الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ فبراير ، وتبدأ الأسواق في تسعير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2019 ، وتفقد FAANGS قوتها.
ارتفع زوج XAU / USD عبر مستوى 1,330،20 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ عدة أشهر ، خلال جلسات التداول يوم الاثنين. سعى المستثمرون والتجار إلى العزاء والملجأ في المعادن النفيسة وأصول الملاذ الآمن الأخرى ، بسبب التوتر المستمر المتعلق بالحروب التجارية والتعريفات الجمركية. في الساعة 10:1,328 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة ، تم تداول الذهب عند 1.41،3 ، بارتفاع XNUMX٪ ، حيث شهدت حركة السعر الصعودية اختراق السعر للمستوى الثالث للمقاومة RXNUMX ، في وقت متأخر من جلسة نيويورك.
امتد جاذبية الملاذ الآمن هذا إلى الفرنك السويسري ، الذي ارتفعت قيمته خلال جلسات اليوم ، على الرغم من التقارير التي تظهر أن البنك المركزي ، البنك الوطني السويسري ، يفكر في خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق في منطقة NIRP ، من أجل ردع الودائع. في الساعة 20:15 مساءً ، تم تداول الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري في نطاق يومي واسع هبوطي ، منخفضًا بنسبة -0.93٪ ، متراجعًا عبر S3 والتخلي عن مستوى التكافؤ لأول مرة منذ عدة أشهر ، حيث انهار السعر عبر 200 DMA. تعرض الدولار الأمريكي لخسائر أمام غالبية العملات الأخرى خلال جلسات اليوم. وتراجع مؤشر الدولار DXY بنسبة 0.65٪ إلى 97.12.
سجل زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر ، حيث اجتذب الين أيضًا جاذبية الملاذ الآمن ، حيث تم تداوله عند 107.93 ، بانخفاض -0.30٪ ، وانخفض السعر إلى أدنى مستوى لعام 2019 ، بينما يتأرجح في نطاق ضيق بالقرب من S1 ، طوال جلسة نيويورك. انخفض خام غرب تكساس الوسيط خلال جلسات يوم الاثنين ، في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة ، وانخفض السعر إلى -1.33٪ ، بينما انخفض عبر مقبض 53.00 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يناير ، حيث اخترق السعر 200 DMA.
تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في نطاقات واسعة خلال جلسة يوم الاثنين في نيويورك. كانت أسواق العقود الآجلة تشير إلى افتتاح سلبي ، ومع ذلك ، سرعان ما سجلت أسواق الأسهم مكاسب هامشية بعد فترة وجيزة من الافتتاح. في نهاية الجلسة ، تبخرت المكاسب ، مثل المؤشرات الثلاثة الرئيسية ؛ تم بيع DJIA و SPX و NASDAQ بشكل حاد خلال الساعة الأخيرة من التداول. تعرضت أسهم FAANG (المتداولة في مؤشر NASDAQ) لانخفاضات كبيرة. تراجعت Google ، كما فعلت: Facebook و Amazon و Netflix و Apple ، حيث تواجه شركات التكنولوجيا تحقيقات قانون مكافحة الاحتكار من قبل حكومة الولايات المتحدة.
في الساعة 20:25 مساءً ، انخفض تداول Google بنسبة -6.5٪ ، وانخفض سهم أمازون -5.28٪. وتم تداول ناسداك بانخفاض -1.77٪. تم تخفيض مكاسب مؤشر التكنولوجيا للعام حتى الآن لعام 2019 إلى حوالي 10٪ ، حيث بلغ الانخفاض الشهري -10٪ تقريبًا. انخفض السعر عبر 200 DMA ، من أعلى مستوى قياسي بلغ 8,176 ، تم طباعته في 3 مايو. تم توضيح المزيد من المذبحة في مؤشر التكنولوجيا من خلال طباعة تسلا أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا ، في حين خسر Netflix حوالي -7.5٪ خلال شهر مايو.
تقوم صناديق العقود الآجلة الفيدرالية بتسعير فرصة بنسبة 97٪ أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة / الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة قبل نهاية عام 2019 ، وفقًا لمجموعة Fedwatch التابعة لمجموعة CME. هناك الآن فرصة بنسبة 80٪ لخفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين قبل انتهاء عام 2019. يمكن أن يكون هذا التوقع مؤشرا على مدى جدية المؤسسة المالية في الولايات المتحدة في التعامل مع هذه الحرب التجارية وقضية التعريفات.
وأشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي ، السيد بولارد ، في خطاب ألقاه مساء الاثنين ، إلى أنه لا يرى حلًا فوريًا للحرب التجارية ، التي حرض عليها POTUS. وانخفضت عوائد السندات لمدة عامين بمقدار 2 نقاط أساس لتصل إلى 9٪ يوم الاثنين. تسجيل أكبر انخفاض لمدة يومين منذ أوائل أكتوبر 1.842 ، وهو مؤشر آخر على أنه من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة هذا العام ، من أجل دعم النمو ، في خضم التوترات التجارية العالمية. تم توضيح ضعف التجارة في الولايات المتحدة من خلال قراءات كل من ISM و PMI التصنيعي لشهر مايو ، دون التوقعات.
بيانات التقويم الاقتصادي الأساسية الصادرة خلال جلسات يوم الاثنين تتعلق بشكل أساسي بمجموعة من مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن: آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تسلل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixan فوق خط 50 ، فاصلاً الانكماش عن التوسع ، ليسجل قراءة 50.2 لشهر مايو ، وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني أقل من 50 عند 49.8. جاءت غالبية مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو من ماركيت عند التوقعات أو قريبة منها ، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة إلى ما دون المستوى 50 للمرة الأولى منذ يوليو 2016 ، بعد قرار الاستفتاء. مؤشر مثير للسخرية حول كيفية تضرر المعنويات في قطاع التصنيع ، بسبب كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لماركيت ، انهارت الطلبات الأوروبية إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة ، حيث تبخرت الثقة فيما يتعلق بقدرة حكومة المملكة المتحدة على تنظيم خروج سهل.
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين ، على الرغم من تسجيل المكاسب قبل عمليات البيع في وقت متأخر من الليل في الولايات المتحدة. انخفض الجنيه الإسترليني مقابل غالبية نظرائه يوم الاثنين ، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.30٪ فقط بحلول الساعة 21:10 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة مقابل الدولار ، بسبب ضعف الدولار الأمريكي في جميع المجالات ، على عكس قوة الجنيه الاسترليني. سجل اليورو مكاسب مقابل غالبية العملات المماثلة ، باستثناء الخسائر مقابل الفرنك السويسري. تم تداول EUR / USD على ارتفاع 0.68٪ ، مخترقًا R3 واستعاد مركزًا فوق 50 DMA.
مع افتتاح أسواق لندن الأوروبية يوم الثلاثاء ، سيكون رد فعل الدولار الاسترالي بالفعل على قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة. كان الإجماع السائد على التخفيض إلى 1.25٪ من 1.5٪. قد يمتد رد الفعل في أزواج الدولار الأسترالي إلى يوم التداول الأوروبي ، لذلك ننصح التجار بمراقبة أي صفقات على الدولار الأسترالي بعناية.
تتضمن بيانات التقويم الاقتصادي الأخرى التي سيتم مراقبتها يوم الثلاثاء ، أحدث قراءات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو. تتوقع رويترز أن ينخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.3٪ من 1.7٪ ، وهي قراءة يمكن أن تؤثر على قيمة اليورو ، إذا ترجم المحللون والمتداولون البيانات على أنها هبوطية ، بناءً على تراخي وتبرير البنك المركزي الأوروبي ، لتحفيز النمو عن طريق تسهيل السياسة النقدية.
بيانات عالية التأثير من الولايات المتحدة الأمريكية للنشر يوم الثلاثاء تتعلق بطلبات المصانع الأخيرة لشهر أبريل. من المتوقع أن تكون هذه القراءة عند -0.9٪ ، وتمثل هذه القراءة انخفاضًا كبيرًا عن نسبة 1.9٪ المسجلة في مارس. علاوة على ذلك ، قد يشير ذلك إلى أن المصنعين والمصدرين في الولايات المتحدة بدأوا يشعرون برد فعل سلبي من الحرب التجارية.
« "بيع في مايو واسترح" ، لو كان الأمر بهذه السهولة. تستمر طلبيات المصانع الألمانية في الانهيار ، ويتحول التركيز إلى بيانات NFP »
