24 apr • Articuli di Cummerciu Forex, Cumentu di u Mercatu • 3410 Visualizzazioni • Comments Off nantu à Cosa hè a volatilità, cumu si pò adattà a vostra strategia di cummercializazione è cumu pò influenzà i vostri risultati di cummercializazione?
Ùn sorprende micca chì a maggior parte di i trader FX al dettaglio, ùn riescenu micca à ricunnosce l'impattu chì a volatilità pò avè nantu à i so risultati di trading. U sughjettu, cum'è fenomenu è l'impattu direttu chì pò avè nantu à a vostra linea di fondu, ùn hè guasi mai pienu discuttu in l'articuli, o in i fori di cummerciu. Solu a riferenza occasionale, fugace, hè mai fatta. Chì hè una svantaghju considerable, basatu annantu à u fattu chì (cum'è un sughjettu), hè unu di i fattori più incompresi è trascurati, implicati in u cummerciu di tutti i mercati, micca solu FX.
Una definizione di volatilità puderia esse "una misura statistica di a distribuzione di rendimenti per qualsiasi sicurezza, o indice di mercatu". In termini generali; più alta hè a volatilità in ogni mumentu, più risicata hè a securità. A volatilità pò esse misurata aduprendu i mudelli di deviazione standard, o a varianza trà i rendimenti da a stessa sicurezza, o l'indice di u mercatu. A volatilità più alta hè spessu associata à grandi oscillazioni, chì ponu accade in ogni direzzione. Per esempiu, se una coppia FX cresce è diminuisce di più di l'unu per centu durante e sessioni di un ghjornu, puderia esse classificata cum'è un mercatu "volatile".
A volatilità generale di u mercatu per i mercati azionarii USA, pò esse osservata per mezu di ciò chì hè chjamatu "Indice di Volatilità". U VIX hè statu creatu da u Chicago Board Options Exchange, hè adupratu per misurà a volatilità prevista di trenta ghjorni di u mercatu di i Stati Uniti è deriva da prezzi di quotazione in tempo reale di SPX 500, opzioni di call and put. U VIX hè basicamente un calibru simplice di scommesse future chì investitori è trader facenu, nantu à a direzzione di i mercati, o tituli individuali. Una lettura alta nantu à u VIX implica un mercatu più risicatu.
Nisunu di l'indicatori tecnichi più famosi, dispunibuli nantu à e piattaforme cume MetaTrader MT4, ùn sò stati specificamente sviluppati cun u sughjettu di a volatilità in mente. E Bollinger Bands, Commodity Channel Index è u True True Range, sò indicatori tecnichi chì ponu illustrà tecnicamente cambiamenti di volatilità, ma nimu ùn sò stati specificamente cuncepiti per generà una metrica per a volatilità. U RVI (Indice di Volatilità Relativa) hè statu creatu per riflettà a direzzione in cui cambia a volatilità di i prezzi. Tuttavia, ùn hè micca dispunibule assai è a caratteristica principale di u RVI hè chì cunferma semplicemente altri segnali di indicatori oscillanti (RSI, MAСD, Stochastic è altri) senza duppialli. Ci hè qualchì widget pruprietariu chì alcuni broker offrenu, chì ponu illustrà cambiamenti di volatilità, questi ùn sò micca necessariamente dispunibili cum'è indicatori, sò più stand alone, strumenti matematichi.
A mancanza di volatilità (cum'è fenomenu) chì hà un impattu in FX, hè stata recentemente illustrata da cadute in coppie in sterline, direttamente in relazione cù e cadute significative di l'attività di cummerciu in coppie cum'è GBP / USD. A calata di l'azzioni di u prezzu è di u muvimentu di e coppie GBP, era direttamente ligata à a festa di Pasqua è à u recessu parlamentariu di u RU. Parechji mercati FX sò stati chjusi durante a festa di u luni è u venneri, mentre chì i parlamentari di u Regnu Unitu anu pigliatu duie settimane di vacanze. Durante u so periodu di vacanze, u sughjettu di u Brexit hè statu largamente rimossu da i tituli di i media principali, cume i fattori fundamentali chì influenzanu u prezzu di a sterlina, contr'à i so pari.
Durante a pausa, l'azzione di sciappa, cusì spessu illustrata durante l'ultimi mesi, cume u Regnu Unitu hà affruntatu diversi bordi di scogliera in relazione à u Brexit, ùn era più visibile in vari intervalli di tempo. Per a maiò parte, parechje coppie di sterline anu cummercializatu lateralmente durante e settimane chì i parlamentari di u RU ùn eranu più visibili, o audibili. Bastamente simplici; u cummerciu speculativu in sterline hè cascatu significativamente, perchè u Brexit cum'è sughjettu, hè cascatu da u radar. Diverse stime anu suggeritu chì a volatilità in sterlina hè stata circa 50% inferiore à i so livelli di recessione pre-parlamentari. E coppie cume EUR / GBP è GBP / USD si sò scambiate in strette strade, in gran parte laterali, per un periodu apprussimativu di duie settimane. Ma appena i parlamentari di u Regnu Unitu sò rientrati in i so uffizii in Westminster, u Brexit era di ritornu à l'agenda di i media principali finanziarii.
A speculazione in sterlina hà subitu aumentatu è u prezzu hè violentemente scuppiatu in una vasta gamma, oscillendu trà e condizioni rialziste è ribassiste, infine sbattendu per S3, marti 23 aprile, quandu a notizia hè scappata riguardu à a mancanza di prugressu in e discussioni trà i dui principali partiti pulitichi di u RU. Di colpu, malgradu una inversione à u Groundhog Day chì esistia prima di l'intrattenimentu, a volatilità sterlina, l'attività è l'opportunità eranu di ritornu in u radar. Hè impurtante per i trader FX di ricunnosce micca solu ciò chì hè a volatilità è perchè puderia aumentà, ma dinò, quandu hè più probabile chì accada. Puderia aumentà drasticamente per via di un evenimentu di ultima ora, di un avvenimentu puliticu naziunale, o per via di una situazione in corsu chì cambia drasticamente. Qualunque sia a ragione, hè un fenomenu chì merita più attenzione è rispettu da i trader FX retail, di ciò chì generalmente si permette.
Cosa hè a volatilità, cumu si pò adattà a vostra strategia di cummercializazione è cumu pò influenzà i vostri risultati di cummercializazione?
24 apr • Articuli di Cummerciu Forex, Cumentu di u Mercatu • 3410 Visualizzazioni • Comments Off nantu à Cosa hè a volatilità, cumu si pò adattà a vostra strategia di cummercializazione è cumu pò influenzà i vostri risultati di cummercializazione?
Ùn sorprende micca chì a maggior parte di i trader FX al dettaglio, ùn riescenu micca à ricunnosce l'impattu chì a volatilità pò avè nantu à i so risultati di trading. U sughjettu, cum'è fenomenu è l'impattu direttu chì pò avè nantu à a vostra linea di fondu, ùn hè guasi mai pienu discuttu in l'articuli, o in i fori di cummerciu. Solu a riferenza occasionale, fugace, hè mai fatta. Chì hè una svantaghju considerable, basatu annantu à u fattu chì (cum'è un sughjettu), hè unu di i fattori più incompresi è trascurati, implicati in u cummerciu di tutti i mercati, micca solu FX.
Una definizione di volatilità puderia esse "una misura statistica di a distribuzione di rendimenti per qualsiasi sicurezza, o indice di mercatu". In termini generali; più alta hè a volatilità in ogni mumentu, più risicata hè a securità. A volatilità pò esse misurata aduprendu i mudelli di deviazione standard, o a varianza trà i rendimenti da a stessa sicurezza, o l'indice di u mercatu. A volatilità più alta hè spessu associata à grandi oscillazioni, chì ponu accade in ogni direzzione. Per esempiu, se una coppia FX cresce è diminuisce di più di l'unu per centu durante e sessioni di un ghjornu, puderia esse classificata cum'è un mercatu "volatile".
A volatilità generale di u mercatu per i mercati azionarii USA, pò esse osservata per mezu di ciò chì hè chjamatu "Indice di Volatilità". U VIX hè statu creatu da u Chicago Board Options Exchange, hè adupratu per misurà a volatilità prevista di trenta ghjorni di u mercatu di i Stati Uniti è deriva da prezzi di quotazione in tempo reale di SPX 500, opzioni di call and put. U VIX hè basicamente un calibru simplice di scommesse future chì investitori è trader facenu, nantu à a direzzione di i mercati, o tituli individuali. Una lettura alta nantu à u VIX implica un mercatu più risicatu.
Nisunu di l'indicatori tecnichi più famosi, dispunibuli nantu à e piattaforme cume MetaTrader MT4, ùn sò stati specificamente sviluppati cun u sughjettu di a volatilità in mente. E Bollinger Bands, Commodity Channel Index è u True True Range, sò indicatori tecnichi chì ponu illustrà tecnicamente cambiamenti di volatilità, ma nimu ùn sò stati specificamente cuncepiti per generà una metrica per a volatilità. U RVI (Indice di Volatilità Relativa) hè statu creatu per riflettà a direzzione in cui cambia a volatilità di i prezzi. Tuttavia, ùn hè micca dispunibule assai è a caratteristica principale di u RVI hè chì cunferma semplicemente altri segnali di indicatori oscillanti (RSI, MAСD, Stochastic è altri) senza duppialli. Ci hè qualchì widget pruprietariu chì alcuni broker offrenu, chì ponu illustrà cambiamenti di volatilità, questi ùn sò micca necessariamente dispunibili cum'è indicatori, sò più stand alone, strumenti matematichi.
A mancanza di volatilità (cum'è fenomenu) chì hà un impattu in FX, hè stata recentemente illustrata da cadute in coppie in sterline, direttamente in relazione cù e cadute significative di l'attività di cummerciu in coppie cum'è GBP / USD. A calata di l'azzioni di u prezzu è di u muvimentu di e coppie GBP, era direttamente ligata à a festa di Pasqua è à u recessu parlamentariu di u RU. Parechji mercati FX sò stati chjusi durante a festa di u luni è u venneri, mentre chì i parlamentari di u Regnu Unitu anu pigliatu duie settimane di vacanze. Durante u so periodu di vacanze, u sughjettu di u Brexit hè statu largamente rimossu da i tituli di i media principali, cume i fattori fundamentali chì influenzanu u prezzu di a sterlina, contr'à i so pari.
Durante a pausa, l'azzione di sciappa, cusì spessu illustrata durante l'ultimi mesi, cume u Regnu Unitu hà affruntatu diversi bordi di scogliera in relazione à u Brexit, ùn era più visibile in vari intervalli di tempo. Per a maiò parte, parechje coppie di sterline anu cummercializatu lateralmente durante e settimane chì i parlamentari di u RU ùn eranu più visibili, o audibili. Bastamente simplici; u cummerciu speculativu in sterline hè cascatu significativamente, perchè u Brexit cum'è sughjettu, hè cascatu da u radar. Diverse stime anu suggeritu chì a volatilità in sterlina hè stata circa 50% inferiore à i so livelli di recessione pre-parlamentari. E coppie cume EUR / GBP è GBP / USD si sò scambiate in strette strade, in gran parte laterali, per un periodu apprussimativu di duie settimane. Ma appena i parlamentari di u Regnu Unitu sò rientrati in i so uffizii in Westminster, u Brexit era di ritornu à l'agenda di i media principali finanziarii.
A speculazione in sterlina hà subitu aumentatu è u prezzu hè violentemente scuppiatu in una vasta gamma, oscillendu trà e condizioni rialziste è ribassiste, infine sbattendu per S3, marti 23 aprile, quandu a notizia hè scappata riguardu à a mancanza di prugressu in e discussioni trà i dui principali partiti pulitichi di u RU. Di colpu, malgradu una inversione à u Groundhog Day chì esistia prima di l'intrattenimentu, a volatilità sterlina, l'attività è l'opportunità eranu di ritornu in u radar. Hè impurtante per i trader FX di ricunnosce micca solu ciò chì hè a volatilità è perchè puderia aumentà, ma dinò, quandu hè più probabile chì accada. Puderia aumentà drasticamente per via di un evenimentu di ultima ora, di un avvenimentu puliticu naziunale, o per via di una situazione in corsu chì cambia drasticamente. Qualunque sia a ragione, hè un fenomenu chì merita più attenzione è rispettu da i trader FX retail, di ciò chì generalmente si permette.
« U dollaru australianu si schianta contr'à i so pari, postu chì l'inflazione diminuisce significativamente, e metriche IFO tedesche mancanu e previsioni, aghjuntu à e paure chì a Germania possa entrà in recessione. I dollari australasiani si calanu, u dollaru americanu cresce, e azzioni americane scorrenu da i massimi record. »