a nivel institucional se agruparán en este número psicológico crítico.

Ya sea que se compren, vendan o saquen ganancias, este nivel es sin duda absolutamente crítico. Por lo tanto, si tomáramos una operación y usáramos este número clave como nuestra parada, entonces es justo decir que podríamos generar problemas en la medida en que la probabilidad de que se active cualquier orden en este nivel es muy probable. Casualmente, 13800 podría haber demostrado ser un nivel excelente para colocar una operación corta si creíamos que el sesgo era a la baja, pero colocar stops en este nivel podría generar problemas.

Por lo tanto, dejando a un lado nuestra renuencia y cuidado de no colocar paradas cerca de números que se avecinan o redondos, ¿dónde más deberíamos buscar para colocar nuestras paradas? ¿Deberíamos buscar números y niveles o buscar pistas de la acción del precio más reciente, o deberíamos usar ambos elementos? para seleccionar dónde colocamos nuestras paradas? Sin duda, deberíamos usar una combinación de predicción y evidencia basada en la reciente acción del precio.

Máximos recientes, mínimos recientes y números redondos inminentes

El lugar donde colocamos nuestras paradas a menudo depende del marco de tiempo que estamos negociando. Por ejemplo, no usaríamos la misma estrategia si intercambiamos gráficos de cinco minutos que buscan el 'cuero cabelludo' como lo haríamos con las operaciones diarias, o con las operaciones de tendencia oscilante. Pero para el trading intradía, quizás para el trading con gráficos de una hora, o para el swing trading, los principios son generalmente los mismos. Estaríamos buscando puntos de inflexión como lo demuestra la acción del precio que ilustra los máximos recientes de los mínimos recientes y colocaremos nuestras paradas en consecuencia.

Si vamos en corto sobre una base de swing trading, colocaríamos nuestro stop cerca del máximo más reciente, prestando atención a los números redondos que se avecinan. Por ejemplo, si hubiéramos realizado una operación de swing largo el 8 de abril en EUR / USD, habríamos colocado nuestro stop en 13680 o cerca de él, el mínimo más reciente. Nuestra entrada larga se habría activado, de acuerdo con la estrategia general que sugerimos en nuestro artículo semanal sigue siendo la tendencia, a aprox. 13750, por lo tanto, nuestro riesgo sería de 70 pips. Naturalmente, entonces usaríamos un cálculo del tamaño de la posición para asegurarnos de que nuestro riesgo en esta operación sea solo del 1%. Si tuviéramos un tamaño de cuenta de $ 7,000, nuestro riesgo sería del 1% o $ 70 aproximadamente, un riesgo de 1 pip por dólar. Veamos ahora el comercio diario utilizando la misma seguridad recientemente.

Mirando un gráfico de cuatro horas, nuestra preferencia habría sido poner en corto el mercado en función de la acción del precio desarrollada desde ayer. Identificaríamos el máximo reciente de aprox. 13900, que no es la posición exacta en la que colocaríamos nuestra parada dadas nuestras preocupaciones sobre los números redondos que se avecinan. Por lo tanto, es posible que deseemos colocar nuestra parada por encima o ligeramente por debajo de este número redondo. Según nuestro método, nos habríamos quedado cortos en 13860, por lo que nuestro riesgo sería de más de 40 pips. Nuevamente, usaríamos una calculadora de tamaño de posición para determinar el efectivo arriesgado en función del porcentaje de riesgo que habíamos decidido en nuestro plan comercial. Si tuviéramos una cuenta de $ 8,000, estaríamos arriesgando 1% o $ 80, por lo que nuestro riesgo sería de aproximadamente $ 2 por pip basado en un stop loss de cuarenta pip. Realmente es así de simple colocar nuestras paradas y calcular nuestro riesgo por operación. Pero, ¿qué pasa si decidimos pelar el cuero cabelludo, podemos usar métodos similares? Probablemente no, ya que se vuelve mucho más complejo, permítanos explicarlo ...

Si estamos haciendo scalping, que en términos de comercio minorista, significa eliminar los intercambios de los marcos de tiempo más bajos, como los marcos de tiempo de 3-5 minutos, entonces tenemos que usar una técnica significativamente diferente ya que, francamente, simplemente no tenemos el tiempo. y el lujo de poder calcular mínimos o máximos recientes. Y dado que podríamos encontrarnos operando 'entre líneas' de rangos, se podría argumentar que tratar de elegir máximos y mínimos dentro de un rango no tiene sentido.

Por lo tanto, tenemos que emplear una estrategia completamente diferente para calcular nuestras paradas, basada más en un riesgo frente a un rendimiento potencial. Por lo tanto, podemos preferir adoptar lo que hemos denominado anteriormente en nuestras columnas una estrategia de "disparar y olvidar". Si adoptamos una estrategia de este tipo, ingresaremos a nuestras operaciones buscando un riesgo versus rendimiento aproximado de 1: 1. Quizás usemos un trailing stop para reducir las pérdidas al mínimo, pero buscaremos un retorno de 10-15 pips (menos diferenciales y comisiones) y un nivel similar de riesgo de pips. Pero cualesquiera que sean los plazos, las paradas son fundamentales y, sin duda, se vuelven más críticas cuanto más bajos son los plazos en los que operamos.
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