Wo soll ich meinen Stop-Loss legen?

April 16 • Zwischen den Zeilen • 7704-Ansichten • Kommentare deaktiviert on Wo soll ich meinen Stop-Loss setzen?

shutterstock_155169791Die Gründe, warum jeder Trade mit einem Stop-Loss abgeschlossen werden sollte, sind ein Thema, das wir bereits in diesen Spalten behandelt haben. Aber gelegentlich, besonders für unsere neuesten Leser, sollten wir uns daran erinnern, warum wir bei jedem einzelnen Handel Stopps verwenden sollten.

Ganz einfach, wenn wir die Vorstellung akzeptieren, dass unser Geschäft eine unsichere Aktivität ist, die keinerlei Garantien bietet, dann müssen wir diese unsichere Umgebung (die keine Garantien hat) bekämpfen, indem wir uns jederzeit schützen. Stopps bieten diese Sicherheit und Garantie, da wir wissen, dass wir pro Trade nur einen "x" -Betrag verlieren können, wenn wir einen Stop verwenden. Die Steuerung unseres Risiko- und Geldmanagements ist sowohl für unser Überleben als auch für den Erfolg in dieser Branche von zentraler Bedeutung. Dieses Kontrollelement kann nur mit Stopps ausgeübt werden.

Die Argumente gegen die Verwendung von Stopps sind ehrlich gesagt lächerlich, und das lächerlichste, das sich bewährt hat, seit der webbasierte Handel vor etwa fünfzehn Jahren in den Mainstream gegangen ist, geht in etwa so vor. "Wenn Sie Stopps verwenden, weiß Ihr Broker, wo Ihre Stopporder ist und wird Sie nicht mehr jagen." Wie sich diese absurde Nation zu einem Handelsmythos entwickelt hat, ist für viele erfolgreiche und erfahrene Trader ein Rätsel, aber es lohnt sich zu kontern.

Die Marktjagd stoppt aus Versehen im Gegensatz zum Design. Weder Ihr Broker noch die Banken, über die die Aufträge über ein ECN- oder STP-Geschäftsmodell geleitet werden, sind Jagdstopps. Betrachten Sie dies als Beispiel. Derzeit liegt der Preis für EUR / USD sehr nahe an 13800. Es ist nicht viel Einbildung, um zu erkennen, dass viele institutionelle Aufträge bei dieser kritischen psychologischen Zahl gebündelt werden.

Ob Buy, Sell oder Profit Limit Orders, dieses Niveau ist unbestreitbar absolut kritisch. Wenn wir also einen Trade annehmen und diese Kennzahl als Stopp verwenden, kann man sagen, dass wir möglicherweise Ärger einladen, da die Wahrscheinlichkeit, dass eine Order auf dieser Ebene ausgelöst wird, sehr wahrscheinlich ist. Zufälligerweise hat sich 13800 als ein hervorragendes Niveau für einen Short-Trade erwiesen, wenn wir der Meinung waren, dass die Tendenz nach unten gerichtet ist, aber das Stoppen auf diesem Niveau könnte Schwierigkeiten verursachen.

Wenn wir unsere Zurückhaltung beiseite schieben und nicht davor stehen, Stopps in der Nähe von drohenden oder runden Zahlen zu platzieren, wo wir sonst versuchen sollten, Stopps zu setzen, sollten wir nach Zahlen und Pegeln oder nach Hinweisen auf die jüngsten Preisaktionen suchen oder beide Elemente verwenden um zu wählen, wo wir unsere Stopps platzieren? Zweifellos sollten wir eine Kombination aus Vorhersagen und Beweisen verwenden, die auf den jüngsten Preisaktionen basieren.

Jüngste Hochs, jüngste Tiefs und drohende runde Zahlen

Wo wir unsere Stopps platzieren, hängt oft von dem Zeitrahmen ab, den wir abtauschen. Zum Beispiel würden wir nicht dieselbe Strategie anwenden, wenn wir mit fünfminütigen Charts handeln würden, die nach "Scalp" suchen, wie wir es beim Day-Trading tun würden, oder beim Swing-Trend-Trading. Aber für den Tageshandel, den Handel mit einstündigen Charts oder für den Swing-Handel sind die Prinzipien im Allgemeinen die gleichen. Wir würden nach Wendepunkten Ausschau halten, wie die Preisaktion zeigt, die die jüngsten Tiefststände der letzten Tiefststände veranschaulicht, und unsere Stopps dementsprechend platzieren.

Wenn wir auf Swing-Trading-Basis nachgeben würden, würden wir unseren Stopp nahe an den letzten hohen Wert legen, wobei auf die drohenden runden Zahlen geachtet wird. Hätten wir zum Beispiel am April 8th einen langen Swing-Trade auf EUR / USD gemacht, hätten wir unseren Stop bei 13680, dem jüngsten Tief, oder in der Nähe davon platziert. Unser langer Einstieg wäre ausgelöst worden, gemäß der Gesamtstrategie, die wir vorschlagen, ist in unserem Trend der Artikel Ihres Freundes wöchentlich, bei ca. 13750, daher wäre unser Risiko 70-Pips. Natürlich würden wir dann eine Positionsgrößenberechnung verwenden, um sicherzustellen, dass unser Risiko für diesen Handel nur 1% beträgt. Wenn wir eine Kontengröße von $ 7,000 hätten, wäre unser Risiko 1% oder $ 70, was ungefähr einem 1-Pip pro Dollar entspricht. Betrachten wir nun den Tageshandel, der kürzlich dieselbe Sicherheit verwendet.

Bei einem 4-Stunden-Chart hätten wir es vorgezogen, den Markt aufgrund der seit gestern entwickelten Kursentwicklung zu verkürzen. Wir würden das jüngste Hoch von ca. 13900, das ist nicht die genaue Position, die wir angesichts unserer Bedenken hinsichtlich der drohenden Rundenzahlen aufgeben würden. Daher können wir unseren Stop über oder unter dieser runden Zahl platzieren. Nach unserer Methode wären wir bei 13860 zu kurz gekommen, daher wäre unser Risiko 40 + Pips. Wiederum würden wir einen Positionsgrößenrechner verwenden, um das Cash-Risiko basierend auf dem prozentualen Risiko zu bestimmen, das wir in unserem Handelsplan festgelegt hatten. Wenn wir ein Konto von $ 8,000 hätten, würden wir 1% oder $ 80 riskieren, daher wäre unser Risiko ungefähr $ 2 pro Pip, basierend auf einem vierzig Pip-Stop-Verlust. Es ist wirklich so einfach, unsere Stopps zu platzieren und unser Risiko pro Trade zu berechnen. Aber wenn wir uns für die Kopfhaut entscheiden, können wir ähnliche Methoden verwenden? Wahrscheinlich nicht, da es viel komplexer wird, lassen Sie uns das erklären.

Wenn wir skalieren, was im Einzelhandel bedeutet, Trades von den niedrigeren Zeitrahmen zu nehmen, wie beispielsweise von 3-5-Minuten, dann müssen wir eine deutlich andere Technik verwenden, da wir offen gesagt nicht die Zeit dafür haben und den Luxus, die letzten Tiefs oder Hochs berechnen zu können. In Anbetracht der Tatsache, dass wir "zwischen den Zeilen" von Bereichen handeln könnten, könnte man argumentieren, dass der Versuch, Höhen und Tiefen innerhalb eines Bereichs zu ermitteln, sinnlos ist.

Daher müssen wir eine völlig andere Strategie zur Berechnung unserer Stopps verwenden, die sich eher an einem Risiko als an einer möglichen Rendite orientiert. Daher ziehen wir es möglicherweise vor, die in unseren Kolumnen als "Feuer und Vergessen" bezeichnete Strategie zu übernehmen. Wenn wir eine solche Strategie annehmen, werden wir in unsere Trades einsteigen und nach einem ungefähren 1: 1-Risiko gegenüber der Rendite suchen. Wir werden vielleicht einen Trailing Stop verwenden, um die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren, aber nach einem 10-15-Pip-Return (minus Spreads und Provisionen) und einem ähnlichen Pips-Risiko Ausschau halten. Was auch immer der Zeitrahmen angehalten hat, ist wesentlich und zweifellos kritischer, je niedriger der Zeitrahmen ist, mit dem wir arbeiten.
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