Hvordan lærer jeg at maksimere mit overskud og minimere mine tab?
Der er visse fakta, der har været stabile gennem årene med hensyn til handel. Erfarne og succesrige forhandlere vil påpege, at på trods af at de kan få deres høje sandsynlighedsopsætninger 'rigtige' for at komme ind på markedet på det præcise tidspunkt, når deres opsætning signalerer, vil de aldrig og har aldrig fået deres udgange bare ret.
At få udgangene 'rigtige' er et af de mest udfordrende aspekter af vores handel, og det kommer som et ganske chok for nye forhandlere, at vores udgange aldrig altid vil være i spot, og at vi simpelthen bliver nødt til at udføre dem som en del af vores handelsplan uden enhver tøven og uden frygt eller beskyldninger om, at vi har efterladt flere pips og punkter på bordet. Vi kan muligvis opnå topkvalitet, men perfektion (når det gælder handel) er en umulig ambition.
Derfor kan maksimering af vores overskud og minimering af vores tab kun opnås inden for parametrene i vores handelsplan. Vi vil aldrig være i stand til nøjagtigt at forudsige, med nogen form for sikkerhed, toppen og bunden af enhver markedsbevægelse, men hvad vi kan gøre er at udtænke en strategi, der giver os mulighed for at tage en betydelig andel af markedsbevægelse i form af kerner eller point. I stedet for at lære at maksimere vores overskud og minimere vores tab, skal vi lære at acceptere vores begrænsninger og arbejde inden for dem. Så hvordan indstiller vi vores parametre?
Planlæg handlerne og handl planen
Heldigvis, hvis vi har selvdisciplin til at overholde en handelsstrategi og en handelsplan, som vi har tillid til, så bør vores muligheder for at tage vores overskud og begrænse vores tab sættes af stoptab og tage profitgrænseordrer, som vi har sat når de kommer ind på markedet, selvom disse to parametre kan justeres efterhånden som handlen skrider frem til vores fordel. Ved at indstille parametrene for et stoptab og en take profit-grænse for fjernes ængstelsen og ansvaret for at vælge toppen og bunden af ethvert markedstræk fra os, når vi faktisk udsætter strategien.
Efterfølgende vores stoptab for at minimere vores tab
En metode til at minimere vores potentielle tab er at 'spore' vores stop eller at flytte det måske ved at følge aflæsningerne af en indikator som PSAR. På denne måde låser vi vores overskud fast, når handlen bevæger sig i vores favør, og vi reducerer den potentielle indvirkning, som en pludselig vending har på vores handlers succes og rentabilitet.
Efterfølgende stoptab er tilgængelige på mange (de fleste) handelsplatforme og er et af de mest undervurderede og under anvendte værktøjer, der er tilgængelige på vores platforme, og som sådan vil handlende kunne minimere vores tab. Efterfølgende stop er også relativt lette at 'kode' til ekspertrådgivere, som vi måske foretrækker at bruge på for eksempel MetaTrader 4-platformen.
Kontroller vores risiko, og vi har en fordel
Alt for mange handlende, især nybegyndere, forestiller sig at deres kant kommer fra, at deres HPSU (høj sandsynlighed oprettet) forekommer. Virkeligheden er, at kanten til en overordnet strategi er afledt af den risikostyring og pengestyringsteknik, vi udøver, og ikke metodeaspektet ved vores handel. Også og selvom det er en noget løs handelserklæring, der er blevet et internet-meme; ”At passe på ulempen og opadrettene tager sig af sig selv” er faktisk en erklæring, der i sin kerne har et stærkt element af sandhed og gyldighed, når det omsættes i praksis på markedet.
Maksimering af vores overskud som en del af vores handelsstrategi
Som vi antydede tidligere, er der ingen metode, der giver os mulighed for med nogen grad af sikkerhed eller regelmæssighed at vælge bunden og toppen af et markedstræk perfekt, uanset om vi handler dag, handler eller handler med positioner, er det ganske enkelt en umulig opgave. Derfor, når vi udtænker vores handelsmetode og installerer den som en del af vores 3M'er i vores handelsplan, skal vi enten bruge indikatorer til at tilskynde os til at lukke handlen eller bruge en eller anden form for lysestage-mønstergenkendelse, som almindeligvis æres som "pris handling". Uanset hvad vi vælger, pris handling base udgange eller indikator baserede udgange, vil ingen nogensinde have 100% pålidelighed.
Som en indikatorbaseret grund til at lukke kunne vi bruge PSAR-reverseringsretningen til at virke på den modsatte side af prisen. Alternativt kan vi bruge en indikator som stokastisk eller RSI, der går ind i overkøbte eller oversolgte forhold. Eller vi kunne se efter en indikator som MACD eller DMI for at gøre lavere højder eller højere nedture på histogrammet visuelt og signalere en potentiel vending i sentiment.
At gå videre med emnet for højere eller lavere nedture bringer os pænt til prishandling. For at maksimere vores overskud ved at afslutte på det, vi håber, vil være det rigtige tidspunkt målt ved en betydelig prøve af vores handler, er vi nødt til at se efter spor om en potentiel vending af stemning. For swinghandlere, der bruger prishandling, kan dette være repræsenteret ved, at prisen ikke skaber nye højder, danner dobbelt toppe og dobbelt bund på daglige diagrammer eller den klassiske fremkomst af doji-lys, hvilket indikerer, at markedssentimentet kan have ændret sig. Selvom det ikke er 100% pålideligt, kan disse tidstestede metoder til at kalde en markedsomvendelse eller et stop for det nuværende momentum bruges meget effektivt til at få os til at afslutte vores handler og forhåbentlig maksimere den tilgængelige fortjeneste.
Naturligvis er der tilfælde, hvor vi kommer ud af markedet, idet vi tror på, at vi har taget de fleste punkter fra markedsbevægelsen, som vi muligvis kan, for derefter at se hjælpeløst, mens prisen først trækkes tilbage for derefter at fortsætte sin tidligere retning. Det er dog en af de farer og sanktioner, vi betaler, fordi vi, som vi foreslog i starten, uanset hvor lang og succesrig karriere vi har i denne branche, aldrig formår at få vores udgange rigtige, vi vil aldrig være perfekt, men hvad vi kan gøre, er at øve ekspertise.
« Nyt boligsalg i USA går uventet ned med 14.5% i marts, da den amerikanske produktion stiger i det hurtigste tempo i godt tre år i april Tysk erhvervstillid stiger blandt vækstskilte »
