Fast i et øjeblik
Så du er dybt inde i kæberne ved en nedtrapning, og du sidder der og stirrer på skærmen og undrer sig; "hvordan kom jeg her?" Du ser på diagrammerne, kontosaldoen, tilbage til diagrammerne, kontosaldoen og derefter virkeligheden rammer; det er væk, det kommer ikke tilbage, og det tager en reel kamp at klo tilbage til det sted, hvor du oprindeligt var, endsige begynde at opbygge kontoen igen. Hvis denne handelskonto er dit 'liv og blod' og som sådan inkluderer de lønninger, du er afhængig af for at give dig selv og / eller din familie føde, så rammer dette slag endnu hårdere, da du indser, at det kan tage måneder at komme sig. Det er faktisk i disse testtider, at vi opdager, hvad vi virkelig er lavet af, men vi har ikke tid til flådestyring og stille overvejelse, vi har et problem, der skal løses hurtigt. Denne anden del af drawdown-artikel vi har komponeret vedrører ikke kun teknik forvaltning og disciplin. Vi foreslår et afskæringspunkt, hvor metoden skal ændres, men ikke hvad den metode skal gives, der er sådan et personligt problem.
Som en del af den handelsplan, du har oprettet, skulle du have noteret visse milepæle; din risiko pr. handel, din forventede risikobelønning og lige så vigtige vigtige 'fiasko' milepæle eller afskæringspunkter. Disse afgørende afskæringspunkter er de kritiske succesfaktorer i din forretningsplan. Det er linjerne i din personlige sandkasse, som du aldrig krydser. Det hjælper med at begrænse dit tab pr. Handel og i sidste ende holde det samlede træk, du oplever, til et absolut minimum.
Lad os først se på accepteret ekstrem nedtrapning, vi bruger en figur, som, selvom den er ekstrem, generelt accepteres af mange erhvervsdrivende som et 'bøjningspunkt'. Det punkt, hvor du skifter retning, eller i den erhvervsdrivende, det punkt, hvor du stopper med at handle og omskriver din handels- og overordnede forretningsplan. Femten procent skal være afskæringspunktet. Tror du, det er en høj figur? Så gør jeg, det er derfor, jeg vil foreslå og demonstrere en åbenbar metode for at sikre, at den maksimale nedtrapning, før du skifter, skal være ti procent.
Men lad os analysere og arbejde med denne femten procents nedtrapning som udgangspunkt, vi arbejder det tilbage gennem vores plan og forsøger at isolere et punkt, hvor alarmklokker kan begynde at lyde, før tallet på femten procent nås. Lad os visualisere det som en overspændingsbeskytter, der forhindrer din konto i at opleve et fatalt chok, eller din handelsplan mod dyre skader.
Specialiserede forex-swinghandlere bør ideelt set ikke risikere mere end 1% af deres konto på en individuel handel. Hvis der udelukkende handles med EUR / USD, forventer de ikke at tage mere end fire-fem handler om ugen. Dette gennemsnit vil sandsynligvis omfatte to vindere, to tabere (bryder eller kommer meget tæt på et stop) og måske en ridsehandel, som også teknisk set kan beskrives som en taber, men mere sandsynligt et falsk signal. Med 100 pip stop og sigter mod en R: R på 1: 2, ville vi kræve, at en serie på femten tabere i serie for at nå vores bøjningspunkt baseret på beregning af 1% -risikoen på den oprindelige kapitalsum og ikke på en faldende skala. Hvis formindskelsen af den procentvise risiko, når kontobalancen reduceres, skulle tabsrækken være tættere på tyve handler (når det samlede 1% stoptab ved hver handel) for at nå ned på 15%.
At overveje at acceptere en række omkring 15-20 tabte handler uden at ændre din overordnede strategi er et komplet anathema for de fleste handlende. Derfor kan det være værd at installere et antal tab i en serie i din handelsplan uanset tidsramme, som du ville være parat til at tolerere, inden du accepterer, at din strategi simpelthen ikke fungerer. Hvis swinghandel, hvis du ikke oplevede en vinder over en serie på ti handler, efter cirka to ugers handel, ville du begynde at stille spørgsmålstegn ved levedygtigheden af din strategi. At vide, at din pengestyring er sund, kan det eneste problem være med din handelsteknik.
Sandsynligheden for at opleve 15-20 tabte handler i serier, alt sammen udtagning af din stop og maksimale risiko på en procent pr. Handel ved hjælp af samme teknik og strategi, er ekstremt sjælden. Så sjældent er oddsene utroligt små. Hvis en vilkårlig række på femten handler, der anvender den samme strategi, returnerede ti tab to skrab og tre vindere, ville du betragte det som ganske katastrofalt og stille spørgsmålstegn ved din overordnede strategi. Dette mønster ville resultere i et samlet kontotab på mindre end ti procent, da mange tab ikke ville ramme det fulde 1% tab. Derfor har vi sandsynligvis allerede isoleret en langt mere realistisk nedskrivning baseret på en ret tilfældig fordeling af resultater fra handel. Vores nedtrapning skal faktisk aldrig overstige ti procent, før du skal overveje radikale ændringer i din overordnede strategi. Nu er det værd at holde pause for refleksion for at overveje, at hvis vi i enhver ny forretningsplan kunne trække en linje under vores oprindelige tab på ti procent af vores oprindelige investering, ville vi betragte det som acceptabelt.
Et nøgleproblem, når du oplever en drawdown, er tid, hvis du svinger med at handle med det ene valutapar og oplever den ti procent drawdown (baseret løst på de femten handelsserier, der tidligere er nævnt), skal det tage cirka tre uger at pådrage sig. Dette giver dig god tid til at 'superanalysere' hver handel og måske isolere eventuelle skarpe fejl, du har lavet. Du har ikke denne luksus, når du skalperer eller handler i dag. Der er et andet afgørende aspekt, når du oplever den første dukkert i en potentiel nedtrapning, fristelsen til at opgive din overordnede strategi er intens. Det kan være en god idé at rive din plan efter et tab på fem procent, eller mere almindeligt går du ind i en skal og ændrer din risiko pr. Handel, måske halverer du den til en halv procent kontosrisiko pr. Handel. Hvis vi accepterer (som vi burde), at sandsynligheden er et nøgleaspekt ved handel, så hvis eller mere sandsynligt, når de vindende handler uundgåeligt forekommer, tager det længere tid at genoprette din ligevægt og handelsbalance.
Sammenfattende er udnyttelse svarende til tab et uundgåeligt aspekt ved handel. Hvis du allerede har medtaget et afsnit i din handelsplan med titlen "drawdown", er du længere fremme og langt bedre forberedt end de fleste forhandlere, der beskæftiger sig med markederne. Hvis du i denne plan markerer 'fiasko milepæle' og installerer negativ overspændingsbeskyttelse, så begrænser du dine tab. Hvis du svinger handel, giver du dig selv tid til at komme sig, og ved at gøre det vil du være i stand til at afgøre, om din metode er det svageste punkt på dine 3 Ms; pengestyring, sind og metode.
« Broder, kan du spare en krone? Jobskabelse eller flere dårlige æbler? »
