Gold steigt auf den höchsten Stand seit Februar, die Märkte beginnen 2019 mit der Preisgestaltung für FOMC-Zinssenkungen, FAANGS verlieren ihren Biss.
XAU / USD stieg während der Handelssitzungen am Montag zum ersten Mal seit mehreren Monaten wieder über das Niveau von 1,330 USD pro Unze. Investoren und Händler suchten Trost und Zuflucht in Edelmetallen und anderen sicheren Häfen, da die Handelskriege und Zölle weiterhin nervös waren. Um 20 Uhr britischer Zeit notierte Gold bei 10, ein Plus von 1,328%, da der Aufwärtstrend gegen Ende des Jahres in New York die dritte Widerstandsstufe, R1.41, durchbrach.
Diese Anziehungskraft auf sichere Häfen erstreckte sich auf den Schweizer Franken, der während der Tagessitzungen an Wert gewann, obwohl Berichten zufolge die Zentralbank, die SNB, erwägt, die Zinssätze tiefer in das NIRP-Gebiet zu senken, um Einlagen abzuschrecken. Um 20 Uhr handelte USD / CHF in einem weiten, bärischen Tagesbereich mit einem Minus von -15%, fiel durch S0.93 und gab zum ersten Mal seit mehreren Monaten das Paritätsniveau auf, als der Preis durch den 3 DMA stürzte. Der US-Dollar erlitt während der Sitzungen des Tages Verluste gegenüber der Mehrheit seiner Mitbewerber. Der Dollarindex DXY notierte bei 200 um -0.65%.
Der USD / JPY notierte auf einem Fünf-Monats-Tief, da der Yen ebenfalls für einen sicheren Hafen sorgte. Er notierte bei 107.93, fiel um -0.30%, fiel auf ein Tief von 2019 und schwankte während der gesamten New Yorker Sitzung in einem engen Bereich nahe S1. WTI-Öl fiel während der Sitzungen am Montag um 9:00 Uhr britischer Zeit. Der Preis fiel um -1.33%, während er zum ersten Mal seit Januar durch den Griff von 53.00 USD pro Barrel fiel, als der Preis gegen die 200 DMA verstieß.
Die US-Aktienmarktindizes schwankten während der Sitzung in New York am Montag in weiten Bereichen. Die Terminmärkte zeigten ein negatives Open an, die Aktienmärkte verzeichneten jedoch kurz nach dem Open schnell marginale Gewinne. Gegen Ende der Sitzung verschwanden die Gewinne wie alle drei Hauptindizes; DJIA, SPX und NASDAQ haben sich in der letzten Handelsstunde stark verkauft. Die FAANG-Aktien (im NASDAQ-Index gehandelt) mussten erhebliche Kursverluste hinnehmen. Google handelte ebenso wie Facebook, Amazon, Netflix und Apple, da Technologiefirmen von der US-Regierung kartellrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt waren.
Um 20 Uhr gab Google um -25% und Amazon um -6.5% nach. NASDAQ notierte um -5.28%. Die Gewinne des Tech-Index für das Jahr 1.77 wurden auf ca. 2019% gesenkt, da der monatliche Rückgang bei ca. -10% liegt. Der Preis ist durch die 10 DMA gefallen, von dem Rekordhoch von 200, das am 8,176. Mai gedruckt wurde. Ein weiteres Gemetzel im Tech-Index wurde durch das Drucken eines 3-Wochen-Tiefs durch Tesla veranschaulicht, während Netflix im Mai etwa -52% verlor.
Fed-Futures-Fonds rechnen mit einer 97% igen Chance, dass das FOMC / Fed den Zinssatz vor Ende 2019 senkt, so Fedwatch der CME-Gruppe. Es besteht jetzt eine 80% ige Chance, dass die Zinsen mehr als zweimal gesenkt werden, bevor 2019 herauskommt. Diese Vorhersage könnte ein Hinweis darauf sein, wie ernst das Finanzinstitut in den USA dieses Handelskriegs- und Zollproblem nimmt.
Ein Fed-Beamter, Herr Bullard, gab in einer Rede am Montagabend an, dass er keine unmittelbare Lösung für den vom POTUS angestifteten Handelskrieg sehe. Die Renditen von 2-Jahres-Schuldverschreibungen fielen am Montag um 9 Basispunkte auf 1.842%. Der größte zweitägige Rückgang seit Anfang Oktober 2 ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Fed in diesem Jahr die Politik lockern wird, um das Wachstum inmitten der globalen Handelsspannungen zu unterstützen. Die Abschwächung des Handels in den USA wurde sowohl durch die ISM- als auch durch die PMI-Produktionswerte für Mai veranschaulicht, wobei die Prognosen fehlten.
Grundlegende Daten zum Wirtschaftskalender, die während der Sitzungen am Montag veröffentlicht wurden, betrafen hauptsächlich eine Reihe von PMIs, die veröffentlicht wurden für: Asien, Europa und die USA. Chinas Caixan-PMI für das verarbeitende Gewerbe schlich über die 50er-Linie und trennte die Kontraktion von der Expansion, um einen Wert von 50.2 für Mai zu verzeichnen. Japans PMI für das verarbeitende Gewerbe blieb mit 50 unter 49.8. Die Mehrheit der EZ-PMIs von Markit lag bei oder nahe an den Prognosen, während der britische PMI für das verarbeitende Gewerbe nach der Entscheidung über das Referendum erstmals seit Juli 50 wieder unter das Niveau von 2016 fiel. Ein ironischer Hinweis darauf, wie die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe durch das anhaltende Brexit-Debakel getroffen wurde. Laut Markit sind die europäischen Bestellungen nach Großbritannien in den letzten Monaten zusammengebrochen, da das Vertrauen in die Fähigkeit der britischen Regierung, einen sanften Ausstieg zu organisieren, nachgelassen hat.
Europäische Aktien stiegen am Montag, obwohl die Gewinne vor dem Ausverkauf der USA am späten Abend registriert wurden. Das Pfund Sterling fiel am Montag gegenüber der Mehrheit seiner Mitbewerber und verzeichnete nur einen Anstieg von 0.30% bis 21 Uhr britischer Zeit gegenüber dem Greenback, was auf die allgemeine USD-Schwäche im Gegensatz zur Stärke des Pfund Sterling zurückzuführen ist. Der Euro verzeichnete gegenüber der Mehrheit seiner Mitbewerber Gewinne, mit Ausnahme der Verluste gegenüber dem Schweizer Franken. EUR / USD stieg um 10%, verletzte R0.68 und gewann die Position über 3 DMA zurück.
Da die Londoner und europäischen Märkte am Dienstag öffnen, wird der australische Dollar bereits auf die RBA-Entscheidung bezüglich des Kassakurses reagiert haben. Der weit verbreitete Konsens war eine Kürzung von 1.25% auf 1.5%. Die Reaktion in AUD-Paaren könnte sich auf die europäische Sitzung erstrecken, daher wird den Händlern empfohlen, alle AUD-Positionen sorgfältig zu überwachen.
Weitere am Dienstag zu überwachende Daten des Wirtschaftskalenders umfassen die neuesten CPI-Werte der Eurozone. Reuters geht davon aus, dass die jährliche Inflationsrate in der EZ von 1.3% auf 1.7% sinken wird. Dies könnte sich auf den Wert des Euro auswirken, wenn Analysten und Händler die Daten als bärisch übersetzen, da die EZB nachlässt und gerechtfertigt ist. das Wachstum durch geldpolitische Lockerung anzukurbeln.
Die Daten aus den USA, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen, betreffen die neuesten Fabrikbestellungen für April. Mit einem Wert von -0.9% würde dieser Wert einen deutlichen Rückgang gegenüber den im März gedruckten 1.9% bedeuten. Darüber hinaus würde dies darauf hindeuten, dass Hersteller und Exporteure in den USA allmählich einen Rückschlag vom Handelskrieg verspüren.
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