Ebrill 24 • Erthyglau Masnachu Forex, Sylwadau'r Farchnad • 3398 Golygfeydd • Comments Off on Beth yw anweddolrwydd, sut allwch chi addasu eich strategaeth fasnachu iddo a sut y gall effeithio ar eich canlyniadau masnachu?
Nid yw'n syndod bod y mwyafrif o fasnachwyr FX manwerthu, yn methu â chydnabod yr effaith y gall ansefydlogrwydd ei chael ar eu canlyniadau masnachu. Nid yw'r pwnc, fel ffenomen a'r effaith uniongyrchol y gall ei gael ar eich llinell waelod, yn cael ei drafod yn llawn bron mewn erthyglau, nac ar fforymau masnachu. Dim ond y cyfeirnod achlysurol, sy'n cael ei wneud erioed. Mae hwn yn oruchwyliaeth sylweddol, yn seiliedig ar y ffaith (fel pwnc), ei fod yn un o'r ffactorau sydd wedi'i gamddeall a'i hanwybyddu, sy'n ymwneud â masnachu pob marchnad, nid FX yn unig.
Gallai diffiniad o gyfnewidioldeb fod yn “fesur ystadegol o ddosbarthiad enillion ar gyfer unrhyw ddiogelwch penodol, neu fynegai marchnad”. Yn gyffredinol; po uchaf yw'r anwadalrwydd ar unrhyw adeg, y mwyaf peryglus yr ystyrir y diogelwch. Gellir mesur anwadalrwydd naill ai trwy ddefnyddio'r modelau gwyriad safonol, neu'r amrywiant rhwng yr enillion o'r un diogelwch, neu fynegai marchnad. Mae anwadalrwydd uwch yn aml yn gysylltiedig â siglenni mawr, a all ddigwydd i'r naill gyfeiriad neu'r llall. Er enghraifft, os yw pâr FX yn codi a neu'n cwympo mwy nag un y cant yn ystod sesiynau diwrnod, gellid ei ystyried yn farchnad “gyfnewidiol”.
Gellir gweld anwadalwch cyffredinol y farchnad ar gyfer marchnadoedd ecwiti UDA trwy gyfrwng yr hyn a elwir yn “y Mynegai Anweddolrwydd”. Crëwyd y VIX gan Gyfnewidfa Opsiynau Bwrdd Chicago, fe'i defnyddir fel mesur i fesur anweddolrwydd disgwyliedig 30 mlynedd y farchnad stoc yn yr Unol Daleithiau ac mae'n deillio o brisiau dyfynbris amser real SPX 500, galw a rhoi opsiynau. Yn syml, mae'r VIX yn fesur syml o betiau yn y dyfodol y mae buddsoddwyr a masnachwyr yn eu gwneud, ar gyfeiriad y marchnadoedd, neu warantau unigol. Mae darlleniad uchel ar y VIX yn awgrymu marchnad fwy peryglus.
Nid oes yr un o'r dangosyddion technegol mwyaf poblogaidd, sydd ar gael ar lwyfannau fel MetaTrader MT4, wedi cael eu peiriannu'n benodol gyda'r meddwl o anwadalwch. Mae Bandiau Bollinger, Mynegai Sianel Nwyddau a'r Ystod Gwirioneddol Gyfartalog, yn ddangosyddion technegol a all ddarlunio newidiadau mewn anwadalwch yn dechnegol, ond nid yw'r un ohonynt wedi'u cynllunio'n benodol i gynhyrchu metrig ar gyfer anwadalwch. Crëwyd y RVI (Mynegai Anweddolrwydd Cymharol) i adlewyrchu'r cyfeiriad y mae prisiau anweddol yn newid ynddo. Fodd bynnag, nid yw ar gael yn eang a phrif nodwedd yr RVI yw ei fod yn cadarnhau arwyddion dangosyddion osgiladu eraill (RSI, MAіD, Stochastic ac eraill) heb eu dyblygu. Mae rhai widgets perchnogol y mae rhai broceriaid yn eu cynnig, sy'n gallu dangos newidiadau mewn anweddolrwydd, nid yw'r rhain o reidrwydd ar gael fel dangosyddion, maen nhw'n fwy annibynnol, offer mathemategol.
Yn ddiweddar, dangoswyd y diffyg anwadalwch (fel ffenomen) sy'n effeithio ar FX, gan syrthio mewn parau sterling, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r cwympiadau sylweddol mewn gweithgarwch masnachu mewn parau fel GBP / USD. Roedd y cwymp yng ngweithrediad prisiau a symudiadau parau GBP, yn ymwneud yn uniongyrchol â gwyliau banc y Pasg a thoriad Senedd y DU. Caewyd nifer o farchnadoedd FX yn ystod gwyliau'r banc ddydd Llun a dydd Gwener, tra cymerodd ASau y DU wyliau pythefnos. Yn ystod eu cyfnod gwyliau, cafodd pwnc Brexit ei ddileu i raddau helaeth o benawdau'r cyfryngau prif ffrwd, yn ogystal â'r ffactorau sylfaenol sy'n effeithio ar bris sterling, yn erbyn ei gyfoedion.
Yn ystod yr egwyl, nid oedd y weithred pris whipsawing, a ddangoswyd mor aml yn ystod y misoedd diwethaf, wrth i'r DU wynebu ymylon clogwyni amrywiol mewn perthynas â Brexit, bellach yn weladwy ar wahanol amserlenni. Ar y cyfan, roedd llawer o barau sterling yn masnachu i'r ochr yn ystod yr wythnosau nad oedd ASau y DU bellach yn weladwy, neu'n glywadwy. Yn syml iawn; syrthiodd masnachu ar hap mewn sterling yn sylweddol, gan fod Brexit fel pwnc, wedi disgyn oddi ar y radar. Awgrymai amcangyfrifon amrywiol mai anwadalrwydd sterling oedd tua 50% i lawr ar ei lefelau cyn y toriad Seneddol. Roedd parau fel EUR / GBP a GBP / USD yn masnachu mewn ystodau tynn, yn bennaf i'r ochr, am gyfnod o bythefnos. Ond cyn gynted ag y dychwelodd ASau y DU i'w swyddfeydd yn San Steffan, roedd Brexit yn ôl ar agenda'r cyfryngau prif ffrwd ariannol.
Fe wnaeth dyfalu mewn sterling gynyddu a phrisio yn gyflym ar ôl ei wasgaru mewn ystod eang, gan ddadleoli rhwng cyflyrau'r Weinyddiaeth Amddiffyn a chyflyrau bearish, yn y diwedd yn chwilota trwy S3, ddydd Mawrth Ebrill 23rd, wrth i newyddion dorri ynghylch y cynnydd mewn trafodaethau rhwng dwy brif blaid wleidyddol y DU. Yn sydyn, er gwaethaf gwrthdroi'r Diwrnod Groundhog a oedd yn bodoli cyn y toriad, roedd anwadalwch, gweithgarwch a chyfleoedd sterling yn ôl ar y radar. Mae'n bwysig i fasnachwyr FX nid yn unig gydnabod pa mor anwadal yw a pham y gallai gynyddu, ond hefyd, pan mae'n fwyaf tebygol o ddigwydd. Gallai gynyddu'n sylweddol oherwydd digwyddiad newyddion sy'n torri, digwyddiad gwleidyddol domestig, neu oherwydd sefyllfa barhaus sy'n newid yn ddramatig. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n ffenomen sy'n haeddu mwy o sylw a pharch gan fasnachwyr FX manwerthu, nag y mae'n ei gynnig yn gyffredinol.
Beth yw anwadalwch, sut allwch chi addasu eich strategaeth fasnachu iddo a sut y gall effeithio ar eich canlyniadau masnachu?
Ebrill 24 • Erthyglau Masnachu Forex, Sylwadau'r Farchnad • 3398 Golygfeydd • Comments Off on Beth yw anweddolrwydd, sut allwch chi addasu eich strategaeth fasnachu iddo a sut y gall effeithio ar eich canlyniadau masnachu?
Nid yw'n syndod bod y mwyafrif o fasnachwyr FX manwerthu, yn methu â chydnabod yr effaith y gall ansefydlogrwydd ei chael ar eu canlyniadau masnachu. Nid yw'r pwnc, fel ffenomen a'r effaith uniongyrchol y gall ei gael ar eich llinell waelod, yn cael ei drafod yn llawn bron mewn erthyglau, nac ar fforymau masnachu. Dim ond y cyfeirnod achlysurol, sy'n cael ei wneud erioed. Mae hwn yn oruchwyliaeth sylweddol, yn seiliedig ar y ffaith (fel pwnc), ei fod yn un o'r ffactorau sydd wedi'i gamddeall a'i hanwybyddu, sy'n ymwneud â masnachu pob marchnad, nid FX yn unig.
Gallai diffiniad o gyfnewidioldeb fod yn “fesur ystadegol o ddosbarthiad enillion ar gyfer unrhyw ddiogelwch penodol, neu fynegai marchnad”. Yn gyffredinol; po uchaf yw'r anwadalrwydd ar unrhyw adeg, y mwyaf peryglus yr ystyrir y diogelwch. Gellir mesur anwadalrwydd naill ai trwy ddefnyddio'r modelau gwyriad safonol, neu'r amrywiant rhwng yr enillion o'r un diogelwch, neu fynegai marchnad. Mae anwadalrwydd uwch yn aml yn gysylltiedig â siglenni mawr, a all ddigwydd i'r naill gyfeiriad neu'r llall. Er enghraifft, os yw pâr FX yn codi a neu'n cwympo mwy nag un y cant yn ystod sesiynau diwrnod, gellid ei ystyried yn farchnad “gyfnewidiol”.
Gellir gweld anwadalwch cyffredinol y farchnad ar gyfer marchnadoedd ecwiti UDA trwy gyfrwng yr hyn a elwir yn “y Mynegai Anweddolrwydd”. Crëwyd y VIX gan Gyfnewidfa Opsiynau Bwrdd Chicago, fe'i defnyddir fel mesur i fesur anweddolrwydd disgwyliedig 30 mlynedd y farchnad stoc yn yr Unol Daleithiau ac mae'n deillio o brisiau dyfynbris amser real SPX 500, galw a rhoi opsiynau. Yn syml, mae'r VIX yn fesur syml o betiau yn y dyfodol y mae buddsoddwyr a masnachwyr yn eu gwneud, ar gyfeiriad y marchnadoedd, neu warantau unigol. Mae darlleniad uchel ar y VIX yn awgrymu marchnad fwy peryglus.
Nid oes yr un o'r dangosyddion technegol mwyaf poblogaidd, sydd ar gael ar lwyfannau fel MetaTrader MT4, wedi cael eu peiriannu'n benodol gyda'r meddwl o anwadalwch. Mae Bandiau Bollinger, Mynegai Sianel Nwyddau a'r Ystod Gwirioneddol Gyfartalog, yn ddangosyddion technegol a all ddarlunio newidiadau mewn anwadalwch yn dechnegol, ond nid yw'r un ohonynt wedi'u cynllunio'n benodol i gynhyrchu metrig ar gyfer anwadalwch. Crëwyd y RVI (Mynegai Anweddolrwydd Cymharol) i adlewyrchu'r cyfeiriad y mae prisiau anweddol yn newid ynddo. Fodd bynnag, nid yw ar gael yn eang a phrif nodwedd yr RVI yw ei fod yn cadarnhau arwyddion dangosyddion osgiladu eraill (RSI, MAіD, Stochastic ac eraill) heb eu dyblygu. Mae rhai widgets perchnogol y mae rhai broceriaid yn eu cynnig, sy'n gallu dangos newidiadau mewn anweddolrwydd, nid yw'r rhain o reidrwydd ar gael fel dangosyddion, maen nhw'n fwy annibynnol, offer mathemategol.
Yn ddiweddar, dangoswyd y diffyg anwadalwch (fel ffenomen) sy'n effeithio ar FX, gan syrthio mewn parau sterling, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r cwympiadau sylweddol mewn gweithgarwch masnachu mewn parau fel GBP / USD. Roedd y cwymp yng ngweithrediad prisiau a symudiadau parau GBP, yn ymwneud yn uniongyrchol â gwyliau banc y Pasg a thoriad Senedd y DU. Caewyd nifer o farchnadoedd FX yn ystod gwyliau'r banc ddydd Llun a dydd Gwener, tra cymerodd ASau y DU wyliau pythefnos. Yn ystod eu cyfnod gwyliau, cafodd pwnc Brexit ei ddileu i raddau helaeth o benawdau'r cyfryngau prif ffrwd, yn ogystal â'r ffactorau sylfaenol sy'n effeithio ar bris sterling, yn erbyn ei gyfoedion.
Yn ystod yr egwyl, nid oedd y weithred pris whipsawing, a ddangoswyd mor aml yn ystod y misoedd diwethaf, wrth i'r DU wynebu ymylon clogwyni amrywiol mewn perthynas â Brexit, bellach yn weladwy ar wahanol amserlenni. Ar y cyfan, roedd llawer o barau sterling yn masnachu i'r ochr yn ystod yr wythnosau nad oedd ASau y DU bellach yn weladwy, neu'n glywadwy. Yn syml iawn; syrthiodd masnachu ar hap mewn sterling yn sylweddol, gan fod Brexit fel pwnc, wedi disgyn oddi ar y radar. Awgrymai amcangyfrifon amrywiol mai anwadalrwydd sterling oedd tua 50% i lawr ar ei lefelau cyn y toriad Seneddol. Roedd parau fel EUR / GBP a GBP / USD yn masnachu mewn ystodau tynn, yn bennaf i'r ochr, am gyfnod o bythefnos. Ond cyn gynted ag y dychwelodd ASau y DU i'w swyddfeydd yn San Steffan, roedd Brexit yn ôl ar agenda'r cyfryngau prif ffrwd ariannol.
Fe wnaeth dyfalu mewn sterling gynyddu a phrisio yn gyflym ar ôl ei wasgaru mewn ystod eang, gan ddadleoli rhwng cyflyrau'r Weinyddiaeth Amddiffyn a chyflyrau bearish, yn y diwedd yn chwilota trwy S3, ddydd Mawrth Ebrill 23rd, wrth i newyddion dorri ynghylch y cynnydd mewn trafodaethau rhwng dwy brif blaid wleidyddol y DU. Yn sydyn, er gwaethaf gwrthdroi'r Diwrnod Groundhog a oedd yn bodoli cyn y toriad, roedd anwadalwch, gweithgarwch a chyfleoedd sterling yn ôl ar y radar. Mae'n bwysig i fasnachwyr FX nid yn unig gydnabod pa mor anwadal yw a pham y gallai gynyddu, ond hefyd, pan mae'n fwyaf tebygol o ddigwydd. Gallai gynyddu'n sylweddol oherwydd digwyddiad newyddion sy'n torri, digwyddiad gwleidyddol domestig, neu oherwydd sefyllfa barhaus sy'n newid yn ddramatig. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n ffenomen sy'n haeddu mwy o sylw a pharch gan fasnachwyr FX manwerthu, nag y mae'n ei gynnig yn gyffredinol.
« Mae doler Aussie yn gwrthdaro yn erbyn ei gyfoedion, wrth i chwyddiant ddisgyn yn sylweddol, mae metrigau IFO yr Almaen yn colli'r rhagolygon, gan ychwanegu at yr ofnau y gallai'r Almaen fynd i ddirwasgiad. Dirwasgiad doleri Awstralia, mae doler yr UD yn codi, mae ecwitïau'r Unol Daleithiau yn llithro o uchafbwyntiau record. »