أين يجب أن أضع وقف الخسارة الخاص بي؟

16 نيسان (أبريل) • بين السطور • 12371 مشاهدة • التعليقات مغلقة في أين أضع أمر وقف الخسارة؟

shutterstock_155169791الأسباب التي تجعل كل صفقة يجب أن تتخذ مع وقف الخسارة هي موضوع قمنا بتغطيته في هذه الأعمدة سابقًا. لكن في بعض الأحيان ، خاصة بالنسبة لقرائنا الجدد ، يجدر تذكير أنفسنا لماذا يجب علينا استخدام التوقفات في كل صفقة.

بكل بساطة إذا قبلنا فكرة أن عملنا نشاط غير آمن ، وليس له أي ضمانات معروضة على الإطلاق ، فإننا نحتاج إلى محاربة تلك البيئة غير الآمنة (التي ليس لديها ضمانات) من خلال حماية أنفسنا في جميع الأوقات. توفر التوقفات هذا الأمان والضمان كما نعلم أنه لا يمكننا إلا أن نخسر مبلغ "x" من حسابنا لكل صفقة إذا استخدمنا نقطة توقف. يعد التحكم في إدارة المخاطر والأموال أمرًا أساسيًا لبقائنا ونجاحنا في هذه الصناعة ولا يمكن ممارسة عنصر التحكم هذا إلا باستخدام نقاط التوقف.

إن الحجة مقابل استخدام التوقفات سخيفة بصراحة ، وأكثرها سخافة التي صمدت أمام اختبار الزمن منذ أن أصبح التداول على شبكة الإنترنت سائدًا منذ حوالي خمسة عشر عامًا يذهب إلى شيء من هذا القبيل ؛ "إذا كنت تستخدم التوقف ، يعرف الوسيط مكان أمر الإيقاف وسيتوقف عن مطاردتك." كيف نمت هذه الأمة العبثية لتصبح أسطورة تجارية هو لغز للعديد من المتداولين الناجحين وذوي الخبرة ، لكن الأمر يستحق المواجهة.

تتوقف عمليات البحث عن السوق عن طريق الصدفة على عكس التصميم ، ولا يتم توجيه الطلبات من خلال وسيطك أو البنوك عبر نموذج أعمال ECN أو STP ، توقف البحث. خذ هذا كمثال ؛ السعر المعروض حاليًا لزوج EUR / USD قريب جدًا من 13800 ، ولا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لإدراك أن العديد من الطلبات على المستوى المؤسسي ستتجمع عند هذا الرقم النفسي المهم.

سواء كانت أوامر الشراء أو البيع أو جني الأرباح ، فإن هذا المستوى أمر بالغ الأهمية بلا شك. لذلك ، إذا كنا سنأخذ صفقة واستخدمنا هذا الرقم الأساسي كمحطة توقف لنا ، فمن العدل أن نقول إننا يمكن أن ندعو إلى المشاكل بقدر احتمال حدوث أي أمر عند هذا المستوى. بالمصادفة ، قد يكون المستوى 13800 قد أثبت أنه مستوى رائع لإجراء صفقة بيع إذا اعتقدنا أن التحيز كان هبوطيًا ، ولكن وضع نقاط وقف عند هذا المستوى قد يؤدي إلى مشاكل.

لذا ، فنحن نتحمل جانباً إحجامنا وحرصنا على عدم وضع نقاط وقف بالقرب من الأفق أو تقريب الأرقام في أي مكان آخر يجب أن نتطلع فيه إلى وضع نقاط وقفنا ، أو أن نبحث عن الأرقام والمستويات أو نبحث عن تلميحات من أحدث حركة للسعر ، أو إذا استخدمنا كلا العنصرين من أجل تحديد المكان الذي نضع فيه محطاتنا؟ دون شك ، يجب أن نستخدم مزيجًا من التنبؤ والأدلة استنادًا إلى حركة السعر الأخيرة.

الارتفاعات الأخيرة والانخفاضات الأخيرة وأرقام الجولة التي تلوح في الأفق

غالبًا ما يعتمد المكان الذي نضع فيه نقاط التوقف على الإطار الزمني الذي نتداول فيه. على سبيل المثال ، لن نستخدم نفس الإستراتيجية إذا تداولنا مخططات مدتها خمس دقائق تبحث عن "المضاربة" كما نفعل في التداول اليومي ، أو للتداول في الاتجاه المتأرجح. ولكن بالنسبة للتداول اليومي ، ربما تكون المبادئ متماثلة بشكل عام للتداول بعيدًا عن الرسوم البيانية لساعة واحدة أو للتداول المتأرجح. سنبحث عن نقاط تحول كما يتضح من حركة السعر التي توضح الارتفاعات الأخيرة لأدنى المستويات الأخيرة ونضع طلبات وقف الخسارة وفقًا لذلك.

إذا قمنا بالبيع على أساس تداول متأرجح ، فسنضع أمر وقف الخسارة بالقرب من أحدث ارتفاع مع الانتباه إلى الأرقام المستديرة التي تلوح في الأفق. على سبيل المثال ، إذا كنا قد اتخذنا صفقة تداول طويلة المدى في الثامن من أبريل على زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، فسنضع أمر وقف الخسارة عند 8 أو قريبًا منه ، وهو أحدث قاع. كان من الممكن أن يتم تشغيل دخولنا الطويل ، وفقًا للاستراتيجية الشاملة التي نقترحها في مقالنا الأسبوعي الذي لا يزال هو الاتجاه ، تقريبًا. 13680 ، وبالتالي فإن مخاطرتنا ستكون 13750 نقطة. وبطبيعة الحال سنستخدم بعد ذلك حساب حجم المركز للتأكد من أن مخاطرنا في هذه التجارة هي 70٪ فقط. إذا كان لدينا حساب بحجم 1 دولار ، فستكون مخاطرتنا 7,000٪ أو 1 دولارًا تقريبًا ، مع وجود نقطة واحدة لكل دولار. دعنا الآن نلقي نظرة على التجارة اليومية باستخدام نفس الأمان مؤخرًا.

بالنظر إلى الرسم البياني لمدة أربع ساعات ، فإن تفضيلنا هو بيع السوق بناءً على حركة السعر التي تم تطويرها منذ يوم أمس. سنحدد الارتفاع الأخير تقريبًا. 13900 وهو ليس الموضع الدقيق الذي نضع أمر وقف الخسارة فيه نظرًا لمخاوفنا من تقريب الأرقام. لذلك قد نرغب في وضع أمر وقف الخسارة أعلى هذا الرقم التقريبي أو أسفله قليلاً. وفقًا لطريقتنا ، كنا قد قمنا ببيع عند 13860 وبالتالي فإن مخاطرنا ستكون 40+ نقطة. مرة أخرى ، سنستخدم حاسبة حجم المركز لتحديد السيولة المعرضة للمخاطر بناءً على النسبة المئوية للمخاطرة التي قررناها في خطة التداول الخاصة بنا. إذا كان لدينا حساب بقيمة 8,000 دولار أمريكي ، فسنخاطر بنسبة 1٪ أو 80 دولارًا أمريكيًا ، وبالتالي فإن مخاطرتنا ستكون 2 دولار أمريكي لكل نقطة بناءً على XNUMX نقطة لإيقاف الخسارة. من السهل حقًا وضع أوامر التوقف الخاصة بنا وحساب المخاطر لكل صفقة. ولكن ماذا لو قررنا فروة الرأس ، هل يمكننا استخدام طرق مماثلة؟ ربما ليس لأنه يصبح أكثر تعقيدًا ، اسمح لنا بشرح ..

إذا كنا نقوم بالمضاربة ، وهو ما يعني من حيث تجارة التجزئة استبعاد الصفقات من الأطر الزمنية المنخفضة ، مثل الأطر الزمنية من 3-5 دقائق ، فعلينا إذن استخدام أسلوب مختلف تمامًا ، وبصراحة ، ليس لدينا الوقت ورفاهية القدرة على حساب أدنى المستويات أو الارتفاعات الأخيرة. وبالنظر إلى أننا قد نجد أنفسنا نتداول "بين خطوط" النطاقات ، فيمكن طرح حجة مفادها أن محاولة اختيار الارتفاعات والانخفاضات داخل النطاق لا طائل من ورائها.

لذلك يتعين علينا استخدام إستراتيجية مختلفة تمامًا لحساب نقاط التوقف لدينا ، بناءً على المخاطر مقابل العائد المحتمل. لذلك قد نفضل اعتماد ما أطلقناه سابقًا في أعمدتنا استراتيجية "النار والنسيان". إذا اعتمدنا مثل هذه الإستراتيجية ، فسوف ندخل في صفقاتنا بحثًا عن نسبة 1: 1 تقريبية للمخاطر مقابل العائد. ربما سنستخدم وقف الخسارة المتحرك لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى ولكننا نبحث عن عائد يتراوح بين 10 و 15 نقطة (ناقص السبريد والعمولات) ومستوى مماثل من مخاطر النقاط. ولكن مهما كانت فترات التوقف في الإطار الزمني ضرورية ، وبلا شك فإنها تصبح أكثر أهمية كلما انخفضت الأطر الزمنية التي نعمل عليها.
حساب فوركس تجريبي حساب فوركس الحي تمويل حسابك

التعليقات مغلقة.

« »